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Introducción al comercio de la plata
En las actuales certezas causadas por la pandemia, la gente ha empezado a confiar en las inversiones realizadas en oro y plata, que proporcionarían cierta confianza a sus vidas. Sin embargo, la plata sigue siendo más accesible y una opción mejor y conveniente para gastar en los dos.
En los últimos meses, los precios del oro blanco han subido aproximadamente un 18%, mientras que los de la carne blanca lo han hecho alrededor de un 3%.
Sin embargo, siguiendo la tendencia del mercado, se espera que el precio de la plata también se dispare en breve.
Ahora podemos ver las fluctuaciones actuales del precio de la plata, los factores que le afectan y los que le afectarán directamente. Según los expertos del mercado, se espera que el precio de la plata suba.
Decir que 2020 ha sido un año único sería quedarse corto. Hemos visto el mundo agitado. La crisis médica afectó a todo el planeta y sacudió la dinámica sociopolítica de varios países. El dólar estadounidense y el valor del crudo cayeron excepcionalmente, mientras que materias primas como el oro y la plata disfrutaron de tendencias alcistas. La subida de los precios del oro y la plata impulsó a los inversores y comerciantes a pensar más allá de las opciones de inversión convencionales. Muchos inversores que buscaban diversificar sus posesiones manteniendo los riesgos al mínimo se decantaron por estos dos activos.
El oro causó un gran revuelo en el mundo de la inversión el año pasado, pero la plata también resultó ser excepcionalmente prometedora. Si tiene previsto invertir en plata o desea saber cómo se comportó en 2020, siga leyendo este artículo. Se hará una idea de cuánto se prevé que suba la plata y de las predicciones del precio de la plata en el futuro. Siga leyendo para tomar decisiones informadas sobre futuras inversiones.
Precio de la plata hoy – gráfico de la plata
El precio de la plata hoy es de 21,89 dólares. Es el 0,00% de cambio de precio de ayer. El mínimo de las últimas 52 semanas es de $20.64 y el máximo de las últimas 52 semanas es de $27.31. El precio de la plata está en el rango 20.64 – 27.31. El precio de la plata al contado hoy es de 21,89 dólares por onza.
XAGUSD Gráfico de TradingView
Análisis del precio de la plata en 2020
La plata tuvo un 2019 prometedor que culminó en la segunda mitad del año a 18 dólares/onza. El metal blanco subió a 19 dólares por onza en febrero del mes siguiente, pero el juego de este metal cambió para peor durante la crisis sanitaria mundial. El cierre de COVID-19 provocó muchas salidas, obligando a los operadores a cerrar sus posiciones. Esto provocó una drástica caída de los precios de la plata. Como resultado, el coste de la plata alcanzó los 11,74 $/onza el 18 de marzo, siendo el precio más bajo de la última década.
Sin embargo, la caída del precio no se mantuvo durante mucho tiempo. A menudo se observa que la gente confía más en los metales preciosos que en el dinero durante las crisis mundiales. Por eso los precios del oro se dispararon en 2012. Lo mismo ocurrió con estos dos metales a mediados de 2020. Como resultado, los precios tanto de la plata como del oro alcanzaron un nuevo máximo. En julio, la plata se encontraba cómodamente a 24 dólares por onza. Como las actividades manufactureras empezaron a recuperarse en verano, la demanda de metal físico también aumentó. La demanda de estos metales, junto con la demanda de inversión, hizo que la plata brillara más.
En 2021, el precio de la plata tocó su máximo de los últimos años durante la primavera. Pero, por supuesto, la fortaleza del dólar y la inflación estadounidense serán esenciales para la dirección de los precios este año.
Mientras que estos metales disfrutaron de un nuevo máximo, el valor del dólar cayó frente a varias divisas importantes. Esto es evidente a través del gráfico del índice DXY. Esto animó aún más a la gente a invertir en otras materias primas.
El gráfico del índice DXYLa plata logró imponerse después de un mínimo histórico en febrero de 202h y creó un máximo histórico de siete años el 6 de agostoAgosto 6n se cotizó a 30 dólares/onza. Sin embargo, a mediados de septiembre, los precios volvieron a fluctuar y el rango fue de 25 a 29 dólares.
Esto bien podría considerarse un efecto contrario creado por el fortalecimiento del dólar. Después del 31 de agosto, cuando la moneda tocó fondo, pronto empezó a repuntar. Posteriormente, el 23 de septiembre, el metal blanco cayó a 22,68 $/onza. El 25 de septiembre, el coste de la plata se mantuvo entre 23 y 25 dólares por onza durante todo el mes de octubre. Fue también cuando los mercados financieros se prepararon para lo que podría considerarse las elecciones más decisivas desde el punto de vista del análisis técnico, las elecciones presidenciales de EE.UU. Como resultado, el gráfico del DXY se disparó un 94% a finales de octubre de 2020. Aunque, en general, la fortaleza del dólar no es conveniente para los metales preciosos, la plata logró mantenerse.
Pronóstico del precio de la plata para 2022
La previsión del precio de la plata muestra la posibilidad de superar los 89 dólares a finales de 2022. La previsión del precio de la plata a 10 años ofrece la posibilidad de superar los 290 dólares en los próximos diez años. Las proyecciones del precio de la plata se realizan en base a la proyección de los tipos de interés, el análisis técnico, la oferta de plata y las proyecciones de la demanda.
¿Está subiendo el precio de la plata?
Sí, el precio de la plata está subiendo debido a los siguientes factores:
- El tipo de interés real es negativo
- La inflación está aumentando
- La enorme demanda de plata. La plata será fundamental para el mercado de generación de energía solar en los próximos diez años.
- El análisis técnico muestra un patrón alcista en los gráficos diarios, semanales y mensuales.
Análisis fundamental de la plata – Tipos de interés e inflación
Mientras la inflación aumenta y es precisa, los tipos de interés bajan. La plata está aumentando a medida que más inversores ven los metales preciosos como una mejor oportunidad de inversión que la inversión en bonos.
Un tipo de interés es un porcentaje que se cobra sobre la cantidad total que se pide prestada o se ahorra. El tipo de interés nominal se refiere al tipo de interés antes de tener en cuenta la inflación. La inflación es la tasa a la que baja el valor de una moneda y, en consecuencia, sube el nivel general de los precios de los bienes y servicios. El tipo de interés real se calcula como la diferencia entre el tipo de interés nominal y la tasa de inflación.
La plata y la iniciativa verde
La plata representa la materia prima de las células fotovoltaicas (FV), los componentes de los paneles solares, y la tecnología líder en energías limpias. Por ello, la plata será fundamental para el mercado de la generación de energía solar en los próximos diez años y esencial en la producción de energías renovables.
Análisis técnico de la plata a largo plazo
En los últimos 50 años, la plata ha seguido una tendencia alcista moderada. El análisis del gráfico de los 50 años anteriores muestra el patrón de copa y asa que proyecta una sólida tendencia alcista. Tras una tendencia estable y alcista durante la crisis de 2008, ahora el precio está intentando romper el máximo histórico.
Análisis de la plata en Wall Street
Conozcamos la opinión de los analistas de Wall Street sobre el futuro de esta materia prima.
A finales de octubre de 2020, los analistas de Metals Focus publicaron un informe. Según ellos, las posibilidades de que la plata toque los 30 dólares por onza son muy probables. Predijeron que la plata experimentaría un aumento después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además, se mostraron confiados en que la economía recibirá estímulos a gran escala por parte del gobierno, independientemente de los resultados, y habrá nuevas políticas fiscales. Estas dos variantes, junto con los continuos cierres, no parecen prometedoras para la recuperación de las economías.
Las previsiones de Metals Focus indican que la plata seguirá siendo alcista a largo plazo. Sin embargo, siguen advirtiendo a los inversores sobre la volatilidad a corto plazo. Según ellos, el ritmo de recuperación económica será lento en el futuro, y el desempleo probablemente seguirá aumentando. Estas cosas pesarán sobre la demanda de platería y la recuperación de las industrias.
Otras instituciones también hicieron varias predicciones. Por ejemplo, el banco CIBC predice que los precios de la plata alcanzarán los 32 dólares/onza en 2021, retrocediendo a 31 dólares/onza en 2022 y a 30 dólares/onza en 2023. Todavía es demasiado pronto en 2021 para ver si estas predicciones resisten la prueba del tiempo o no.
Según los analistas de CIBC, la deuda pública sigue aumentando, y los tipos de interés también están a la baja. Estos factores, junto con la incertidumbre geopolítica, se traducen en una apreciación de los precios de los metales.
Los analistas de Citi también son bastante optimistas sobre el futuro del metal. El banco pronosticó que el metal se disparará hasta los 40 dólares por onza dentro de un año. Sus predicciones se basan en el hecho de que habrá un aumento masivo de la demanda industrial, y los inversores estarán más dispuestos a pagar.
Los analistas de Citi prevén que la demanda de metales preciosos por parte de los inversores se mantendrá al alza a lo largo de 2021 y hasta bien entrado 2022. Esto se debe a que la preocupación por la eficacia de las vacunas, la devaluación de las divisas, el aumento de la deuda mundial y la incertidumbre sobre la valoración de las acciones y los bonos y las tasas de absorción se mantendrán en la mayoría de los casos. Su equipo técnico también cree que la cotización de la plata puede alcanzar hasta 50 dólares/onza o incluso 100 dólares/onza en 2021.
Goldman Sachs (GS) también tiene fe en que 2021 es un buen momento para las materias primas. Recomiendan ir en largo en oro, plata, cobre, petróleo Brent y gas natural estadounidense.
Capital Economics ha hecho otra predicción relacionada con los precios de la plata. Sus analistas predicen que las ganancias de la plata seguirán siendo moderadas en 2021. Según estos analistas, los precios de la plata subirán junto con los del oro. Sin embargo, la subida no será tan drástica como otros han predicho. Creen que los precios de la plata alcanzarán los 25 dólares/onza a finales de 2020 y los 27 dólares/onza en 2021. Hasta ahora, sus predicciones parecen probables.
JP Morgan tiene una opinión diferente al resto. Su predicción sobre la plata es lo contrario de lo que creen los demás. Según ellos, en 2021 experimentará una tendencia a la baja.
Tras considerar muchas previsiones realizadas por diferentes recursos de previsión en línea, aunque fiables, Wallet Investor afirmó que la materia prima probablemente alcanzaría hasta 26,5 dólares/onza a finales de 2021 y se revalorizaría en octubre de 2025 para situarse cómodamente en 31,5 dólares/onza.
Volatilidad del mercado de la plata
En general, determinar el precio de cualquier activo requiere mucho análisis y, aun así, la respuesta nunca es absolutamente precisa. Dada la crisis actual, esto se ha convertido en una tarea aún más impredecible. Además de la pandemia mundial, otros factores pueden influir en el precio de un activo. Por ejemplo, las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020 hicieron que el mercado financiero, especialmente el valor del dólar, fuera muy volátil. En segundo lugar, los casos de COVID-19 no están disminuyendo a nivel mundial, lo que aumenta la ansiedad económica y hace que la recuperación económica parezca un sueño lento y lejano. Además, muchos países siguen aplicando estrictas medidas de bloqueo.
Estas incertidumbres económicas y políticas apuntan a que los inversores seguirán confiando en los metales preciosos como el oro y la plata, ya que suelen considerarse divisas mundiales. Esto significa que los precios de la plata seguirán disfrutando del apoyo de los compradores.
Otro aspecto a destacar es la plata como metal precioso e industrial. Las economías han comenzado a abrirse poco a poco y, aunque todavía son lentas, las actividades industriales están cobrando impulso. Naturalmente, esto aumentará la volatilidad en el mercado de la plata. Sin embargo, esto también puede significar que, aunque los precios no sufran un desplome repentino este año, puede haber una disponibilidad limitada de plata para fines industriales, ya que la gente la está comprando para su refugio.
La caída y la subida de los precios de la plata y Covid 19
El precio de la plata ha fluctuado bastante en el tiempo y en el espacio debido a diversos factores. Sin embargo, el metal alcanzó su etapa de prima en abril de 2011, cuando se vendió a 49,21 dólares (39,01 libras, 45,57 euros) por onza, debido a la crisis de la zona euro en curso como inflación monetaria.
Sin embargo, este pico se redujo después de un punto, y desde hace muchos meses, el precio de la plata ha estado girando alrededor del valor de 20 dólares por onza.
Después del pico de 2011, el otro pico que presenció la plata fue en 2019, cuando los precios se dispararon aproximadamente un 15%, y los expertos del mercado pretendían que el precio siguiera volando en el futuro próximo. En septiembre de 2019, el valor de la plata se elevó a 19,50 dólares por onza, y el valor al final del año fue de 18 dólares por onza.
A continuación, los mercados financieros sufrieron una conmoción provocada por las bases militares estadounidenses y el ejército iraní. Esto hizo que los inversores financieros corrieran en busca de activos refugio, lo que llevó al metal a superar la marca fija de 18,83 dólares mantenida durante unos cuatro meses. Sin embargo, una vez que la tensión entre las dos naciones disminuyó, el precio de la plata volvió a bajar hasta su mínimo anterior, mantenido en 17,81 dólares.
A esto le siguió el mínimo observado debido a la pandemia mundial de Covid-19, que afectó a todos los mercados internacionales hasta tocar fondo. El precio de la plata también se desplomó un 38%, hasta el punto de que fue el más bajo en 11 años visto en marzo. Los inversores se volvieron escépticos y algunos abandonaron sus posiciones para apostar por el efectivo.
Debido a la creciente aversión al riesgo y a la reducción de la producción industrial, la plata se enfrentó a una mayor volatilidad al ser un metal industrial. Como resultado, el precio al contado de la plata bajó a 12 dólares por onza, que fue el más bajo que alcanzó desde el año 2009. Sin embargo, en las semanas siguientes, el precio del metal se recuperó ligeramente para volver al nivel de 15 dólares por onza para su comercialización.
Las fluctuaciones del precio del metal plateado sorprendieron a muchos inversores. El precio terminó el mes de mayo en 18,50 dólares por onza, impulsado por las fuerzas de la alta demanda del activo seguro y la recuperación del consumo industrial. El metal siguió fluctuando hasta alcanzar los 18,63 dólares por onza en julio.
Con tanta fluctuación en el precio de la plata, resulta difícil determinar el futuro que tendrá como inversión.
Investigación del precio de la plata antes de invertir
Para ser un inversor inteligente y determinar el futuro de sus inversiones, debe investigar los factores de los precios de la plata antes de invertir.
La propagación masiva del coronavirus ha provocado la probabilidad de que se produzca una recesión mundial. Sin embargo, también se espera que con la apertura de las economías tras el cierre de Covid-19, se produzca un repunte de la demanda del metal.
La Encuesta Mundial sobre la Plata, realizada por Metals Focus para el Instituto de la Plata, ha pronosticado que la inversión física en plata en forma de lingotes, así como de monedas en lingotes, podría experimentar otro año de crecimiento estelar. Se prevé que el crecimiento de la inversión experimente este año un aumento del 16,%, lo que supondría un máximo de cinco años, ya que los inversores buscan una forma de inversión más segura.
Sin embargo, según el informe, otra predicción de la producción de minas de metal va a bajar al 5% a 797 millones de onzas en 2020. Además, se espera que el excedente del mercado aumente un 53%, pasando de 31,3 millones de onzas en 2019 a 14,7 millones de onzas en 2020. Este podría ser un factor crucial en los precios de la plata en el futuro y la recuperación de la demanda.
Otro factor crítico que causa un cambio en el precio es la política de mercado en curso. La Reserva Federal de EE.UU. declaró en junio que, según ellos, los tipos se mantendrían en el 0-0,25% hasta 2022. Con un peso vital sobre el dólar estadounidense, el entorno era propicio para apoyar los precios del oro y la plata.
Otro aspecto a tener en cuenta al considerar los precios de la plata es el despliegue de la red de telecomunicaciones 5G. Si el despliegue se produce bien, la demanda de metal se encontraría en los semiconductores para equipos de red, electrónica de consumo y semiconductores. Por lo tanto, como se ha encontrado en el informe del Silver Institute sobre el papel de la plata en un futuro mundo conectado 5G, se creará toda una nueva gama y demanda de aplicaciones de plata.
Las futuras predicciones de los precios de la plata de fuentes fiables en línea y fuera de línea
La pandemia mundial ha llevado a muchos inversores a dar un paso adelante e invertir en la plata como un activo fiable. ¿Pero podemos estar seguros de los resultados fructíferos de esta inversión?
La pandemia ha hecho que sea extremadamente difícil predecir nada en absoluto. El socio fundador de Metals Focus, Philip Newman, afirmó que las predicciones que se están realizando son significativas para dirigir el mercado; sin embargo, estos serían los tiempos más impredecibles infundidos por la incertidumbre. Así que reunieron las cifras para generar una predicción basada en la necesidad, pero se dan cuenta de lo inéditas que podrían resultar estas afirmaciones.
La proyección del precio de la plata realizada por Metals Focus ha pronosticado que el precio del metal superará los 20 dólares por onza más adelante en el año, tal y como se ha dilucidado en la declaración que decía, una vez que los precios del oro alcancen un nivel elevado, los precios de la plata seguirán una subida excepcional superando al oro. Un analista de la organización añadió además que la gente seguiría invirtiendo en plata, según la gente. La razón que encontraron subyacente a esta suposición fue el mínimo coste de oportunidad que supondría llevar oro y plata. Además, supusieron que las inversiones realizadas en plata continuarían basándose en los exiguos tipos de interés oficiales y en las inesperadas inyecciones de liquidez puestas en marcha por los bancos centrales. En su opinión, esto acabaría provocando una rotación de las acciones y los bonos hacia la inversión en plata.
Otro sitio web de previsiones, la Agencia de Previsión Económica, predijo la misma perspectiva alcista, según la cual el precio de la plata se situaría en 22,30 dólares por onza a finales del año 2020. Sin embargo, su predicción adicional dice que este precio caería por debajo de la marca de 20 dólares en 2024.
David Smith del Informe Morgan (durante el evento en línea MoneyShow que tuvo lugar en junio), que también cree en el concepto de la caída de la oferta, y el aumento de la demanda indicaría el crecimiento de los precios, afirmó que los grados se han encontrado siguiendo una tendencia a la baja en los últimos diez años. Los índices han bajado aproximadamente un 50% teniendo en cuenta las toneladas que se originan del mineral frente a la cantidad que se extrae del suelo, lo que ha repercutido en cada una de las minas de plata existentes.
Además, añadió que, según él, se producirán muchas compras y ventas con estos activos. También predijo que la plata experimentará una subida vertiginosa, que siempre ha sido inédita y nunca se puede esperar, y que alcanzará una cifra de precio de tres dígitos en los próximos años.
Sin embargo, proporcionando una perspectiva totalmente diferente, Wallet Investor, un servicio de previsión en línea, cree que el precio del metal se mantendría plano a finales de este año en 18,26 dólares por onza. Además, afirma que el precio experimentará pequeñas fluctuaciones y se mantendrá por debajo del nivel de 20 dólares por onza hasta 2025.
ABN Amro también mostró cierta cautela a la hora de predecir los precios de la plata en su declaración, en la que afirmaba que espera que los precios de la plata caigan masivamente debido a debilidades específicas, lo que también podría reducir las inversiones que se están realizando en plata.
También afirmaron que la tendencia de aquí a tres meses también podría variar. Un factor que podría arruinar el mercado de la plata podría ser la creciente tensión entre China y los Estados Unidos de América. El resultado neto que prevén es una caída de los precios de la plata provocada por el entorno de riesgo, así como por la disminución de la demanda del metal. Sin embargo, también se aclaró que a largo plazo, esperan que la posición del metal facilite la posibilidad de golpear el oro también.
Por último, los analistas de BMO han reducido la plata para tener la tasa media de 17,60 dólares por onza este año, continuado por la tasa de 18,50 dólares en 2021.
¿Debe invertir en plata?
La plata representa uno de los metales que compramos este año. En 2021. proyectamos la ganancia de la plata en los próximos meses, y vemos una atractiva oportunidad de inversión.
Sin embargo, si hay algo que indudablemente se obtiene en el mercado financiero, es la incertidumbre. Invertir en plata no es diferente. Nadie puede darle garantías. La mayoría de las predicciones de lectura de los analistas financieros demuestran que la plata seguirá siendo alcista este año y por el momento. Sin embargo, dada la situación actual del mercado y la crisis mundial, todos los mercados financieros son muy volátiles en estos momentos. Esto hace que las predicciones sean más difíciles, especialmente cuando se habla de inversiones a largo plazo.
Antes de realizar cualquier inversión, analice las últimas tendencias del mercado, compruebe los hechos, realice un análisis técnico y siga las noticias y opiniones de los expertos.
Aunque la mayoría de la gente invierte a largo plazo en metales preciosos, puede invertir en CFDs si no está seguro de ello pero quiere aprovechar esta volatilidad. Esto le permitirá aprovechar tanto las fluctuaciones positivas como las negativas en su beneficio. Si cree que los precios van a subir, puede tomar una posición larga. Si cree lo contrario, puede tomar una posición corta. Manténgase al día de las tendencias del mercado y de cómo el mundo afronta la pandemia. La decisión final depende de ti.
Como sabemos, ningún mercado financiero nos da una garantía de beneficio al invertir en ellos. Por lo tanto, siguiendo la idea de los analistas, invertir en plata por completo podría no ser la mejor inversión a corto plazo. Sin embargo, podría ser una excelente inversión a largo plazo teniendo en cuenta la tendencia.
Si no está seguro de hacer una inversión a largo plazo, puede invertir en contratos por diferencia, también llamados CFD. Puede ayudarle a ocupar varias posiciones, beneficiándose tanto de las fluctuaciones de precios bajas como de las altas.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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