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¿Sabe en qué consiste el backtesting de valores? Es un procedimiento mediante el cual se pueden identificar las acciones que han sido rentables en el pasado. Con un informe de backtesting preciso, podrá identificar las operaciones que se han ejecutado, la duración, la proporción de ganancias y pérdidas, y el rendimiento probable.
Por ejemplo, si su estrategia prevista muestra un número RSI positivo, un volumen ascendente y un aumento de los precios, entonces con un backtest exhaustivo, podrá encontrar datos que respalden esta estrategia con hechos y cifras. Con esto, usted será capaz de averiguar si el mismo sistema que funcionó para los comerciantes anteriormente trabajará para usted en el futuro también. Si miras por ahí, no hay muchas opciones presentes; tal vez mucha gente conozca esta opción. No hay muchas caras conocidas para la estrategia de software de comercio de backtest, y en su mayoría lo encontrará entre las personas que comercian con frecuencia. Pero, si está buscando plataformas que se ajusten a sus necesidades, ¡aquí están las siete mejores herramientas de backtesting para usted!
¿Qué debe identificar antes de elegir un software?
Es esencial encontrar una plataforma que responda a sus necesidades y que funcione de acuerdo con su experiencia. Esto es lo que debe tener en cuenta antes de suscribirse finalmente a un foro:
- ¿Requiere habilidades para desarrollar un programa o un script?
- ¿Está libre de todos los corredores en lugar de estar respaldado por una plataforma de corretaje?
- ¿Analiza estrategias de todo el mercado o sólo de renta variable y divisas?
- ¿La herramienta tiene que ser compatible con la ejecución de operaciones aparte del backtesting?
El mejor software de backtesting: Una lista de las mejores opciones
Trade-Ideas:
¿Desea una visión en tiempo real respaldada por la Inteligencia Artificial? Si ese es el caso, entonces Trade Ideas es la mejor opción para usted. Con la ayuda de esta característica técnica, la plataforma emite señales de trading claras, y lo mejor es que no necesitas esperar periodos más prolongados ya que esta tiene un proceso de backtesting más rápido. Consta de 4 variantes de algoritmos y proporciona asistencia basada en gráficos en términos de comercio.
Tres sistemas diferentes de IA trabajan en la friolera de 70 estrategias: Holly AI, Holly 2.0 y Holly neo. Holly AI es la primera función de IA implícita que se centra en el mercado bursátil estadounidense y canadiense, aplicando las 70 estrategias a través de más de 10.000 medios bursátiles. Holly 2.0 es, en cambio, una forma agresiva que muestra sus datos de estrategias de trading agresivas que pueden ser arriesgadas de aplicar pero que merecen la pena. Neo, en cambio, entiende los patrones en tiempo real.
También hace la evaluación del riesgo por usted e identifica los factores que influyen en el rendimiento de la operación. Con Trade Ideas, usted es libre de probar cualquiera de sus ideas con su sistema de backtesting. También te recomiendan el número de operaciones que debes realizar diariamente, es decir, entre 3 y 10. Es una plataforma para operadores de día, y debe haber un saldo mínimo de 25.000 dólares en tu cuenta de corretaje. Es sin duda la mejor plataforma para hacer backtest de estrategias de trading.
Precio: $118-$228/mes.
TradingView:
Si todavía no está seguro de lo que es el backtesting y quiere probarlo una vez, entonces este software gratuito de backtesting de acciones le ayudará. Son famosos por su motor de scripts de pino, y la plataforma le ayuda a hacer backtesting, cribado, así como gráficos a través de las bolsas de valores de todo el mundo. No sólo eso, sino que también encontrarás una comunidad de 2 millones de personas que comparten sus estrategias entre sus compañeros de trading.
Es fácil gestionar las operaciones a través de TradingView, ya que puedes integrar su plataforma de broker. Puedes encontrar todo tipo de productos excepto opciones, y tendrás que identificar si la plataforma del broker que utilizas tiene integración con CQG. Pero cuando se trata de escanear y filtrar a partir de las listas de vigilancia, ninguna plataforma puede superarlas, ya que son excelentes en términos de escaneo en tiempo real cubriendo cualquier ideología basada en los fundamentos.
Hay más de 160 indicadores que se muestran en los gráficos LineBreak, Renko, Heiken, Point & Figure, Kagi y Ashi. Puedes seguir a personas en esta plataforma y también chatear con ellas. Con su backtesting manual basado en estrategias, también puedes buscar datos de criptomonedas y divisas, si no de acciones en particular. Sin embargo, sólo se puede hacer un backtesting de un único instrumento de mercado, y las noticias no son muy precisas.
Precio: entre 0 y 49 dólares al mes.
MetaStock:
MetaStock le parecerá increíble si busca una plataforma independiente de previsión, exploración y, sobre todo, de backtesting de operaciones. Podrá hacer backtest de todos los mercados con un solo clic y desarrollar los mejores sistemas con la mayor facilidad. Cuenta con fantásticos informes de draw-down, beneficios y ROI derivados del backtesting, y son los mejores en cuanto a gráficos, indicadores y noticias objetivas. Además, se puede hacer backtest de cualquier mercado a nivel mundial.
Sus selecciones son las más amplias cuando se trata de análisis técnico, y sin duda, son el mejor software de backtesting de acciones cuando se trata de esa característica. Todos los tipos de gráficos esenciales están cubiertos por esta plataforma, incluyendo Equivolume, Market Profile y Point & Figure. Además, hay más de 300 tipos de indicadores, incluso Ichimoku Cloud y Darvas Box. Si desea añadir sus manos, puede hacerlo con su sistema de codificación.
Sin embargo, no hay ejecución automatizada de una operación, y es posible que necesite algunos conocimientos de scripting. Hay más de 58 sistemas para backtest en, y se puede ver el fondo de comercio, el tamaño del comercio, la duración del comercio, y P & L del comercio. Los asesores expertos están presentes junto con sus sistemas incorporados que ayudan a los principiantes a entender los patrones después del análisis técnico. También hay seminarios web específicos para que los consumidores entiendan el backtesting y las previsiones.
Precios: entre 69 y 199 dólares al mes.
TrendSpider:
Con un extraordinario motor de backtesting y una plataforma de análisis técnico, TrendSpider tiene grandes cosas que ofrecer a todos sus usuarios. Por ejemplo, encontrará líneas de tendencia impulsadas por la Inteligencia Artificial, análisis de múltiples marcos temporales de divisas, acciones, futuros y criptomonedas.
Puede activar la función de identificación automática de la línea de tendencia, junto con el análisis automático de múltiples marcos de tiempo. El procedimiento de backtesting es sencillo y ofrece datos de intercambio en tiempo real.
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No sólo cubren las acciones, sino que también proporcionan cobertura a Cryptocurrency, Forex, Exchange-Traded Funds y Futuros, lo que significa que las líneas de tendencia automáticas y el análisis de múltiples marcos de tiempo se pueden implementar en casi cualquier lugar. Tampoco es necesario realizar procedimientos de instalación y configuración, ya que funciona completamente con HTML 5. Además, puede detectar más de mil líneas de tendencia destacando las más importantes.
Independientemente del número de funciones automatizadas, nunca podría realizar operaciones automáticas. Pero aparte de eso, su enfoque es excelente en comparación con otros y está hecho para detectar las líneas de tendencia de forma fácil y automática. Como persona a la que le gusta realizar estudios de mercado exhaustivos, encontrará que TrendSpider le facilita mucho el trabajo. Puede utilizarlo sentado en su PC o realizar el programa de backtest sobre la marcha.
Precio: 27$/mes.
TradeStation:
Esta plataforma ya es conocida como una de las mejores aplicaciones de corretaje, pero también es lo suficientemente eficiente para llevar a cabo backtesting a fondo. Cuenta con uno de los mejores software de backtesting del mercado y le ofrece una visión del mercado en tiempo real. Puedes probar cualquier escenario directamente desde los gráficos que ves en el mismo. Sus herramientas gráficas son únicas, y lo mismo ocurre con su algoritmo.
Hay un montón de recursos presentes en esta plataforma que te ayudan a acostumbrarte a ella. Conocido como TradeStation University, estos videos son bastante perspicaces. Además, por las mañanas tienen lugar algunas sesiones informativas que se pueden reproducir en línea, en las que los analistas profesionales se reúnen para discutir algunas estrategias valiosas. Además, en la Red de Estrategias, puedes adquirir diferentes sistemas bursátiles, y también alguien puede desarrollar un plan para ti.
También puedes integrar su plataforma de broker para todas tus tareas relacionadas con el trading. Sin embargo, sus tarifas son un poco más elevadas, ya que cobran por operación y no por mes. Ejecuta tus operaciones y pruebas de acuerdo a ti ya que es una herramienta altamente flexible, lo que significa que podrías seleccionar el marco de tiempo, el tipo de gráfico, el patrón de indicación, así como los criterios para las órdenes de compra y venta. Todo tipo de operaciones están bien cubiertas bajo esta misma plataforma.
Precio: 5$/operación.
Interactive Brokers:
Como trader activo, te gustaría llevar a cabo una investigación exhaustiva. Por lo tanto, para los traders de día y aquellos que dedican mucho tiempo al trading, Interactive Brokers sería una gran elección. Su sistema de trading y backtesting asequibles son factores esenciales a tener en cuenta, y en ellos encontrarás algunas herramientas estupendas. No hay que olvidar que hay acceso a backtesting de cualquier estrategia de cualquier mercado en todo el mundo.
Pero, para utilizar su herramienta de backtesting, debes ser su cliente, es decir, también debes utilizar su plataforma de corretaje. Con su herramienta de gestión de carteras, puede realizar pruebas sin problemas, ya que su interfaz de usuario es buena. El dispositivo está diseñado para equilibrar la cartera de los operadores mediante la visualización de datos a través de sus parámetros únicos. Una cartera para backtesting puede ser elegida por los fundamentos cruciales mencionados.
Precio: 0$ sólo si eres usuario de Interactive Brokers.
Quantshare:
Si desarrolla sistemas automatizados como analista cuantitativo, no busque en ningún otro sitio aparte de Quantshare. Como analista, podría compartir sistemas bursátiles y situarse en su mercado, donde hay mucho contenido disponible para probar y utilizar en la medida que desee; no hay limitaciones. También podrías poner en práctica todos los sistemas con sólo apuntar y hacer clic, combinando una variedad de reglas para identificar cuál funciona de la mejor manera.
También es muy asequible, ya que requiere una inversión de una sola vez; también hay una gran comunidad donde se puede discutir varias cosas; también encontrará su sistema de backtesting para ser altamente compatible. Sin embargo, su puesta en marcha requiere un esfuerzo, ya que es imprescindible saber programar, y su interfaz de usuario no merece ese esfuerzo. No obstante, el software avanzado es ideal para que los analistas realicen pruebas, entiendan los pronósticos y sigan prediciendo.
Precio: 245 $/membresía de por vida.
Metatrader Probador de estrategias
En la plataforma MetaTrader, hay una sección “Probador de estrategias” donde los operadores pueden hacer backtest de sus EA o indicadores. Metatrader es una plataforma gratuita y muy potente y fácil de usar.
Para concluir: Un poco más sobre backtesting de acciones
Una vez que usted mire todas estas plataformas, encontrará que Trade Ideas tiene un excelente algoritmo de IA y un sistema que trabaja para darle una nota más alta del mercado, haciendo que todo el propósito de obtener una membresía sea exitoso. Pero, MetaStock sigue siendo el número 1 cuando se trata de llevar a cabo backtesting a fondo y conocer los pensamientos innovadores de otros a través de la amplia comunidad presente en el mismo.
Más adelante, TrendSpider es una plataforma derivada de grandes mentes innovadoras y ha atraído a una gran cantidad de usuarios en poco tiempo. TradingView, por su parte, le da acceso a todos los mercados del mundo para realizar backtesting individuales y obtener informes detallados. Con Interactive Brokers, puede combinar el trading y el backtesting en una sola plataforma, mientras que TradeStation es el resultado del análisis técnico y funciona con backtesting y auto trading.
Quantshare es diferente a todas ellas y sólo es aplicable si usted es un analista, no un trader. Aunque todas estas plataformas son estupendas a su manera, algunas pueden ser buenas para un trader activo, mientras que otras pueden ayudar a entender el backtesting. Esperamos que estos datos le permitan encontrar una plataforma de su tipo y le faciliten un trading más fluido.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
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