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En el mercado de divisas se pueden utilizar diferentes estrategias comerciales para sacar el máximo provecho. Lea con nosotros para conocer las estrategias de comercio de divisas más exitosas, que incluyen la estrategia de comercio de transporte, el comercio de swing, la estrategia de scalping de divisas, la estrategia de comercio de día, el comercio de posición, la estrategia de comercio de tendencia, la estrategia de comercio de rango, el comercio de acción de precios, y algunos otros consejos de comercio de divisas que le beneficiarán como comerciante.
Plan de inversión en Forex
Los planes de inversión en el mercado de divisas suelen implicar operaciones de posición a largo plazo en las que los operadores planean invertir en alguna divisa y mantener las operaciones durante varias semanas o meses. Sin embargo, hay muchas maneras de elaborar planes de inversión en el mercado de divisas, como el seguimiento de las tendencias comerciales, las operaciones diarias o la búsqueda de los fundamentos del comercio; un operador puede mezclar y combinar para alcanzar los objetivos de inversión.
Es un sistema mediante el cual un operador de divisas determina cuándo es mejor comprar y vender un par de divisas. Un operador debe utilizar muchas estrategias de negociación para analizar el mercado de divisas y minimizar los factores de riesgo. Las estrategias que se pueden utilizar incluyen el análisis técnico y fundamental para determinar la tendencia del mercado.
La mejor estrategia de Forex de 4 horas
La mejor estrategia de forex de cuatro horas es el sistema de ruptura cuando se rompe la línea de tendencia del RSI, y el aumento del volumen y las noticias económicas siguen a la ruptura actual. Por lo general, la estrategia de marco de tiempo de 4h es perfecta para los comerciantes de swing donde la duración media del comercio es de varias horas a unos pocos días.
La mejor estrategia de trading puede variar de una persona a otra, dependiendo de sus necesidades y recursos. Cada persona puede trabajar con un proceso totalmente diferente; lo único que hace falta es sentirse cómodo con la estrategia que se utiliza. La mejor manera de hacerlo es averiguar finalmente una estrategia que funcione lo mejor posible para usted según sus objetivos y activos. Sin embargo, para ayudarle en el proceso, aquí hay una lista de factores que debe considerar al decidir sobre la estrategia de comercio de divisas perfecta para usted:
- ¿Con qué frecuencia tiene la oportunidad de operar con la estrategia?
- ¿Cuál es la distancia normal a la que puede aspirar?
- ¿Qué recursos de tiempo tendría que dedicar?
Ahora podemos ver las diferentes estrategias en detalle para proporcionarle una mejor idea de su funcionamiento.
Estrategia de trading de acción del precio 4h
La acción del precio representa el movimiento del precio que tiene una actividad de iniciación agresiva y un fuerte rechazo de los precios más altos o más bajos. Un movimiento fuerte cuando el precio crea un rechazo en el gráfico de 4 horas, generalmente en el nivel máximo o mínimo diario, puede ser una oportunidad interesante para los operadores.
En esta estrategia se tienen en cuenta los precios históricos para construir estrategias de trading. Sigue siendo posible utilizar el precio como único indicador o combinarlo con otros para determinar la viabilidad. Los acontecimientos económicos también se utilizan como factor en esta estrategia. En esta categoría también se incluyen diferentes técnicas que puede examinar.
El lapso de comercio: La mejor parte de esta estrategia de comercio de divisas es que se puede utilizar en diferentes marcos de tiempo que van desde intervalos cortos, intervalos medianos, a los intervalos de largo. Esta es una razón por la que muchos comerciantes hacen uso de esta estrategia de negociación.
Puntos de entrada y salida Se utilizan diferentes métodos para determinar los puntos de entrada y salida en el proceso, que pueden incluir osciladores, retroceso de Fibonacci, medidas de identificación de la tendencia, indicadores, así como el método de uso de las mechas de las velas.
Diferentes combinaciones de estas estrategias y métodos pueden proporcionarle diferentes experiencias de negociación. Hay otras subcategorías dentro de la amplia categoría de la acción del precio, como la tendencia, el swing, el rango, la reventa, el comercio de posición y el día.
Estrategia de trading de rango
La estrategia diaria de rango en Forex representa una estrategia basada en el rango medio diario verdadero y el volumen bajo, donde el soporte y la resistencia están determinados por el máximo diario anterior y el mínimo diario. Por lo general, los pares de baja volatilidad son perfectos para cualquier estrategia de comercio de rango como EURGBP, EURCHF, etc.
Esta estrategia combina principalmente el análisis técnico e identifica los puntos de soporte y resistencia cerca de los niveles clave. El mejor uso de esta estrategia se puede hacer en mercados con volatilidad, y no hay ninguna tendencia discernible.
El lapso de comercio: No hay ninguna fijación en términos de la longitud en esta estrategia. Se puede utilizar para diversos marcos de tiempo. Sin embargo, hay que tener cuidado con los riesgos que se producen debido a las rupturas, por lo que la gestión del riesgo es una parte importante de esta estrategia.
Puntos de entrada y salida: Los osciladores son las mejores herramientas de cronometraje utilizadas junto con la estrategia de trading de rango. Algunos osciladores que puede utilizar son los estocásticos y el índice del canal de materias primas. También existe la posibilidad de utilizar mejor la acción del precio para determinar las rupturas y las señales de los límites del rango.
Ejemplo 1: Operar en el rango del EURGBP
En los últimos años, se ha observado que el EURGBP ha estado retratando un nivel de precios largo basado en el rango. Con el aumento del riesgo, el comercio basado en el rango también puede traerle recompensas estimulantes si está dispuesto a invertir en un marco de tiempo largo.
Para entender mejor si esta estrategia de trading sería la opción correcta para usted o no, eche un vistazo a los pros y contras mencionados a continuación.
Ventajas:
- Se dispone de importantes oportunidades de negociación.
- Una buena relación de riesgo y recompensa.
Desventajas:
- Es necesario invertir en plazos largos.
- Se requiere una buena comprensión del análisis técnico.
Estrategia de trading de tendencia de 4 horas
Una estrategia de trading de tendencia de cuatro horas representa una estrategia en la que los operadores obtienen el mejor rendimiento utilizando canales ya sean alcistas o bajistas. Comprar desde la parte inferior de la tendencia alcista o vender desde la parte superior de la tendencia bajista es una estrategia en la que los operadores siguen la tendencia principal.
Al utilizar el impulso direccional en el mercado, esta estrategia tiene como objetivo reunir el máximo de rendimientos positivos. Es una estrategia utilizada por numerosos tráders de todas las procedencias y experiencias debido a su facilidad.
El lapso de comercio: El marco de tiempo más común para esta estrategia es el horizonte de mediano o largo plazo ya que las tendencias en su mayoría cambian de longitud. También existe la posibilidad de seguir un análisis de múltiples marcos de tiempo bajo esta estrategia, al igual que el comercio de precios.
Puntos de entrada y salida Los puntos de entrada se determinan generalmente sobre la base de osciladores como el RSI, el CCI, mientras que los puntos de salida se determinan sobre la base de la relación riesgo-recompensa. Al emplear distancias de nivel de parada, es posible igualar la distancia o ir más allá y mantener una relación positiva de riesgo y recompensa.
Ejemplo 2: Reconocimiento de una tendencia
La mejor estrategia a emplear aquí es operar en la dirección de la tendencia más fuerte del mercado. Por ejemplo, si se sigue la tendencia, una caída hace que muchos operadores entren en el mercado, lo que acaba provocando una subida del precio. Por lo tanto, todo lo que se necesita es identificar una tendencia fuerte que domine el mercado y operar para obtener el máximo beneficio. Sin embargo, hay que esforzarse mucho para emplear esta estrategia. Puede leer las ventajas y desventajas de la estrategia para tomar su decisión final.
Ventajas:
- Se dispone de importantes oportunidades de negociación.
- Una buena relación de riesgo y recompensa.
Desventajas:
- Es necesario invertir en plazos largos.
- Se requiere una buena comprensión del análisis técnico.
Estrategia de negociación de posiciones
Esta estrategia se basa en factores fundamentales, pero también se pueden utilizar ciertos métodos técnicos como la teoría de las ondas de Eliot. Es principalmente una estrategia que se emplea a largo plazo. Es posible aplicar esta estrategia a diferentes mercados, ya sea de acciones o de divisas. Además, las fluctuaciones de los monitores en el mercado no cuentan mucho en esto ya que no alteran el panorama más amplio del mercado.
El lapso de comercio: Hay una necesidad de entender las cosas técnicas para entender las ideas de previsión. Esta estrategia se ejecuta principalmente en un marco de tiempo largo, que va desde un mes hasta incluso un año. Por lo tanto, usted debe tener cuidado antes de seguir adelante con la estrategia.
Puntos de entrada y salida La única manera de juzgar los puntos de entrada y salida es mediante el análisis técnico utilizado en diferentes estrategias. Es necesario tener una lectura completa del mercado y de las tendencias para explotar plenamente las ventajas de esta estrategia.
Ejemplo 3: Operación de posición de Alemania 30 (DAX)
A finales de 2018, Alemania había sufrido una recesión técnica con la guerra comercial de Estados Unidos y China que perjudicó a la industria del automóvil. Las negociaciones del Brexit no ayudaron a la situación ya que la salida del Reino Unido de la Unión Europea impactó negativamente en la economía alemana. Este ejemplo permitió conocer la tendencia del mercado mediante el análisis técnico y fundamental, creando así una estrategia comercial inmejorable.
Puedes leer las ventajas y desventajas de la estrategia para tomar tu decisión final.
Ventajas:
- No se requiere mucha inversión de tiempo.
- Una relación perfecta entre riesgo y recompensa.
Desventajas:
- Mínimas oportunidades para operar.
- Se requiere una buena comprensión del análisis técnico y fundamental.
Estrategia de Forex de promedio de costo en dólares
Una estrategia de Forex de coste en dólares representa una estrategia de Forex a largo plazo en la que el comerciante, en lugar de una posición de negociación, divide el comercio en varias posiciones y luego crea varias posiciones de negociación en el mismo horario. Por lo general, la duración media de la estrategia de Forex de promediación del coste del dólar es de varios meses.
Por ejemplo, la estrategia de promediación del costo del dólar puede ser una estrategia en la que el comerciante después del análisis fundamental quiere comprar EURUSD. Cada 30 días el comerciante crea una posición comercial y el objetivo final es mantener las operaciones durante varios meses y obtener grandes ganancias.
Estrategia de trading diario
Se trata de una estrategia hecha especialmente para operar con instrumentos financieros en un solo día de negociación. En esta estrategia, se cierran todas las posiciones antes del cierre del mercado. Puede haber tanto operaciones individuales como múltiples que pueden tener lugar en un día.
El lapso de comercio: El punto de diferencia de esta estrategia de comercialización es que tiene lugar en un marco de tiempo conciso que puede ser de ciertos minutos u horas. Las operaciones tienen lugar y también se cierran dentro del mismo día de negociación.
Puntos de entrada y salida: Los comerciantes hacen la entrada en el comercio basado en esta estrategia cuando el precio se rompe. El punto de salida=t de la operación es cuando la relación de riesgo y recompensa resulta ser 1:1.
Ejemplo 4: EUR/USD Day Trading
Bajo esta categoría, usted debe tener sus ojos fijados en cuando los niveles de ganancia equivalen a la distancia de la parada en la misma dirección que la tendencia. Hay mucho tiempo y esfuerzo en esta estrategia en comparación con la recompensa final recibida.
Puede leer las ventajas y desventajas de la estrategia para tomar su decisión final.
Ventajas:
- Se dispondría de importantes oportunidades de trading.
- Una relación mediana de riesgo y recompensa.
Desventajas:
- Se requiere mucha inversión de tiempo.
- Se requiere una buena comprensión del análisis técnico y fundamental.
Estrategia de scalping en Forex
El término scalping se utiliza en el mercado de comercio de divisas para señalar el proceso de recoger pequeños beneficios con bastante frecuencia. Esto puede lograrse cuando se abre y se cierra más de una posición en un día de negociación. Hay dos formas de llevar a cabo este tipo de operaciones: manualmente o utilizando un algoritmo que proporciona directrices sobre cuándo entrar y salir de las posiciones en una operación. La estrategia funciona mejor en un marco temporal a corto plazo, ya que los pares de divisas suelen ser líquidos.
El lapso de comercio: El lapso de comercio en esta estrategia es un marco de tiempo a corto plazo acompañado de rendimientos mínimos. Por lo general, funciona en gráficos de marco pequeño que van de 1 minuto a 30 minutos.
Puntos de entrada y salida: El primer paso de esta estrategia es averiguar la tendencia, lo que puede hacerse empleando indicadores como las medias móviles. Observar las tendencias de los niveles clave dentro de un marco temporal más amplio permite al observador obtener una visión más amplia del mercado, lo que le ayuda a tomar decisiones de inversión. Estos niveles ayudan a establecer bandas de resistencia y bandas de soporte. Es posible hacer scalping en las bandas en un marco temporal más pequeño utilizando el RSI como oscilador. También existe la posibilidad de utilizar el indicador MACD para determinar los mejores puntos de entrada y salida de la operación.
Ejemplo 5: Estrategia de Scalping en el EUR/USD
En este ejemplo es posible determinar la tendencia a largo plazo utilizando la media móvil. A continuación, es posible emplear un marco temporal más pequeño para determinar los puntos de entrada y salida. Otra posibilidad es utilizar el indicador MACD cuando pasa la línea de señal. Los operadores también utilizan algoritmos técnicos para facilitar el proceso y guiar automáticamente los puntos de entrada y salida.
Puede leer las ventajas y desventajas de la estrategia para tomar su decisión final.
Ventajas:
- Usted puede obtener un sinfín de oportunidades para el comercio de variadas estrategias de divisas.
Desventajas:
- Es necesario invertir en marcos de tiempo largos.
- Se requiere una buena comprensión del análisis técnico.
- La relación de riesgo y recompensa es la más baja aquí.
Estrategia Swing Trading 4h
El swing trading es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias en cualquier instrumento financiero durante un período de unos pocos días (más de 1 día) a varias semanas.
En esta estrategia, la atención se centra en aprovechar el rango y la tendencia de los mercados. Simplemente eligiendo los máximos y los mínimos, el operador puede entrar en las posiciones largas y cortas.
El lapso de tiempo de la operación: La estrategia de Swing trading se considera una estrategia de marco de tiempo medio, ya que puede durar de unas horas a unos días. También existe la posibilidad de invertir en marcos de tiempo largos ya que permite capitalizar tendencias variadas en el tiempo junto con la tendencia.
Puntos de entrada y salida: Al igual que en el caso de la estrategia de rango, también se pueden utilizar osciladores, estrategias e indicadores para determinar los mejores puntos de entrada y salida. La única variación que puede observarse en este caso es que el swing trading es aplicable en mercados con tendencia y en mercados de rango limitado.
Ejemplo 6: Estrategia de swing trading en el GBP/USD
Este ejemplo utiliza un oscilador estocástico, una media móvil y el indicador ATR para determinar una estrategia completa de swing trading. Podemos observar cómo los operadores tienden a entrar en posiciones largas cuando hay una tendencia alcista considerando la filosofía de comprar a la baja y vender a la alta.
El último nivel de gestión del riesgo se produce cuando el ATR indica los niveles de parada. Para seguir esta estrategia hay que hacer necesariamente ciertos usos técnicos.
Puede leer las ventajas y desventajas de la estrategia para tomar su decisión final.
Ventajas:
- Se dispondría de importantes oportunidades de negociación.
- Una relación mediana de riesgo y recompensa.
Desventajas:
- Se requiere mucha inversión de tiempo.
- Se requiere una buena comprensión del análisis técnico.
Estrategia Carry Trade
En esta estrategia, el proceso consiste en pedir prestada una divisa a un tipo de interés reducido y, a continuación, invertir en otra divisa a un tipo de interés de rendimiento aumentado. El resultado de esta estrategia sería una operación positiva realizada. Es una estrategia mejor hecha para su uso en el mercado de divisas.
La duración de la operación: La principal dependencia de esta estrategia es la fluctuación de los tipos de interés entre las divisas asociadas. Por lo tanto, la duración perfecta del comercio bajo esta estrategia sería un marco de tiempo de mediano a largo plazo, que podría durar desde una semana hasta un año.
Puntos de entrada y salida
El mejor uso de esta estrategia es en mercados de fuerte tendencia, ya que el marco temporal aquí es relativamente más largo. El primer paso que hay que dar ante un punto de entrada es confirmar la tendencia. Hay dos puntos en los que debe centrarse, a saber, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés. Según esta estrategia, el mejor momento para invertir es al principio de la tendencia para beneficiarse de las fluctuaciones del tipo de cambio. El componente del tipo de interés no cambiará a pesar de la tendencia, ya que el operador recibirá el diferencial del tipo de interés. Esta estrategia tiene muchas ventajas si se aprovecha al máximo.
Puede leer las ventajas y desventajas de la estrategia para tomar su decisión final.
Ventajas:
- Hay muy poca inversión en términos de tiempo requerido.
- Una relación mediana de riesgo y recompensa.
Desventajas:
- Se requiere un buen conocimiento del mercado de divisas.
- Las oportunidades de trading que se pueden encontrar son poco frecuentes.
Las estrategias de Forex: Una visión general
Le hemos familiarizado con 8 estrategias que se pueden utilizar en el mercado de divisas para mejorar la capitalización realizada en el comercio. Usted puede mirar a través de los ejemplos y después de una cuidadosa consideración de los pros y los contras. Decida la estrategia perfecta para usted, dependiendo de sus recursos y tiempo. Hay diferentes estrategias de negociación para diferentes comerciantes en función de sus identidades. Hay una forma de empezar a utilizar la estrategia adecuada, que es la de adecuar la personalidad de los operadores. Al principio, lo mejor es empezar con las estrategias de corto plazo e invertir pequeñas sumas mientras se realiza un proceso de aprendizaje. Con el tiempo, podrá determinar la mejor estrategia que le convenga, empezar a invertir en ganancias a largo plazo y aprovechar las tendencias a lo largo del tiempo.
Puede comenzar el viaje utilizando algoritmos que le guíen sobre los puntos de entrada y salida adecuados para evitar volverse vulnerable. Al mismo tiempo, con el tiempo, puede elaborar una combinación de ajustes manuales y de algoritmos.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
igor@forex.in.rs