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Los comerciantes minoristas son cada vez más activos para anticipar las fluctuaciones de precios y considerar las sutilezas del mercado. Hace veinte o treinta años, los bancos centrales y las organizaciones económicas podían influir en los mercados sin que los comerciantes comunes lo supieran. Los comerciantes minoristas ahora pueden unirse a los grandes y utilizar órdenes en bloque con plataformas y herramientas comerciales avanzadas. Este artículo explica los bloques de órdenes de divisas, cómo reconocerlos y la técnica de negociación de bloques de órdenes.
¿Qué es el bloque de órdenes en Forex?
Los bloques de pedidos representan pedidos de gran volumen de grandes instituciones comerciales, como los bancos centrales. El gráfico de negociación muestra que los bloques de órdenes son áreas de oferta y demanda de gran volumen que pueden crear fuertes tendencias alcistas y bajistas.
Los bloques comerciales en los gráficos son áreas de oferta o demanda alta o baja. Estos “bloques” son órdenes especiales que las empresas financieras y los bancos centrales emplean para comprar y vender al por menor posesiones valiosas que la gente común puede poner en práctica.
Mire mi video sobre Bloques de pedidos:
Los bancos centrales suelen dividir sus pedidos en partes. Luego continúan de esta manera hasta que hayan completado su misión. Así, por ejemplo, si un banco central tiene que adquirir 500 millones de euros en dólares estadounidenses, puede que lo haga en más de 3-5 transacciones.
Además, con frecuencia emplean órdenes complejas para ocultar su participación en el mercado. Por ejemplo, aunque tengan mil, colocan una sola orden en el lado de compra o venta. Debido a esto, los bancos de reserva pueden lograr su objetivo sin aumentar la volatilidad del mercado ni alterar drásticamente los precios, ya que se trata de información confidencial para otros comerciantes.
Ejemplos de Bloques de Órdenes en Forex Trading
Como ya hemos descubierto, los bloques de pedidos son grupos de pedidos realizados por bancos centrales, gobiernos y grandes instituciones comerciales.
Por ejemplo, noticias o intervenciones económicas importantes representan bloques de órdenes típicos como en EURCHF:
Con la ayuda de los datos de mercado en el nivel 2, puede detectarlos si realizan pedidos grandes de manera constante sin tener en cuenta el precio. Comprar una cantidad significativa de un activo dentro de un rango de precios ajustado es una práctica estándar para los bancos centrales. Lea más en nuestro artículo sobre cómo los bancos comercian con divisas.
Sin embargo, supongamos que solo está accediendo a Market Intelligence, Nivel 1, y confiando en gran medida en los gráficos comerciales para comprender la estructura subyacente del mercado. Esto requiere el análisis de gráficos de precios para determinar si estamos en una fase de agregación o dispersión. Un bloque de orden alcista es el primero, mientras que un bloque de orden bajista es el segundo
Bloque de orden bajista USDCHF
Supongamos que un banco central ingresa al mercado para vender la contramoneda y aumentar el valor de su moneda como parte de la guerra de divisas inversa. Este ejemplo de USD/CHF (dólar estadounidense/franco suizo) sirve como bloque de orden bajista.
Estados Unidos y Suiza aumentaron su tasa de interés a mediados de junio en dos días. El banco central suizo sorprende al mercado con la primera subida de tipos desde 2007.
El uso de bloques de órdenes es un enfoque comercial novedoso que pueden implementar los inversores que buscan la dirección del mercado. Al revelar lo que los bancos y otras organizaciones financieras pretenden hacer en un mercado específico, puede ayudar a los comerciantes a predecir la dirección que tomarán los precios.
¿Cómo determinar los bloques de pedidos en el gráfico?
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Usar indicador de volumen
La combinación de indicadores de volumen es otra consideración fundamental al implementar técnicas de negociación de bloques de órdenes. El objetivo es identificar si un actor importante acumula o no el activo en cuestión dentro de una zona específica de oferta o demanda y si la fase de acumulación se caracteriza o no por un alto volumen.
Ya hemos demostrado que los bloques de órdenes dan la impresión de un mercado en rango, pero eso no implica que cada rango sea un bloque de órdenes. Por lo tanto, se debe usar un indicador de volumen para verificar que el volumen comercial sea anormal para garantizar que el contenido sea un escenario de bloqueo de órdenes.
El rango se expande en proporción directa a la magnitud del cambio.
En la etapa de diseminación o acrecentamiento, los mercados frecuentemente realizan transacciones laterales antes de cambiar en la dirección inicialmente anticipada una vez que se completa la acumulación. Recuerda que cada vez que suceda algo así, cuanto más extensa sea la serie, más profundo será el movimiento.
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El rango se expande en proporción directa a la magnitud del cambio.
En la etapa de diseminación o acrecentamiento, los mercados frecuentemente realizan transacciones laterales antes de cambiar en la dirección inicialmente anticipada una vez que se completa la acumulación. Recuerda que cada vez que suceda algo así, cuanto más extensa sea la serie, más profundo será el movimiento.
Dado que este es el caso, se requiere el arreglo del gráfico de Wyckoff y la estructura del mercado. El comerciante se unirá al mercado tan pronto como el precio cese a través del conflicto o el nivel de soporte.
En varias situaciones, los bancos centrales y las grandes instituciones buscan alargar el período de rango para finalizar su compra a un nivel de cargos aproximadamente equivalente y evitar lidiar con una inestabilidad significativa y mercados en tendencia. Debido a esto, quieren maximizar sus posibilidades de finalizar su compra al mismo precio.
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Los bloqueos de pedidos no ocurren todos los días.
Puede creer con seguridad que los bloques de órdenes no son algo que pueda buscar o usar en su estrategia de compraventa de divisas. Esto se debe a que nadie puede predecir cuándo los bancos centrales u otros participantes importantes ingresarán a un mercado, y no recibirá ninguna advertencia antes de que lo hagan. Como nota adicional, los bloqueos de pedidos son una ocurrencia muy poco común.
Como resultado, no debe hacer que los bloques de órdenes sean la base de su estrategia comercial; en su lugar, inclúyalos en su sistema y empléelos a medida que adquiera experiencia detectando bloqueos de órdenes en el mercado.
Ejemplo práctico de Bloque de pedido
En septiembre de 2022, hubo una caída considerable del GBPUSD y este par casi alcanzó el nivel de precio de 1,00. RSI para GBPUSD estuvo por debajo de 20 en el gráfico diario.
El Banco de Inglaterra decide hacer una intervención bancaria:
Después de esta noticia, hubo una tendencia diaria alcista significativa en GBPUSD y varios bloques comerciales. El precio GBPUSD subió:
Contras y Pros de los Bloques de Órdenes en forex
Ventajas de los bloques de pedidos
- Excelente herramienta para encontrar tendencias fuertes
- La combinación ideal de análisis fundamental y técnico.
- Obtienes información de gobiernos e instituciones bancarias
Desventajas de los bloques de pedidos
- Bloques de construcción difíciles de detectar
- Ayudaría si tuvieras una razón técnica y fundamental.
Formas de bloques de construcción secuenciales
En el comercio, dos tipos distintos de bloques de órdenes corresponden a un tipo de orden específico.
- Bloque de orden bajista
- Grupo de órdenes alcistas
1. Bloque de órdenes bajistas
Después de que se haya roto un rango o bloque de precios, se producirá un bloque de orden bajista si ha comenzado a construirse una onda impulsiva bajista. Una vez que el precio regrese al bloque de órdenes bajistas, iniciaremos órdenes de venta.
2. Grupo de órdenes alcistas
Se ha formado un bloque de orden alcista cuando se produce una onda impulsiva de tendencia alcista después de romper una estructura o bloque de mercado con límite de rango. Comenzaremos a colocar órdenes de compra con comerciantes institucionales cuando el precio regrese a la zona de bloqueo de órdenes.
Las grandes organizaciones y los bancos están observando de cerca las zonas de bloqueo de pedidos, como sabemos. Los pedidos de las grandes empresas comerciales tienden a colocarse en estas áreas. Estos rangos de precios deben recordarse para que estemos preparados para realizar transacciones después de que el cargo ceda inevitablemente a estas áreas en la perspectiva. En caso de bloqueos de pedidos, a continuación describo un criterio principal para abrir pedidos de compra y minoristas.
Coloque una orden límite de compra en espera unos pips más allá del área de bloque de orden alcista en el gráfico cuando aparezca. Además, se recomienda establecer una orden de stop-loss para algunos pips debajo de la región.
Coloque una orden de stop loss por encima de la zona y una orden de límite de venta pendiente unos pocos pips por debajo de ella cuando aparezca una zona de bloque de orden bajista en el gráfico. Recuerda que este es un procedimiento imprescindible para la realización de pedidos. En los mercados financieros, esto no es una estrategia. Las herramientas técnicas avanzadas, la evaluación de riesgos y los aspectos psicológicos del comercio conforman el enfoque de un comerciante.
Como comerciante, ¿cómo puedo trazar una zona de bloqueo para mis órdenes?
El primer paso para dibujar un bloque de órdenes es reconocer el rango de precios o el bloque de precios en un gráfico.
- Siga esto marcando con un círculo los extremos del rango de precios.
- Haz una línea horizontal que se extienda entre los puntos alto y bajo del bloque de pedidos. Podemos usar este espacio como cuello de botella para los pedidos entrantes.
- Sería útil si siempre tratara de realizar compras y ventas dentro de esta área de bloqueo de pedidos.
Los comerciantes minoristas se sienten decepcionados cuando falla su enfoque. Un trato fallido puede no representar comerciantes incompetentes o comprensión. A veces pierden por problemas de liquidez. Los comerciantes institucionales tienen la ventaja más significativa en el concurrido mercado de divisas. Pueden controlar los precios de mercado con una capitalización de mercado sustancial. ¿Qué deben hacer los inversores ordinarios?
Los bloques de órdenes pueden impulsar sus operaciones. Muchos inversores individuales tienen éxito con este método para evitar búsquedas de liquidez y aumentar sus posibilidades de éxito. Puede ser prospectivo si pudiera encontrar bloqueos de pedidos y usarlos en su enfoque de negociación. Es todo aquí.
Los bloques de órdenes se relacionan con la agregación (cuando es alcista) y la dispersión (cuando es bajista) de órdenes después de organizaciones fiscales y bancos. Revela dónde apilan los pedidos los agentes establecidos antes de ingresar al mercado. Estas entidades son los impulsores de precios fundamentales del mercado; por lo tanto, comprender sus estrategias lo ayudará a hacer juicios comerciales.
El uso de un enfoque que integre el comportamiento de los comerciantes institucionales puede mejorar sus probabilidades. Los comerciantes institucionales negocian en grandes volúmenes. Deben organizarse sabiamente. Gastaron innumerables monedas en análisis de mercado para mejorar los resultados comerciales. Ejecutar un pedido grande es una nueva dificultad para ellos.
Toda orden de compra debe tener una orden de venta opuesta. Sin embargo, debido a sus grandes pedidos, los comerciantes institucionales pueden tener problemas para encontrar una contraparte para cumplirlos. Como resultado, las instituciones financieras y otras empresas a veces dividen los pedidos en acuerdos más pequeños y los llevan a cabo por etapas.
Un banco necesita comprar EUR 100 millones/USD. La liquidez limita el mercado a $20 millones. El banco podrá adquirir cincuenta millones de dólares en la segunda etapa y treinta millones en la tercera. Pueden ejecutar órdenes al precio deseado sin perseguir el valor o perturbar el mercado. Cuando se negocian 100 millones de dólares, el precio suele subir.
Bloques de pedidos vs oferta/demanda
Los bloqueos de pedidos y la oferta/demanda son controvertidos. Algunos sitios dicen que son iguales. Los bloques de pedidos son una forma de rango de oferta/demanda. Piensan que colocar bloques de pedidos en la zona de asociación de arreglos produce zonas de oferta/demanda. Esto precisamente no parece correcto.
La oferta/demanda se produce en el mercado de materias primas, donde se negocian el maíz, el trigo y la soja. Cuando la oferta es baja, los precios aumentan; cuando la demanda sube, los precios bajan. Sin embargo, Forex no es así.
Los movimientos de precios de Forex buscan liquidez por encima o por debajo de los máximos y mínimos recientes. Sin embargo, las organizaciones financieras tienen un gran impacto en los valores de las monedas, que ajustan el peso a las ubicaciones adecuadas para que puedan realizar pedidos. Una vez que el precio sale de la región de bloqueo de órdenes, no es porque la oferta o la demanda esté creciendo, sino porque los jugadores importantes lo trasladan a la sección opuesta de los fondos de liquidez para vender al por menor sus posesiones.
Informe de bloque de pedidos y COT
Los comerciantes minoristas deben comprender lo que hacen los comerciantes institucionales en el mercado. Para ello se utiliza el informe de compromiso de comerciantes (CoT). Debe declamar la información, descubrir los puntos esenciales para su profesión y luego conectar los puntos. Desafortunadamente, el informe no incluye la actividad intradía; por lo tanto, no es útil para inversores temporales.
Los bloques de pedidos le ofrecen una mayor comprensión de lo que están haciendo las organizaciones, ya que puede ver sus rastros en el mundo digital. Como resultado, marcará selecciones comerciales más innovadoras con un procedimiento más rápido. Los bloques de órdenes se pueden emplear en muchos mercados y tácticas de negociación; por lo tanto, son valiosos para numerosos comerciantes.
Encontrar bloques de orden en el gráfico es el primer paso para aprender a practicarlos en su sistema de negociación. En el trabajo de grandes organizaciones y bancos, se pueden ver bloqueos de pedidos durante períodos más prolongados después de una asociación de mercado. En general, las velas de la zona de consolidación son más pequeñas que las velas del bloque de órdenes.
La mejor manera de monitorear lo que hacen las grandes instituciones comerciales en el mercado de divisas es mirar el informe COT.
Esté atento a una vela bajista antes de un avance alcista significativo para detectar bloqueos de órdenes en un mercado alcista. Una vez que observe los bloques de órdenes, puede cambiarlos dependiendo de la dirección del precio. No todos los bloques de pedidos son lucrativos y probables. Observe algunas cualidades para determinar si vale la pena emplear un bloque de órdenes.
Si este criterio no existe en la representación gráfica, la posibilidad de que se bloquee la orden es mínima y debe reconsiderar su análisis a la luz de este hallazgo. En primer lugar, debe buscar una matriz de fusión en la que los establecimientos estén comprando (un bloque de órdenes alcista) o vendiendo (un bloque de órdenes bajista), y luego debe examinar las variaciones de precios.
Tan pronto como la tasa surja en la dirección opuesta al bloque de órdenes, sería útil dibujar un rectángulo que comience en el máximo del bloque de órdenes y termine en el mínimo, extendiendo su alcance para abarcar la parte del gráfico de la derecha. Asegúrese de que el precio se mantenga por encima del rango medio del bloque de órdenes.
Eventos de mayor frecuencia
Las escalas temporales de nivel superior pueden brindarle una imagen más completa del movimiento de precios y una mayor comprensión de los bloques de órdenes después de un fuerte movimiento hacia arriba y hacia abajo, surgen bloques de órdenes. Después de que el valor sale de la zona de bloqueo de órdenes con un impulso considerable, retrocede para recibir órdenes de mercado. Si esta circunstancia se prolonga demasiado, el mercado divaga. No se especifica en qué medida el precio debe desviarse del bloque de la orden antes de que se permita una reversión. Aún así, un período más prolongado puede ayudarlo a ver una mejor imagen y decidir qué hacer a continuación.
Después de un cambio en el mercado, siga la tendencia.
Preste atención a los bloques de órdenes bajistas si la disposición del mercado cambia y la tendencia se vuelve negativa. Debe ingresar una posición corta con un precio objetivo bajo bloques de órdenes alcistas. Lo contrario también es cierto con este principio. Si hay una mejora en la estructura del mercado, los comerciantes deben buscar fondos de liquidez que puedan superar los bloques de órdenes bajistas y concentrarse en los bloques de órdenes alcistas.
Conclusión
En general, los bloqueos de órdenes son el método más eficiente para detectar y seguir las solicitudes de las organizaciones financieras y los bancos. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente a los operadores que se familiaricen y utilicen esta estrategia de negociación de gráficos desnudos en sus enfoques. Si lo hace, hará maravillas para su profesión de negociación.
En conclusión, los bloques de órdenes son un excelente instrumento para determinar qué aspectos de la actividad del mercado tienen un impacto más significativo. Y los bancos centrales participan con frecuencia en el mercado de divisas para influir en el valor de sus monedas, lo que los posiciona como participantes importantes en el mercado. Sin embargo, a pesar de que esta estrategia es bastante efectiva para tomar en cuenta las estadísticas actuales del mercado, no existe un acuerdo generalizado sobre cómo se deben poner exactamente los bloques de órdenes en la coordinación de operaciones.
Lo más prudente es tener cerca este método de negociación y ponerlo en práctica de manera rutinaria cada vez que identifique zonas de acreción o dispersión provocadas por los actos de los bancos centrales y otras entidades esenciales en los mercados.
Después de una compra significativa por parte de un banco central o un banco de inversión, la mayoría de los operadores esperarán a que el precio rompa entre los niveles de resistencia y asistencia antes de ingresar a una posición.
Aunque el mercado de divisas está regionalizado, se reconoce comúnmente que los bancos centrales contribuyen sustancialmente a “desplegar” los valores de sus intercambios. Al mismo tiempo, los bancos centrales deben preservar la constancia del tipo de cambio de su moneda, lo que significa que no pueden colocar una orden grande en el mercado que asustaría a otros actores del mercado.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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