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Bueno, el day trading es un ámbito fascinante y más mágico para los comerciantes novatos que están aprendiendo sobre los mercados financieros. A veces lo que tenemos frente a nosotros parece una ilusión, pero quién sabe si son ilusiones o la realidad si puede conducir a la obtención de beneficios, ¿verdad?
La naturaleza del day trading parece infrecuente, vibrante e indómita, pero hay configuraciones de trading rentables escondidas en esas inconsistencias.
Las configuraciones de negociación rentables representan el momento planificado y el nivel de precio de la orden cuando un comerciante puede entrar y salir de la negociación obteniendo beneficios en el proceso. El análisis técnico (gráficos de precios, patrones de velas, indicadores) y el análisis fundamental (noticias económicas, informes económicos importantes) pueden generar oportunidades rentables para los operadores que saben leer entre líneas. En casos especiales, la aleatoriedad de los precios y las oportunidades de arbitraje pueden ser indicadores en tiempo real de los que los comerciantes diarios pueden obtener beneficios.
Las configuraciones comerciales rentables se pueden realizar de dos maneras:
1) Utilizando un plan comercial en el que los operadores realicen operaciones comerciales en vivo, escriban pensamientos comerciales, configuraciones comerciales y las razones por las que entró en operaciones. Después de operar, el comerciante de análisis de planes puede evitar operaciones con malas prácticas.
2) Al utilizar el comercio cuantitativo, los operadores pueden analizar el rendimiento pasado, las estrategias, crear modelos que tengan una mayor precisión que los sistemas de comercio aleatorio o algunos sistemas de reglas de comercio simples. Con el aprendizaje automático, los operadores pueden clasificar las operaciones ganadoras y perdedoras o pueden usar métodos de aprendizaje automático de regresión para predecir el precio final (red neuronal, aprendizaje profundo, métodos de aprendizaje automático en conjunto, etc.).
Ambos métodos pueden ayudar a los operadores a mejorar la precisión comercial.
El enfoque simple para crear una configuración comercial rentable es utilizar algunas reglas comerciales simples (sistema de negociación de tendencias, sistema de ruptura, sistema de scalping, sistema de negociación de posiciones) y luego, después de un análisis cuantitativo o un análisis del plan comercial para agregar nuevas reglas, filtrar configuraciones comerciales incorrectas .
Para los comerciantes de swing o los comerciantes de scalping o day traders, los sistemas de ruptura son excelentes para iniciar la creación de un sistema rentable.
Hemos establecido las principales estrategias comerciales de cinco días o configuraciones comerciales rentables que pueden surgir en cualquier momento, pero no todo el tiempo, en el mercado. Al identificar estas configuraciones, un operador diario puede obtener ganancias, o al menos sus posibilidades de obtener ganancias aumentan.
1. Configuración de ruptura de consolidación de retroceso impulsivo
Cuando se abre el mercado, comienza una ola impulsiva en una dirección. Este fuerte movimiento ocurre durante los primeros 5 a 15 minutos de la apertura del mercado. Después de esta fuerte ola, el precio generalmente tiende a normalizarse, lo que forma una consolidación y los precios se desvían aún más durante un par de minutos o más. Sin embargo, este proceso de consolidación ocurre dentro del rango de precios de la primera ola impulsiva. Por ejemplo, si el precio hubiera caído durante la apertura del mercado, la consolidación de precios haría subir los precios, pero no puede exceder el precio de apertura.
Aunque los operadores aquí, deben tener cuidado ya que la consolidación de precios debería ocurrir en la misma dirección que la ola de impulso. Si el precio hubiera caído en la ola de impulso, la consolidación no debería exceder el precio de apertura. Si eso ocurre, se denomina consolidación opuesta y se debe evitar realizar un intercambio en condiciones tan volátiles. Además, puede utilizar esta configuración comercial rentable con el precio nuevamente rompiendo por encima del nivel de consolidación. Sería una buena oportunidad de compra.
Como comerciante intradía, en tales configuraciones comerciales, puede colocar una orden de compra un centavo más que el precio de consolidación para venderla más tarde a un precio más alto. Si está en una posición corta, debe colocar la operación en un punto más bajo del precio de consolidación para comprarla más tarde a un precio aún más bajo.
Por ejemplo, para la acción XYZ, el precio de apertura es de $ 15, la ola de impulso arrastró el precio a $ 10 y la consolidación se produce hasta $ 14. En tales casos, puede esperar un escenario a la baja para esta acción en particular y puede negociar en consecuencia.
Un punto importante a tener en cuenta para esta configuración comercial es el hecho de que la consolidación no debe ser mayor que la onda de impulso, ya que hace que el patrón sea menos útil y efectivo. Este patrón puede ocurrir en cualquier momento y varias veces en un día de negociación, pero es más efectivo cuando se abre el mercado. Si este patrón ocurre en cualquier momento después de eso, los cambios de precio serían significativamente pequeños.
2. La configuración de ruptura de consolidación inversa
En el mercado de valores, nada es fijo. Entonces, no es necesario que cada una de las consolidaciones sea menor que la onda de impulso. Muchas veces, un gran movimiento ocurre en una dirección y otro ocurre en la dirección totalmente opuesta, lo que se llama inversión.
En el ejemplo anterior, si el movimiento de consolidación excede el precio de apertura y llega a $ 16, actuará como una reversión. En esos momentos, deténgase un poco y sea testigo del mercado. Si el precio supera el nivel de consolidación (aquí, $ 16), puede ir en largo. Si desea comprar acciones en esos momentos, puede colocar la orden de compra en alrededor de $ 16.10 para obtener ganancias con un precio más alto más adelante.
3. Patrón de inversión a nivel de soporte o resistencia
Si el precio de las acciones ABC cae cuando toca el nivel de $ 55, y tales incidentes han sucedido al menos dos veces, este nivel de $ 55 se llama nivel de resistencia. Ahora, si el precio de la misma acción se recupera cada vez que alcanza los $ 40, y eso ha sucedido al menos dos veces, el nivel de $ 40 se llama nivel de soporte.
La reversión ocurre tanto en el nivel de soporte como en el de resistencia, ya que cambia la tendencia de una acción. Por tanto, ambos niveles actúan como áreas de precios.
En tales configuraciones comerciales, debe esperar a que el precio se consolide en cualquiera de los niveles. Si ocurre una reversión cuando los precios aumentan incluso un centavo por encima de la consolidación cerca del nivel de soporte o un centavo por debajo de la consolidación cerca del nivel de resistencia; puede esperar una recuperación o una caída de los precios.
Sin embargo, si el precio supera el nivel de soporte, puede esperar una recesión de la acción. Si el precio rompe el nivel de resistencia, puede esperar una tendencia alcista para la acción. Aquí la consolidación actúa como señales comerciales al romper el nivel de soporte / resistencia.
4. La configuración de la ruptura del área fuerte
El área de fuerte ruptura ocurre cuando el precio de una acción cruza el soporte o el nivel de resistencia. Esta estrategia es poderosa pero es muy desafiante.
Por ejemplo, la acción ABC cae continuamente cuando toca el nivel de $ 55, pero si cruza este nivel, significa que comenzará una nueva tendencia. Aunque muchas veces, una ruptura no significa necesariamente un gran movimiento, y si eso sucede, el impacto de esta configuración comercial rentable se reduce.
5. La falsa fuga
El mercado de valores es impredecible y muchas veces va en la dirección opuesta a la que muestra. En tales escenarios, puede utilizar la estrategia de una fuga falsa.
Por ejemplo, está operando según la configuración de operación de consolidación de retroceso por impulso, si el precio está cayendo en la apertura del mercado, esperaría que la consolidación sea un poco hacia arriba pero no más que el precio de apertura. Si la acción sigue este patrón de una falsa ruptura, puede tomar su posición en consecuencia. Pero si el precio actual supera el precio de apertura, puede ser una nueva tendencia y puede realizar la operación como se indica en la configuración de ruptura de consolidación inversa.
La línea de fondo
Como corredor, cualquiera que sea la estrategia que elija, confíe en sus conocimientos, habilidades y experiencia. Analice los diversos escenarios antes de elegir una configuración comercial rentable. Lea, aprenda y combine sus habilidades de investigación con el comercio. También puede realizar esta combinación y combinación en la cuenta comercial de práctica disponible en línea. Con experiencia y persistencia, desarrollará sus propias configuraciones comerciales rentables adecuadas a sus requisitos y apetito de riesgo.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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