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Hemos superado la fase en la que el comercio de acciones o de divisas no era accesible para los comerciantes minoristas. Cualquiera que no trabajara en grandes corredores de bolsa, casas comerciales o instituciones financieras tenía dificultades para operar activamente con acciones. Gracias a la continua evolución del mundo virtual, el mercado de divisas y de acciones ha experimentado un crecimiento de las plataformas de negociación en línea, lo que ha provocado un aumento de los operadores individuales que prueban suerte en el comercio de acciones. El mercado no es más transparente que nunca, lo que permite a los operadores e inversores aprovechar su volatilidad mientras están sentados en sus casas.
Una de las formas más populares de operar es el day trading. Si todavía es un operador nuevo, puede plantear ciertos retos, especialmente si no ha preparado una estrategia de negociación adecuada. Aunque el day trading es muy beneficioso, hay que tener en cuenta que todos, desde un principiante hasta un trader experimentado, pueden sufrir pérdidas. Por lo tanto, vamos a leer más sobre cómo hacer day trading y todo lo que conlleva.
¿Qué es el day trading?
El day trading representa la práctica de corto plazo de comprar y vender varios instrumentos financieros en el mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Por lo general, los operadores diurnos ejecutan estrategias intradía para obtener beneficios en el mismo día de negociación, pero a veces la duración de las posiciones puede ser incluso de unos pocos días. Sin embargo, algunas empresas comerciales exigen a sus operadores diarios que cierren cada posición antes de comenzar el siguiente día de negociación.
En general, el day trading significa comprar y vender cualquier valor dentro de un día de negociación. Normalmente, el operador cierra la posición antes de que el mercado cierre ese día en particular. Para hacer day-trading, es necesario estar bien financiado y también bien educado. Los operadores diarios aprovechan los altos apalancamientos y los respaldan con estrategias de negociación a corto plazo. Su objetivo es aprovechar los movimientos de precios que son pequeños y que se producen en acciones y divisas que son muy líquidas.
Hay que tener conocimientos suficientes para especular con los movimientos a corto plazo del mercado, y un buen operador está en sintonía con ello. Los beneficios empresariales, los tipos de interés o las estadísticas económicas, los anuncios programados sobre estos temas le permiten prever la psicología y las expectativas del mercado. Si las expectativas no se cumplen, el mercado reaccionará. Esto puede dar lugar a movimientos bruscos, y los operadores pueden aprovecharse de ello.
¿Es ilegal el day trading?
El day trading es una forma legal y ética de operar. Sin embargo, el day trading puede ser una forma peligrosa de operar y provocar pérdidas devastadoras. Sólo los operadores con temperamento y habilidades específicas pueden dedicarse a este tipo de comercio.
Hay varias estrategias intradía que emplean los operadores del día. Algunas de las más populares son
- Scalping: Esta estrategia se centra en la obtención de pequeños beneficios estando atentos a las pequeñas variaciones de los precios a lo largo del día. Esta estrategia requiere mucha experiencia.
- Range Trading: con la ayuda de esta estrategia, los operadores pretenden determinar las decisiones de compra y venta. Esta estrategia se basa en los niveles de soporte y resistencia.
- Trading basado en noticias: siempre que están a punto de producirse noticias importantes, como las relacionadas con los informes económicos y los tipos de interés, el mercado se vuelve muy volátil. Esta estrategia pretende aprovechar esa volatilidad para obtener beneficios.
- High-Frequency Trading: también conocida como HFT, esta estrategia utiliza algoritmos para aprovechar las ineficiencias del mercado a corto plazo.
Impuestos del day trading
Los day traders pagan más impuestos porque tributan al tipo normal de la renta. Todas las posiciones comerciales mantenidas durante menos de un año tributan al tipo normal de la renta, y las inversiones a largo plazo mantenidas durante más de un año tributan al tipo impositivo a largo plazo. Véase el cuadro siguiente:
Una práctica controvertida
Un tema de debate constante en Wall Street ha sido el day trading. Muchos creen que puede reportar mayores beneficios, mientras que otros están en contra. Se ha ganado una reputación notoria por otras razones también. Las malas prácticas y las estafas en Internet le han creado una mala reputación. Los estafadores intentan atraer a los nuevos operadores pintándoles falsas imágenes de ganancias. Las estafas para enriquecerse rápidamente no son difíciles de encontrar. La mayoría de las personas que pierden dinero en el day trading suelen carecer de suficientes conocimientos y experiencia. Si no está preparado, se expondrá a un mayor riesgo con esta estrategia.
Muchos asesores financieros y gestores de dinero creen que el riesgo que conlleva el day trading no justifica la recompensa potencial. Por ello, rehúyen de él. Por el contrario, los que dominan el arte del day trading sostienen que esta estrategia tiene muchos potenciales. Sin embargo, no se puede descuidar que la tasa de éxito es bastante baja mientras es rentable. Esto no se debe a que la estrategia sea defectuosa, sino a su complejidad. Otra razón de la baja tasa de éxito es la inevitable presencia de estafas en línea. Además, muchos profesionales de las finanzas y economistas creen que las estrategias de negociación pasiva a largo plazo superan a las estrategias de negociación activa a corto plazo cuando observamos los resultados durante un periodo de tiempo significativo, especialmente cuando se comparan los resultados después de deducir los impuestos y las comisiones.
Se puede argumentar que el day trading es más arriesgado que el trading tradicional, y que no es del gusto de todos. Es muy exigente en cuanto a conocimientos. Un trader debe conocer a fondo los conocimientos del mercado. No se deje hipnotizar por las historias de éxito de algunos operadores de día que han ganado mucho dinero en un día. Estos informes suelen estar inflados y ocultan las historias de fracaso de un número importante de operadores. Por supuesto, la habilidad es esencial en el day trading, pero no podemos descuidar el papel que tienen el buen timing y la suerte.
¿Comprar y vender opciones es day trading?
La compra y venta de opciones también puede ser day trading. Una operación diurna es cuando se compra o se pone en corto una opción y luego se vende o se cubre el mismo contrato de opciones en el mismo día. Normalmente, los operadores de opciones nonday sólo obtienen un poder de compra de 2:1, pero como operador diurno, obtendrá un poder de compra de 4:1. Por supuesto, en función de sus preferencias, los operadores pueden operar con opciones como swing traders o day traders, o como operadores a largo plazo.
Operaciones diarias con acciones
La estrategia de negociación diaria de acciones se basa en los movimientos de precios a corto plazo de las acciones y puede ser muy arriesgada para la mayoría de los operadores. Los mayores problemas son las altas comisiones, el exceso de operaciones y la falta de experiencia. Si se decide a operar con acciones como day trader, debe probar su estrategia utilizando asesores expertos o manualmente, estar preparado para entrar y salir de las posiciones rápidamente (ser ágil) y evitar las emociones, el alto riesgo y el overtrading.
Es importante entender las características de un day trader para comprender qué es el day trading. En primer lugar, dejemos claro que estamos hablando de day traders profesionales, es decir, aquellos que ven el day trading como un trabajo a tiempo completo y no como un hobby. Estas personas están bien establecidas en este campo. Poseen un profundo conocimiento de su mercado. Los siguientes son los requisitos previos que debe tener un day trader de éxito:
- Experiencia y conocimiento del mercado – Si se lanza al mercado sin ningún conocimiento, entonces está condenado. La lectura de gráficos y el análisis técnico son habilidades importantes que cualquier operador de día decente debe poseer. Además de eso, también deben tener un conocimiento más profundo del mercado y sus activos porque los gráficos pueden ser engañosos a veces. Con la experiencia, uno se vuelve mejor en esto.
- Capital suficiente – Los operadores de día corren un mayor riesgo que los operadores convencionales, ya que se aprovechan de apalancamientos más altos. Por lo tanto, debe poseer suficiente capital de riesgo. No sólo te salva de la ruina financiera, sino que también te permite eliminar las emociones del trading. Necesitas un gran capital si quieres aprovechar los movimientos de precios intradía.
- Estrategia – Lo más importante es probar su estrategia utilizando asesores expertos o pruebas manuales. No debería sorprenderte que necesites una buena estrategia que te ayude a aterrizar en un escalón más alto que otros traders. Hay muchas estrategias como el comercio de noticias, el comercio de swing y el arbitraje que puede utilizar. Te ayudará ser consistente para que estas estrategias funcionen a tu favor.
- Disciplina – El trading se basa en la disciplina. Puedes tener la mejor estrategia de trading y el capital suficiente, pero nada puede aportar tus beneficios sin disciplina. Todos los operadores establecen criterios antes de empezar a operar, y muchos acaban perdiendo su dinero porque ni siquiera pueden cumplir las reglas que se han fijado. El éxito y la disciplina van de la mano.
La volatilidad es lo que conduce a los beneficios, y los operadores diarios dependen en gran medida de ella. Cuando una acción se mueve más de lo habitual durante un día de negociación, puede atraer a los operadores diarios. Este movimiento puede deberse a varias cosas, como los sentimientos de los inversores, las noticias económicas generales, las noticias de la empresa o incluso el informe de beneficios.
Los operadores del día también favorecen los activos líquidos pesados, ya que las acciones líquidas les permiten cambiar su posición sin comprometer el precio de la acción fácilmente. Es probable que los operadores asuman una posición de compra cuando una acción muestra un movimiento de precios más alto y viceversa.
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Independientemente de si abren una posición de compra o de venta, los operadores siempre están pendientes de una acción que muestre mucho movimiento.
Robinhood day trading
La plataforma de negociación Robinhood ofrece a los operadores diurnos las comisiones de negociación más bajas. Sin embargo, si negocia con acciones, los operadores pueden ser considerados un day trader de patrón si ejecutan 4 o más operaciones de día en 5 días de negociación. Para evitar la regla del patrón de negociación diurna PTD, las reglas de negociación diurna de Robinhood dicen que el valor de la cartera (efectivo + acciones + opciones) tiene que ser superior a 25.000 dólares al final del día de negociación para continuar con la negociación diurna al día siguiente.
Reglas de negociación diurna
Seguir las reglas del day trading es importante, especialmente para los principiantes:
- La gestión del riesgo es importante. Un riesgo menor es mejor.
- Analice cada operación utilizando el análisis técnico
- No sobreopere
- Un stop loss ajustado puede perjudicar la rentabilidad. Cree una estrategia de salida. Deje que el precio tenga suficiente espacio para oscilar.
- No siga las emociones; siga su plan.
- Evite las operaciones de margen
- Evite las fuentes poco fiables en su decisión de operar.
- No se precipite en el trading. Evite abrir posiciones en el momento de la apertura del mercado.
Day Trading como un trabajo a tiempo completo
Hay dos tipos principales de traders profesionales: los que trabajan solos y los que trabajan para una institución más grande. La mayoría de los traders que se dedican al day trading a tiempo completo suelen trabajar en la nómina de una institución más grande. Estos operadores a tiempo completo tienen ventaja, ya que pueden acceder a líneas directas, mesas de negociación, apalancamientos, software analítico caro y más capital. Estos operadores buscan noticias y oportunidades de arbitraje que pueden utilizar para obtener beneficios fáciles.
Los operadores individuales trabajan con un modelo diferente. Operan con su limitado capital o gestionan el dinero de otra persona. Algunos de ellos pueden tener acceso a mesas de negociación, y la mayoría suele estar afiliada a un corredor de bolsa que les facilita sus recursos. Como sus recursos no son amplios, apenas pueden competir con los operadores institucionales. Además, se encuentran en una posición más arriesgada porque no tienen acceso a grandes capitales. El análisis técnico suele ser el faro que guía a estos operadores individuales, que combinan con algo de apalancamiento y operaciones swing para sacar el máximo provecho.
El day trading no es para traders novatos ya que requiere acceso a servicios financieros complejos como:
1. Mesas de negociación
Las mesas de negociación le ayudan a ejecutar las operaciones de forma instantánea. Usted puede imaginar lo crucial que es la velocidad cuando usted está tratando de capitalizar cuando los movimientos de precios más pequeños. Por ejemplo, si se produce una noticia relacionada con una fusión, las mesas de negociación permitirán a los operadores diarios realizar sus operaciones antes que el resto del mercado, lo que les permitirá utilizar el diferencial de precios a su favor. Por desgracia, la mayoría de las mesas de negociación están reservadas a las grandes instituciones. Usted puede acceder a una si opera con un capital importante.
2. Múltiples fuentes de noticias
Las noticias son la fuente de información más rápida que los operadores pueden utilizar para obtener beneficios. Debe estar en primera línea cuando se produzca cualquier noticia que pueda influir en los precios de las acciones. Una buena sala de operaciones tiene acceso a una cobertura constante de noticias y a canales como Dow Jones Newswire. También es importante tener un software que analice las noticias a medida que se producen.
3. Software de análisis
Por muy caro que sea, el software de trading es una necesidad para la mayoría de los traders. Los operadores de swing y los que utilizan indicadores técnicos necesitan este software más que las noticias. Se puede caracterizar un software analítico de la siguiente manera:
- Aplicaciones neutras y genéticas: los algoritmos genéticos y las redes neuronales son utilizados por estos programas para perfeccionar los sistemas de trading y hacer predicciones precisas sobre los futuros movimientos de los precios.
- Reconocimiento automático de patrones: como su nombre indica, este tipo de programa de trading puede identificar indicadores técnicos como canales y banderas, o incluso otros más complejos como los patrones de la onda de Elliott.
¿Ha llegado el momento de operar de día?
Si es un operador nuevo, la respuesta es “no”. Como carrera, el day trading puede ser un reto excepcional, especialmente si eres un trader novato. Necesita entender algo más que los fundamentos del trading. Le ayudará tener un objetivo claro, un buen capital y un ojo experto para tener éxito como operador de día.
- El day trading también requiere mucho tiempo. Hay que probar diferentes estrategias y luego ponerlas a prueba para encontrar la más adecuada para ti. Este proceso exige en sí mismo devoción. Además, no se puede ser un day trader a tiempo parcial. Como tiene que estar atento al más mínimo movimiento de los precios, no puede permitirse perder nada.
- Si quiere experimentar la emoción del day trading, al menos empiece con algo pequeño. Apunta a unos pocos valores y no te lances a por todas de una vez.
- Si no puede aislar sus emociones del comercio, tal vez deba disciplinarse primero. Para sacar el máximo provecho del day trading, le ayudará mantener la cabeza despejada.
Los puntos mencionados anteriormente le ayudarán a identificar si está preparado para el day trading o no.
¿Cuánto se puede ganar con el day trading?
Según el informe de la NASAA sobre el day trading, la rentabilidad media anual del day trading es de alrededor del 11%. En la empresa de atrezo Leanta capital, el mayor rendimiento anual del day trading lo obtuvimos hace dos años con un 44% y una reducción máxima del 10%. Sin embargo, los beneficios anuales del day trading pueden variar de un caso a otro, debido a las diferentes operaciones con activos, la preferencia de riesgo y el apalancamiento.
¿Es rentable el day trading?
¿Vale la pena el day trading?
Según los informes de las empresas de corretaje, el day trading representa una forma moderadamente rentable para las empresas de prop trading. Sin embargo, para los operadores minoristas, esta forma de operar es arriesgada y puede resultar muy cara. El mayor problema del day trading es que la mayoría de los operadores obtienen malos resultados y tienen problemas de consistencia en el rendimiento de la cartera.
Conclusión
El day trading se considera un fenómeno controvertido. Aunque tiene sus riesgos, no podemos olvidar que se puede utilizar para obtener beneficios rápidamente. Tanto los operadores individuales como los institucionales mantienen el mercado vivo en líquido. Sin embargo, si no tiene experiencia o no tiene acceso a suficiente capital y herramientas de negociación, podría perder más aquí que en un mercado de negociación tradicional.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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