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El comercio de divisas es el mejor amigo de un comerciante, ya que ofrece no sólo una, sino muchas oportunidades. No se oculta que todo viene con sus inconvenientes, pero los beneficios del comercio de divisas tienen la ventaja. Uno de estos beneficios que más atraen a los operadores hacia el comercio de divisas es su liquidez. La liquidez del forex lo convierte en el favorito de los operadores en el mercado de valores. Sin embargo, debido a las variaciones imprevistas en el mercado de divisas, uno debe entender la estrategia de liquidez de forex.
Como se indica en un informe trienal de 2020 del Banco de Pagos Internacionales, la liquidez de forex es de unos 6,6 billones de dólares al día.
¿Qué es la liquidez del mercado de divisas?
La liquidez del mercado de divisas representa el volumen de todas las operaciones en el mercado para un par de divisas en particular o para todo el mercado de divisas. En palabras sencillas, la liquidez del mercado de divisas muestra la cantidad de dinero que circula en el mercado de divisas. Una alta liquidez implica un nivel significativo de actividad comercial y una alta oferta y demanda de un activo.
La definición de liquidez en el mercado de divisas es bastante similar a la de liquidez general. Significa la facilidad y la demanda con la que se pueden negociar dos divisas en un mercado de divisas. Simplemente depende del tipo de divisa con el que se negocie. Los tipos de divisas que se clasifican en el mercado de divisas son mayores, menores y exóticas, de las cuales se considera que los pares de divisas mayores tienen la mayor liquidez. Sin embargo, hay que tener en cuenta la fuerza de la liquidez de la institución financiera con la que se negocia. Además, la fuerza de la liquidez disminuye si el operador pasa de los pares de divisas principales a las divisas exóticas o menores. Esto se debe a que todos los pares de divisas no tienen el mismo tipo de liquidez.
¿Cómo encontrar liquidez en el mercado de divisas?
Para encontrar la liquidez en forex, es necesario calcular cuánto dinero circula en forex, utilizar indicadores técnicos basados en la medición del volumen del mercado como:
- El flujo de caja de Chaikin (CMF) ;
- Oscilador de Índice de Masa;
- Índice de flujo de dinero (MFI);
- Volumen de Balance (OBV);
- Oscilador de volumen porcentual (PVO)
- Índice de cambio de precios (ROC);
- Oscilador de Zona de Volumen (VZO);
- Volúmenes;
Alta liquidez:
La alta liquidez en el mercado de divisas se refiere a un par de divisas que se negocia en cantidades considerables sin variaciones significativas en su nivel de precios o en el tipo de cambio.
A continuación, la lista de los principales pares de divisas que pueden ser de alta liquidez:
- EUR/USD
- USD/JPY
- AUD/USD
- USD/CHF
- GBP/USD
- EUR/GBP
- USD/CAD
- NZD/USD
Baja liquidez:
La baja liquidez en el mercado de divisas se refiere a un par de divisas que no puede negociarse en cantidades considerables sin que se produzcan variaciones significativas en su nivel de precios o en el tipo de cambio. Simplemente significa que se esperan variaciones significativas. Por ejemplo, esto ocurre generalmente cuando se opera con pares de divisas exóticas como PLN/JPY, USDMXN, etc.
Diferencia entre liquidez e iliquidez en Forex
La diferencia entre la liquidez y la iliquidez en forex está en el volumen global del par, en el que el volumen del mercado de liquidez es de moderado a alto. En cambio, en el marcador de liquidez, no hay demanda ni oferta, el volumen es deficiente, y es difícil realizar operaciones de mercado instantáneas. En la iliquidez del mercado, el rango de precios de las operaciones es muy bajo, y el precio no cambia con frecuencia a lo largo del tiempo.
Cuanto más suave es la acción del precio, más líquido es el comercio de divisas. Además, la compra y la venta del par de divisas son menos caóticas. Este mercado de gran liquidez se denomina mercado en picado.
Por otro lado, el mercado ilíquido es muy caótico debido al volumen incierto de divisas que se negocian en un momento determinado. El mercado ilíquido es precario ya que los operadores pueden perder un volumen importante si no operan en el lado correcto del mercado ilíquido.
Estrategia de liquidez en Forex
La estrategia de liquidez en el mercado de divisas suele utilizar la activación de la posición de entrada cuando el volumen está por encima o por debajo del rango medio. Los operadores suelen esperar a ver un fuerte aumento del volumen como señal de que la tendencia también es fuerte. Las estrategias de liquidez en Forex se basan en el proceso de detección de cambios de volumen, los gaps de negociación, las diferentes sesiones de negociación.
- Huecos en el comercio de divisas
Las noticias potentes o los anuncios de tipos de interés más allá de las expectativas pueden influir significativamente en los gaps del mercado de divisas. Pero los gaps en el mercado de divisas son menores en comparación con otros mercados de valores.
Si comparamos el mercado de divisas con la Bolsa de Futuros o el mercado de acciones de los Estados Unidos, veremos menos gaps en el mercado de divisas que en los otros dos. Esto se debe sencillamente a que el mercado de divisas está abierto al comercio las 24 horas. Esto lo hace más líquido que los otros mercados, y hay una facilidad de entrada y salida para el operador, dentro y fuera del mercado, en cualquier momento. Otros mercados pueden dar una acción de precios incierta durante la apertura, lo que se debe a algunos anuncios inesperados realizados durante la noche.
- El indicador de liquidez de Forex
El indicador de liquidez del mercado de divisas es un gráfico de barras que puede leerse para comprender cómo ha operado un operador en el mercado de divisas. Cada barra muestra el volumen negociado en un tiempo determinado por un solo operador. Es decir, no se trata de un gráfico de mercado sino de un gráfico de un operador. Por lo tanto, sólo se puede utilizar para analizar la liquidez en el mercado de divisas de un volumen negociado por un operador específico y no todo el mercado.
Uno puede mirar las barras y estimar la liquidez del mercado de divisas según el volumen negociado según el gráfico.
- Diferentes sesiones de negociación y liquidez
El mercado de divisas funciona las 24 horas. Y no es que el operador pueda esperar el mismo nivel de liquidez en cualquier momento del día. Especialmente si usted es un operador a corto plazo, debe ser consciente de los momentos del día en que el mercado de divisas es altamente líquido en comparación con otros momentos.
El mercado de divisas es muy esperado a nivel mundial porque en él se negocian casi todas las divisas disponibles. Por lo tanto, el mercado de divisas se puede identificar a través de diferentes sesiones divididas según los diferentes mercados, y cada sesión tiene su nivel de liquidez variado. El momento más activo y líquido es cuando la sesión matutina estadounidense se imbrica con la sesión londinense/europea. En esta sesión se estima aproximadamente más del 50% del volumen global negociado diariamente. Mientras que en la sesión vespertina de EE.UU., los operadores pueden observar una caída significativa de los volúmenes negociados. Pero las excepciones están ahí, y es cuando el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) hace un anuncio inesperado. La sesión asiática también es menos activa y con poca liquidez debido a las especulaciones que controlan directamente el soporte y la resistencia. Por lo tanto, las mayores rupturas se pueden observar durante las sesiones de EE.UU. y de Londres.
Riesgo y recompensa de la liquidez
Analizar el riesgo y la recompensa forma parte de toda estrategia de trading. Es una parte esencial del mercado financiero, y toda persona sabe que el riesgo y la recompensa son directamente proporcionales. Por lo tanto, cuanto más riesgo se asuma, mayor será la recompensa esperada.
El riesgo de liquidez en el mercado de divisas puede entenderse con el ejemplo de la crisis del franco suizo de 2015, cuando el banco central suizo anunció que eliminaría la fijación del franco suizo en 1,20 respecto al euro. Este anuncio causó una conmoción entre los corredores ya que la liquidez del franco suizo cayó. Incluso después de su reintegración, dejó sus huellas en el mercado.
Este tipo de riesgos no se ven a menudo, pero este ejemplo es una prueba de que no es imposible que ocurra. Y para hacer frente a estos riesgos, pueden ser útiles un menor apalancamiento y un stop-loss.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
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