Hay una pregunta en el comercio que causa dolores de cabeza a muchos operadores: ¿Cómo determinar el Stop Loss en Forex?
Parece fácil: los operadores deben colocar un stop loss para cada posición cuando operan. La forma clave de proporcionar la seguridad de que la cuenta no se somete a una situación tan dañina es aplicar el uso de una orden de stop-loss que proporcionará limitaciones con respecto al nivel de exposición a los factores de riesgo. Pero tener el conocimiento sobre dónde colocar una orden de stop loss correspondiente a cada operación no se considera suficiente para convertirlo en un comerciante rentable. Esto se basa en la premisa de que también es necesario poseer el tamaño correcto con respecto a la distancia de un stop loss designado para permitirle permanecer durante un período prolongado en la sesión comercial para ver el movimiento del precio en la dirección que seleccione.
¿Cuál es el problema al determinar el stop-loss de una posición?
La desventaja es que no existe una respuesta fácil con respecto al lugar donde debe colocar el stop loss cuando se dedica al comercio de divisas.
No existe un consenso claro sobre cómo determinar un nivel de precio de stop-loss para el comercio exacto. El grupo más grande de operadores advierte que el stop loss debe establecerse lo más cerca posible del nivel de entrada (stop loss ajustado), mientras que el otro grupo sugiere una mayor distancia de stop loss (stop loss más amplio).
Resolución de problemas: ¿Cómo determinar el Stop Loss en Forex?
Primero, veamos la parte fácil. ¿Cómo podemos colocar stop loss en la plataforma Metatrader?
En este video a continuación, podemos aprender qué es el stop loss y cómo configurar el stop-loss:
En la imagen a continuación, puede ver cómo colocar órdenes de stop-loss y modificar órdenes de stop-loss en la plataforma MT4:
En la siguiente imagen se describe el proceso de colocación de stop-loss en la plataforma MT4 de Android:
Ahora veamos lo qué dice la teoría.
Stop-loss es una herramienta brillante que puede ayudarlo a proteger su inversión. Una vez que aprenda todo sobre los niveles clave, puede definir fácilmente las estrategias de acción del precio y descubrir una relación riesgo-recompensa que sea adecuada para usted. Una vez que todo esté configurado, es hora de utilizar un stop-loss para llevar su estilo de negociación a un nivel diferente.
Principios a aplicar:
El nivel de precio de stop-loss se puede establecer en función de un mínimo o un máximo anteriores (o niveles de Fibonacci).
No se puede negar que existen varios principios que debe aplicar como guía cuando toma decisiones con respecto a la colocación de un stop loss. Puede participar en la aplicación de un principio particular cuando realiza operaciones comerciales a largo plazo, como una operación swing. Pero luego puede decidir aplicar un principio diverso cuando está realizando una operación que se clasifica como intradía. Los principios que mencionamos funcionarán bien cuando se utilicen de manera precisa con el tipo de comercio adecuado.
Los niveles de precios importantes son el mejor enfoque para determinar el nivel de stop-loss. Los niveles de Fibonacci, altos o bajos anteriores, son excelentes niveles de entrada, stop loss y objetivo. Por ejemplo, los operadores pueden COMPRAR un par de divisas si el precio está por encima del máximo de ayer. El excelente valor de stop loss puede ser el bajo nivel de precios de ayer.
Se debe colocar un stop loss donde se invalidará su percepción comercial.
Se señala que este principio es el principal que se debe tener en cuenta en todo momento cuando se toma la decisión con respecto al lugar para la ubicación de su parada. Si está realizando operaciones a largo plazo, debe intentar garantizar la colocación del stop loss en una situación en la que cuando el precio alcance su nivel, la operación a largo plazo no sea factible. En otras palabras, su stop loss debe experimentar una colocación en un lugar en el que el precio alcanza su nivel, esto establece la operación a largo plazo y experimenta la invalidación. Esto le permite tener espacio para la configuración de operaciones a corto plazo.
El nivel de Stop Loss se puede determinar como un nivel de precio de invalidación de tendencia. Por ejemplo, si el análisis del comerciante muestra que el nivel de invalidación alcista se encuentra entre 1,3 y 1,303, en ese rango de precios se puede establecer un stop-loss. Por lo general, el nivel de invalidación del precio puede ser una media móvil. Por ejemplo, si el cierre diario está por encima de algún nivel de precios importante, se trata de un nivel de precios de invalidación bajista. Si el cierre diario está por debajo de algún nivel de precios importante, es un nivel de precios de invalidación alcista.
Ejemplo comercial:
El operador COMPRAR EURUSD a 1.35 cuando el cierre diario está por encima de SMA200.
Después de 5 días, el precio está en 1.38 y SMA200 = 1.365.
Un operador puede mover el stop loss en 1.365 y establecer el SMA200 como el nivel de precio del stop loss.
Se observa que esto también es cierto con respecto a las operaciones a corto plazo en los casos en que se coloca una orden de stop loss en un lugar en el que cuando se alcanza el precio, esto da como resultado el cambio de la tendencia del príncipe. Esto significa que ya no hay apoyo para un comercio a corto plazo, sino más bien comercio a largo plazo. Debido a la realidad de que este es el principio principal y más relevante en términos de considerar la colocación de una orden para un stop loss, es necesario que lo piense primero antes de aplicar el uso de otros factores y principios.
Relación riesgo-recompensa y stop-loss: se considera la relación entre el riesgo y la recompensa.
Recientemente, explicamos la relación riesgo-recompensa. Se considera que este principio es el segundo en términos de un alto nivel de importancia en los casos en que usted está tomando una decisión sobre dónde debe ubicarse su stop loss. Una gran mayoría de los comerciantes tienen la preferencia de participar en la realización de operaciones que poseen una relación de riesgo en comparación con las recompensas de 1: 2. Esto indica que por el riesgo de cada dólar (pip), existe la posibilidad de resultar en una ganancia de dos dólares (2 pips) en los casos en que la operación se dirija a su favor. Cabe señalar que esta relación relativa al riesgo en comparación con las recompensas no es la única que puede aplicar debido a la realidad de que existen algunas configuraciones para las operaciones que pueden permitirle optar por una relación para el riesgo en comparación con la recompensa a una tasa de 1: 5. Además, existe una proporción aún más pequeña posible de riesgo en comparación con la recompensa a una tasa de 1: 1,5 en función de dónde se encuentre su entrada en una operación y su posible objetivo. Lea más sobre stop-loss y take profit en nuestro artículo.
Cuando tenga cuidado de aplicar este principio, es imperativo que la ubicación de su stop loss esté situada de tal manera que le permita alcanzar su posible objetivo basado en la configuración de la operación.
Tenga en cuenta, por ejemplo, que si está realizando una operación por el bien de una ruptura que tiene la posibilidad de recolectar cien pips, en tal caso que se indique como la distancia para llegar al siguiente nivel de soporte , podría atreverse a arriesgar cincuenta pips para esta operación en particular con el fin de tener la oportunidad de obtener una ganancia de cien pips, que se considera una proporción bastante sustancial de 1: 2 para el riesgo en comparación con la recompensa.
Por lo tanto, se comprende que este mismo tipo de fundamento se administra en los casos en que existe la focalización de pips que son menores. Se observa que podría haber un impacto de la colocación del stop loss en un esfuerzo por preservar la preferencia de la relación en términos de riesgo en comparación con la recompensa.
Se debe tener precaución
Es la tendencia de una gran cantidad de comerciantes a tener una fijación con respecto a las proporciones de su riesgo en comparación con la recompensa. Las fijaciones pueden ser tan fuertes que no prestan atención al primer principio sobre cómo colocar el stop loss en un lugar donde la idea comercial experimentará invalidación en tal caso que el precio alcance el nivel designado.
Es aconsejable evitar participar en la colocación de un stop loss a distancias que son notablemente cortas para aumentar la proporción del riesgo en comparación con la recompensa con el sacrificio de permitir que el grado se dirija un amplio espacio para su beneficio.
Si bien no existe una estrategia de stop-loss que funcione exactamente igual para todos los operadores, aquí hay algunas probadas y comprobadas que puede usar o aprender:
1. Barra de pasador y barra interior
Cada operador puede establecer el stop-loss como mejor le parezca, pero hay algunos lugares recomendados por operadores y corredores experimentados. Para la estrategia de pin bar, independientemente de si el mercado es bajista o alcista, el stop-loss debe colocarse detrás de la cola de pin bar. El comercio de la barra de clavijas dejará de ser válido cuando los precios alcancen el stop-loss allí. Esto demuestra que los comerciantes no deben entrar en pánico cuando los precios alcanzan el límite de pérdidas. No siempre es algo negativo. Esta es la forma que tiene el mercado de decirle que necesita colocar una barra de pasador de larguero.
Si comparamos la estrategia de la barra pin con la negociación de divisas con barra interior, esta última ofrece dos opciones para la colocación de un stop-loss. Puede colocarlo detrás de la barra interior baja o alta, o la barra madre baja o alta. La segunda opción es más segura. Al igual que en la estrategia de la barra de clavijas, si los precios alcanzan la barra interior, la operación se invalidará. Esta se considera una estrategia más segura debido a una mayor diferencia entre la entrada y el stop-loss. Si está operando con un par de divisas más entrecortado, el búfer creado por esta estrategia le permitirá permanecer en la operación durante un período de tiempo sustancial.
La colocación de un stop-loss detrás del máximo o mínimo de la barra interior es beneficioso, ya que ofrece una mejor relación riesgo-recompensa. Lo negativo de esta estrategia es que su operación puede detenerse incluso antes de que tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial de terminar a su favor.
Si bien la segunda opción es más riesgosa debido a la menor diferencia entre el punto de entrada y el stop-loss, qué estrategia será más adecuada para usted seguirá dependiendo de su estrategia comercial general, tolerancia al riesgo, el par de divisas que está negociando y otros. factores.
2. Establecer y olvidar
Establecer y olvidar la estrategia de stop-loss o la estrategia de traspaso es muy simple de entender. El comerciante tiene que decidir dónde colocar el stop-loss y, una vez que lo haya hecho, dejar que el mercado se mueva como se sienta. A diferencia de la estrategia anterior en la que era susceptible de detenerse antes de que la operación pudiera moverse, esta estrategia mitiga ese problema al retener el stop-loss a una distancia segura.
Los inversores y los operadores de posiciones a largo plazo utilizan la estrategia “Establecer y olvidar” con mucha frecuencia. Por lo general, arriesgan menos del 0,5% de su cartera, establecen un stop-loss amplio y objetivos amplios, y no cambia el stop-loss a veces durante varias semanas o meses.
Los comerciantes se sienten liberados cuando utilizan esta estrategia de no intervención, ya que no están obligados a vigilar constantemente sus pérdidas. Le das al mercado la oportunidad de seguir su curso mientras te relajas y observas cómo sucede. Como es fácil de entender y no requiere atención constante, es perfecto para operadores novatos.
Uno de los inconvenientes más destacados de esta estrategia es el riesgo máximo permitido que persiste de principio a fin. Esto significa que cuando pone en riesgo una parte de su capital, en realidad tiene la posibilidad de perderlo si el mercado no se mueve a su favor. Desde que ingresa a la operación y cierra, no tiene la oportunidad de proteger su capital. Una vez que haya establecido el stop-loss, seguirá su curso.
La otra desventaja de esta estrategia es que puede verse tentado a mover su stop-loss. Esta no es la naturaleza humana para quedarse sin hacer nada cuando su dinero está en juego. Como la estrategia funciona bien cuando establece el stop-loss y se olvida de él, muchos operadores no podrán hacerlo.
3. Mueva un Stop Loss al Breakeven (punto de equilibrio)
Esta estrategia es diferente a las otras dos porque los comerciantes finalmente pueden permitir que el mercado los ayude a organizar una estrategia. Pueden leer las furgonetas del mercado y analizar la cantidad de capital que necesitan defender. Puede utilizar la estrategia del 50% en una configuración de barra de pines. Supongamos que ingresa una barra pin alcista cuando llega el momento de un cierre o entrada diarios. El mercado termina un poco más alto al día siguiente que su entrada.
Como cualquier otra estrategia, esta tampoco es perfecta. Ofrece protección a solo la mitad de su inversión, mientras que la otra mitad está en riesgo. Esto puede sentarse de manera diferente con diferentes operadores. No podemos considerarlo una desventaja real, ya que algunos operadores prefieren correr este riesgo. Si eres uno de ellos, esta estrategia será perfecta para ti.
Sin embargo, el riesgo de que el comercio se detenga prematuramente sigue existiendo, especialmente si está operando con una divisa más agitada. Dado que el mercado juega un papel crucial en esta estrategia, el mercado Forex también decidirá si su estrategia de stop-loss es aceptable o no.
Considerando el mismo ejemplo que se usó anteriormente, si el mercado hubiera cerrado alrededor del mínimo el segundo día, esta estrategia no habría funcionado. Esto se debe a que el stop-loss se habría acercado demasiado a los precios de mercado vigentes. Si se encuentra en tal situación, una mejor opción sería dejar el stop-loss en su posición original. La estrategia de stop loss del 50% se vuelve más arriesgada cuando se opera con una barra interna.
¿Cómo configuro stop-loss?
En el primer paso
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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