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Uno de los comerciantes más intrigantes del planeta es George Soros.
En este texto, veremos pasos y decisiones importantes y cómo George Soros hizo su fortuna.
¿Cómo hizo George Soros su fortuna?
George Soros hizo su fortuna gracias a muchas decisiones excelentes en el momento adecuado, como la educación adecuada, la elección de la escuela, el momento adecuado para crear su propia empresa, la cooperación con Stan Druckenmiller e invertir en los mercados de divisas en el momento en que los gobiernos toman malas decisiones.
Paso 1: George Soros adquirió habilidades de supervivencia durante la guerra
El padre judío de George Soros, Tivadar Schwartz, fue prisionero en la primera guerra mundial, la revolución rusa, y escapó de Rusia para llegar a su familia en Budapest, Hungría. Soros nació el 12 de agosto de 1930 en Budapest. Para evitar problemas relacionados con su religión judía, su padre les cambió el apellido de Schwartz a Soros. Durante la ocupación nazi, Soros experimentó la creciente persecución de los judíos. Para ayudar a la gente a escapar del holocausto nazi en Hungría, ayudó a su padre a falsificar documentos. Su familia a menudo se escondía para escapar de las atrocidades. Este período ayudó a Soros a mejorar sus habilidades de supervivencia.
Paso 2: George Soros eligió la escuela adecuada en el momento adecuado
Soros se unió a la London School of Economics en 1947. Karl Popper, el filósofo que propuso el concepto de sociedad abierta oponiéndose a la dictadura, fue su mentor. Popper influyó en la actitud filosófica y filantrópica de Soros, quien se dio cuenta de lo brutales que eran las dictaduras. Después de completar su graduación, Soros consiguió un trabajo relacionado con las finanzas en un banco de Londres. Soros se mudó a los Estados Unidos en 1956 y comenzó a trabajar como comerciante de arbitraje en F.M. Mayer, una firma de Nueva York. Posteriormente trabajó como analista y comerciante en varias empresas de Wall Street. Sin embargo, su mayor ruptura en su carrera fue en 1967, en Arnold & S. Bleichroeder, donde administró el First Eagle Fund, un fondo extraterritorial por primera vez. El éxito de este fondo llevó al lanzamiento en 1969 del Double-Eagle Fund, su segundo fondo.
Paso 3: En el momento adecuado, Soros formó su propia empresa: Quantum Fund
En 1973, Soros dejó su trabajo y formó su propia empresa, Soros Fund Management, con la ayuda de su asistente Jim Rogers. El fondo de cobertura se renombró inicialmente como el fondo Soros, y en 1978, pasó a llamarse Quantum Fund. En comparación con los rendimientos del 47% durante un período de diez años para el índice S&P 500, el fondo obtuvo a los inversores un rendimiento del 4200%. Aunque Jim Rogers dejó el fondo de cobertura en 1980, en 1981, los activos de Quantum Fund estaban valorados en 381 millones de dólares, mientras que Soros valía aproximadamente 100 millones de dólares. Aunque su perfil de inversionista lo aclamó como el mejor administrador de dinero del mundo en 1981, el fondo Quantum tuvo su primera pérdida ese año. También enfrentó reembolsos, lo que redujo su capital a la mitad. Soros permitió que otros administraran el fondo de cobertura y se tomó un descanso. En 1984, volvió a invertir a tiempo completo. En 1985, el fondo generó rendimientos del 122% y en 1986, los activos administrados superaron los $ 1,57 mil millones.
Soros no solo es famoso como comerciante de divisas, sino que también es uno de los comerciantes de acciones más ricos del mundo.
Paso 4: Excelente movimiento para que Stan Druckenmiller administre el fondo y crezca
Soros reclutó a Stan Druckenmiller para administrar el fondo Quantum en 1988. En los años siguientes, los rendimientos fueron modestos, alcanzando un máximo del 68,8%. Sin embargo, Druckenmiller y Soros decidieron acortar la libra esterlina en el verano de 1992, lo que resultó en una ganancia de mil millones de dólares. De manera similar, la corona sueca también sufrió un cortocircuito en noviembre de 1992, lo que generó una ganancia adicional de mil millones de dólares. La fortuna personal de Soros aumentó en aproximadamente $ 650 millones en 1992. Como resultado, los activos administrados por el fondo Quantum aumentaron a $ 8.3 mil millones en 1993.
Soros hizo una fortuna invirtiendo en pares de divisas en el momento en que los gobiernos tomaron malas decisiones (mala intervención o no intervención en el mercado de divisas). Era algo así como “apuesta segura por la estupidez humana”.
Ejemplos de especulación monetaria de George Soros:
Cómo George Soros rompió el banco de Inglaterra
El 16 de septiembre de 1992 fue el miércoles negro en los mercados de divisas del Reino Unido. El problema comenzó a principios de la década de 1990 debido a las altas tasas de interés alemanas provocadas por la reunificación alemana. El Bundesbank intentó contrarrestar los efectos inflacionarios, lo que provocó tensiones en el Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo (ERM). Idea de intervención en el mercado de divisas del Reino Unido: si el tipo de cambio se acerca al rango de nivel de precios permitido alrededor de 2.773 DM (1.4178 euros al tipo de conversión DM / Euro), el gobierno del Reino Unido intervendrá.
George Soros sabía que la intervención artificial del Reino Unido no es una buena idea y decidió construir una enorme posición corta en libras esterlinas. Soros ganó más de $ 1 mil millones en esta posición corta frente a GBP. Después de esta crisis, el gobierno británico se vio obligado a retirar la libra esterlina del ERM.
George Soros ataca el baht
Soros realizó una enorme operación corta de alrededor de $ 1 mil millones contra el baht tailandés durante la crisis financiera asiática en 1997. Su capacidad de pronóstico mostró que el baht tailandés estaba sobrevalorado y su posición hizo una gran fortuna.
Cómo George Soros ganó miles de millones en 2013
En 2013, Soros realizó la intervención artificial del primer ministro japonés Shinzo Abe. Abe estaba participando en una extensa flexibilización monetaria para reactivar la estancada economía de Japón. Soros fue largo en el Nikkei, e hizo una posición corta del Yen. En 2013, George Soros ganó personalmente un estimado de $ 4 mil millones.
Filantropía y family office de George Soros
Soros Fund dejó de aceptar fondos de inversores externos y devolvió aproximadamente $ 1 mil millones en fondos de clientes en 2011. También se convirtió en una family office. El fondo les ganó a sus inversionistas un total de $ 43,9 mil millones, que solo fue superado por los $ 58,5 mil millones obtenidos por el fondo Bridgewater de Ray Dalio. El Fondo Soros ahora existe principalmente para proporcionar dinero a la organización benéfica de Soros, la Open Society Foundation. Soros ha donado un total de $ 32 mil millones a la fundación, contribuyendo con $ 18 mil millones y nombrando a Dawn Fitzpatrick como su directora de inversiones (CIO). Ella administra $ 25 mil millones de los activos de la organización y tiene como objetivo ganar $ 1 mil millones al año para financiar sus actividades.
Y hoy…
George Soros es el fundador de Soros Fund Management LLC y también su presidente. En abril de 2020, su patrimonio neto se estimó en $ 8,3 mil millones. Según Forbes, Soros ocupa el puesto 56 entre las personas más ricas de los Estados Unidos y el 162 a nivel mundial. Soros es considerado uno de los mayores especuladores en los mercados financieros a nivel mundial, y esto ayuda a ganar una gran cantidad de dinero rápidamente. En 1992, apostó contra la libra esterlina y obtuvo ganancias de más de mil millones de dólares, ganando el título de la persona que “rompió” el Banco de Inglaterra. Durante 25 años, su fondo Quantum brindó a los inversores rendimientos anualizados de más del 35%. A través de sus actividades filantrópicas son aclamadas, sus declaraciones políticas siguen siendo controvertidas. Se discuten más detalles sobre cómo Soros se convirtió en multimillonario.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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