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Operar con las noticias es una de las estrategias más eficaces en el mercado de divisas. Es una forma de predecir el movimiento del mercado basándose en acontecimientos económicos críticos o en la publicación de datos antes de que se produzcan. Estos anuncios afectarán a la cotización de las divisas y, por lo tanto, brindan a los operadores la oportunidad de ganar dinero si los predicen correctamente.
Operar antes de las grandes noticias puede ser peligroso, sobre todo si eres un operador novato. Incluso los corredores experimentados no recomiendan este tipo de acción a menos que tenga algunos años de experiencia en su haber. Esto se debe a que las reacciones pueden no ser inmediatas; pueden tardar minutos, horas, días o semanas, dependiendo de los tipos de datos que se publiquen y de lo fuerte que sea su impacto en el panorama del mercado.
Y lo que es más importante, antes de tomar una posición debido a una noticia real, su agente de bolsa debe evaluar la liquidez del mercado. Lamentablemente, la liquidez no está garantizada antes de acontecimientos importantes, por lo que puede ser arriesgado para usted y para su corredor si opera justo antes de anuncios importantes.
Por eso, muchos brokers ofrecen acceso a calendarios económicos, que permiten a los operadores saber de antemano cuándo se producirán datos o acontecimientos importantes, dándoles tiempo para prepararse en función de sus estrategias de inversión. Aparte de eso, lo mejor para los operadores novatos es invertir en estrategias a corto plazo, como el seguimiento de tendencias, la reversión a la media o los sistemas de negociación de cuadrícula, que pueden producir beneficios más estables en periodos más cortos.
Sin embargo, si usted es un operador experimentado, debería considerar otros tipos de análisis de la acción del precio, como los patrones de velas que se forman en esos momentos especiales. Por ejemplo, si hay una vela larga formada alrededor de un anuncio de datos positivos, significa que el mercado ya esperaba el resultado de este evento, pero luego resultó ser peor de lo esperado. Naturalmente, esto provocaría un movimiento bajista inmediato para ese par, por lo que debería aprovechar este cambio e invertir en consecuencia.
Si, por el contrario, hay una mecha larga en la parte superior de la vela, significa que tras el movimiento bajista inicial, los precios volvieron a subir, lo que indica un optimismo entre los operadores que puede hacerles creer que el precio subirá aún más. Por lo tanto, puede aprovechar su optimismo abriendo una posición de compra en lugar de vender o estableciendo posiciones cortas cerca de los niveles de resistencia, donde el beneficio es máximo en comparación con la entrada de operaciones en niveles inferiores. Tenga cuidado, sin embargo, si hay una vela negra larga después de un anuncio de datos positivos. Eso significa que el mercado puede no estar haciendo ningún cambio inmediato, y otros operadores creen que el precio bajará aún más.
¿Cómo operar con las noticias en el mercado de divisas?
Para operar con las noticias en el mercado de divisas antes de cualquier posición comercial, es necesario analizar los gráficos comerciales diarios y semanales, crear un análisis general de la forma de la economía, analizar los resultados actuales y esperados (proyección realizada por analistas y sitios web de divisas) de las noticias comerciales. Debe elegir un enfoque de sesgo direccional o no direccional.
El sesgo direccional significa que usted ya tiene su configuración, y ha decidido antes de las noticias que comprará o venderá algún activo. Por ejemplo, usted piensa que la economía de la Unión Europea está en mal estado y que la economía de EE.UU. tiene potencial alcista. Sin embargo, el gráfico actual muestra un EURUSD alcista, y usted quiere COMPRAR EURUSD después de las noticias. Por lo tanto, sólo realizará operaciones de COMPRA si ve buenas noticias a su favor.
Ejemplo de estrategia de sesgo direccional – Ejemplo de subida de tipos de interés
El 15 de diciembre de 2021, el Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra votó por mayoría de 8 a 1 aumentar el tipo de interés bancario en 0,15 puntos porcentuales hasta el 0,25%. A partir del 15 de diciembre 2021 podemos ver una tendencia alcista en el siguiente gráfico.
Estrategia:
- Situación económica favorable para la GBP
- Situación económica para el USD con inflación moderada-alta
- Tendencia general alcista del GBPUSD en el gráfico semanal
- Decisión sobre los tipos de interés – subida al 0,25% para la GBP
COMPRA de GBPUSD el 15 de Diciembre 2021, después de 1 hora o después del cierre diario. Poner un stop loss en el nivel de precio mínimo de diciembre, objetivo abierto.
¿Debo operar basándome en las noticias?
Sí, sería útil operar basándose en las noticias, pero lo mejor es utilizarlas como un desencadenante adicional. Al mismo tiempo, la situación económica general y el análisis técnico actual a largo plazo (análisis gráfico) deben respaldar su decisión de operar. Sin embargo, si desea operar basándose en noticias recientes (estrategia de sesgo no direccional), por favor, haga esta estrategia sólo si opera con eventos de negociación altamente inciertos como las NFP.
El sesgo no direccional significa que usted no ha establecido antes de la noticia, y usted está listo para entrar en el comercio de COMPRA si la noticia genera una tendencia alcista, y usted está preparado para entrar en el comercio de VENTA si la noticia provoca una tendencia a la baja. Por lo general, los operadores aplican estrategias de sesgo no direccional cuando saben que habrá una volatilidad y un cambio de precios sustanciales, y una gran incertidumbre. Por ejemplo, la estrategia de negociación del informe NFP es un ejemplo de sesgo no direccional. El sesgo no direccional puede ser una estrategia en la que los operadores, antes de la noticia, realizan dos operaciones, una de COMPRA y otra de VENTA, y esperan a ver cuál se realiza.
Los operadores pueden operar con las siguientes noticias:
- Encuestas de confianza empresarial
- Noticias sobre la intervención de los bancos centrales
- Encuestas sobre la confianza de los consumidores
- Crecimiento económico (PIB)
- Datos de empleo (desempleo, crecimiento salarial)
- Datos de vivienda (ventas, construcción)
- Producción industrial
- Inflación (IPC, PCE, IPP)
- Encuestas del sector manufacturero
- Decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés
- Ventas al por menor
- Balanza comercial, etc.
El resultado más eficaz de la estrategia de negociación puede producirse cuando los operadores negocian la intervención de los bancos centrales o las noticias sobre los tipos de interés. Estas noticias suelen empujar a los grandes inversores y gobiernos al mercado de negociación. Por ejemplo, vea el siguiente vídeo con un ejemplo de negociación:
En el vídeo anterior, teníamos un ejemplo del par de divisas EURDKK.
Ejemplo de intervención bancaria en EURDKK
A finales de diciembre en el nuevo gobierno danés intervino débil DaDenmark’sa. El banco central de Dinamarca vendió 47.000 millones de coronas (7.100 millones de dólares) en diciembre de 2021 para proteger su paridad con el euro, la intervención monetaria mensual más importante para debilitar la corona en siete años.
Ejemplo de negociación de recortes de tipos de interés en EURDKK
El 30 de septiembre 2021, Dinamarca recorta el tipo de interés básico a menos 0,6% para defender el tipo de cambio. Tras la nueva publicación, el EURDKK empezó a subir porque el DKK estaba débil tras el recorte de los tipos de interés.
Ahora que ya sabe cómo prepararse para operar con noticias, es hora de hablar de los tipos de datos que afectan al mercado de divisas; antes, analicemos los distintos escenarios en función de su naturaleza:
Los anuncios positivos o alcistas están relacionados con el fortalecimiento de la economía, el desarrollo del comercio entre países o la resolución de crisis ofreciendo ayuda financiera mundial. Por tanto, serían cosas como tasas de crecimiento del PIB por encima de las expectativas, tasas de desempleo por debajo de las previsiones o firma de acuerdos entre dos naciones. Todos estos datos indican una actividad económica vigorosa, que suele producir un movimiento alcista de los precios de los pares. Sería útil que se fijara en una divisa en particular, ya que es la más sensible a este tipo de noticias y, por tanto, se movería más que las demás.
Los anuncios negativos o bajistas son los relacionados con la ralentización/retroceso de la economía, la obstaculización del comercio entre países o la imposibilidad de encontrar una salida a las crisis. Por tanto, serían cosas como tasas de crecimiento del PIB por debajo de las expectativas, tasas de desempleo por encima de las previsiones o renegociación de acuerdos. Todos estos datos indican una debilidad de la actividad económica, que suele producir un movimiento bajista de los precios en el mercado de divisas. Sería útil que se fijara en determinados pares de esta ciudad, ya que son los más sensibles a este tipo de noticias y, por lo tanto, se moverían más que otros.
Los datos de alto impacto tienen un efecto más significativo en el movimiento de los precios de los pares de divisas porque son más fáciles de predecir utilizando herramientas de análisis técnico. Como resultado, hay grandes posibilidades de obtener mayores beneficios en periodos más cortos.
Los datos de bajo impacto, no de la mano, no mueven mucho los precios, por lo que deben tenerse en cuenta sólo si planea operar a largo plazo.
Ahora que ya sabe qué datos buscar y cómo imprimirlos, es hora de analizar dónde y cuándo se publicarán anuncios concretos. De este modo, podrá elaborar una lista de noticias y acontecimientos que se producirán en los próximos días y que afectarán a los precios, para poder prepararse en consecuencia:
En primer lugar, la mayoría de las noticias las publican los gobiernos nacionales, los bancos centrales y las organizaciones internacionales. Puede encontrar esta información en los calendarios de divisas publicados en línea en distintos foros y sitios web especializados, por lo que no debería resultarle demasiado difícil.
¿Por qué no fijarse sólo en el calendario económico?
El calendario económico no puede decirle el resultado futuro y no puede describir la razón del comportamiento del mercado tras el acontecimiento noticioso. Puede ser difícil predecir los datos procedentes de la Unión Europea, por ejemplo, porque implica a 27 países diferentes, lo que hace más difícil cubrir todas las publicaciones. Además, el Banco Central Europeo tiene la costumbre de publicar noticias importantes después del cierre del mercado, lo que ofrece a algunos operadores la oportunidad de esperar a que termine la sesión estadounidense antes de comprobar si hay algún dato programado.
¿Cómo publican datos significativos los gobiernos nacionales y los bancos centrales?
En el Calendario Económico figuran más de 300 acontecimientos políticos, incluidos anuncios positivos y negativos que afectan a la cotización de las divisas en el mercado de divisas. Por lo tanto, sólo necesita uno o dos datos sobre el saldo de las cuentas públicas del país, la tasa de inflación, los tipos de interés o las tasas de desempleo para comprender la importancia de cada acontecimiento.
¿El mejor momento para operar es justo después de la publicación o antes?
La mejor estrategia es operar después del acontecimiento económico para ver el comportamiento del mercado y evitar deslizamientos y volatilidad descontrolada en los primeros minutos. Para operaciones a corto plazo, es aconsejable esperar 5 minutos, mientras que para un plazo más largo, opere al menos 1 hora después de la noticia (a veces espera al cierre diario antes de entrar en la operación). Sin embargo, suponga que la noticia es drásticamente diferente de lo esperado y el precio va a su favor. En ese caso, debe entrar lo antes posible y poner un stop loss lo suficientemente amplio como para evitar deslizamientos e It’stilidad descontrolada.
Es importante saber que los anuncios importantes suelen publicarse a las 8:30 am, 12:30 pm y 3:30 pm GMT (7:30 am, 11:30 am y 2:30 pm EST). Sin embargo, varía según el país. No se publican datos críticos.
Conclusión
Predecir los datos económicos puede ser un ejercicio muy rentable, ya que de esta forma podría ganar unos cuantos pips del movimiento de los precios antes que nadie. Debe saber que algunos operadores intentan sacar provecho de esta información debido a su volatilidad, por lo que no es raro que las instituciones financieras ofrezcan servicios exclusivos en torno a estos acontecimientos, incluidos cables de noticias, plataformas de negociación de divisas en línea y otros. Mucha gente no ha encontrado su nicho específico en el mercado de divisas, así que tal vez el comercio de noticias sea la solución perfecta para ellos.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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