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Para operar en cualquier mercado se requiere conocimiento y práctica, pero se sabe más que estos dos cuando se trata de operar en Forex. El mercado de divisas depende de muchos otros factores además de los incluidos en el análisis técnico. Se trata de factores fundamentales, que varían mucho de un país a otro. Esto hace que sea más difícil predecir los movimientos de los precios en el mercado de divisas. Sin embargo, con la ayuda de herramientas e indicadores específicos, puede ser posible. En este artículo, conocerá todo sobre el mercado de divisas y cómo predecir el movimiento del mercado de divisas.
¿Cómo predecir el movimiento del mercado de divisas?
Para predecir el movimiento de la divisa, los operadores utilizan los datos de los precios pasados del mercado, los patrones de negociación, el sentimiento del mercado y el análisis fundamental. Sin embargo, el precio futuro es difícil de predecir con exactitud, por lo que los operadores profesionales crean varios escenarios posibles de movimiento de precios y analizan los niveles de precios básicos.
Las divisas, o Forex, son uno de los activos más negociados del mundo. Aunque está prohibido en muchos países asiáticos, cada día se venden divisas por valor de más de 5 billones de dólares. La mayor parte de este comercio proviene de las grandes empresas y los bancos; sin embargo, incluso los operadores pequeños e individuales mueven colectivamente divisas por valor de billones de dólares cada día.
Hay dos fuerzas motrices que tienen un impacto significativo en el Forex: la demanda y la oferta. Hay una cosa más que influye en estas fuerzas motrices. Lo llamamos sentimiento, que pueden moldear innumerables factores. El estado de ánimo de los inversores depende en gran medida de las noticias y los datos recibidos de fuentes oficiales. También están atentos a la evolución de los distintos países, sobre todo de aquellos en los que el mercado de divisas funciona las 24 horas del día.
Esto se llama análisis fundamental. La fuerza de una moneda depende directamente del desarrollo y la estabilidad socioeconómica de su respectivo país. Por lo tanto, todo efecto positivo o negativo de un país tiene el poder de apreciar o depreciar el valor de dicha moneda. Como es casi imposible predecir todos estos acontecimientos, los inversores utilizan diversas herramientas e indicadores para eliminar la mayoría de los factores de riesgo. Afortunadamente, en comparación con los días iniciales, las herramientas e indicadores disponibles hoy en día permiten a los operadores e inversores realizar mejores estrategias de negociación. Pueden aplicar una serie de enfoques y emplear diferentes metodologías que les ayuden a mantenerse a la cabeza del juego.
En este artículo hemos creado una perspectiva sobre el uso de diferentes herramientas e indicadores para realizar diferentes enfoques.
Qué enfoque es ideal para predecir los movimientos de Forex
Antes de hablar de los tipos de enfoques y decidir cuál es el perfecto para ti, siempre es mejor repasar los aspectos básicos. En primer lugar, usted debe saber todo acerca de los pares de divisas. En el mercado de divisas sólo se negocian dos divisas, la primera de las cuales se conoce como la divisa base y la otra se denomina divisa contraria o cotizada. Por ejemplo, en el par USD/GBP, el USD será su moneda base, y la GBP será su moneda contraria. Es fundamental elegir bien un par porque la mayoría de las estrategias de negociación dependen de él. Los pares de divisas más populares son EUR/USD, USD/JPY y GBP/USD. Estas son las principales divisas, pero también puede encontrar buenas oportunidades operando con divisas menos populares.
Junto con la elección de la divisa, también hay que dar la debida importancia al marco temporal, ya que influye en el enfoque de las operaciones. Dado que el mercado de divisas funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, muchos operadores abren y cierran su posición en el mismo día. Esto se denomina trading diario. Los operadores abren una nueva posición cada día cuando el mercado abre y la cierran al final del día, independientemente de su posición. Esto se hace para evitar cualquier fluctuación drástica de los precios que pueda ocurrir durante la noche. Algunos operadores creen que hay que mantener una posición durante un periodo algo más largo. Este periodo es de hasta 14 días, y este tipo de operaciones se denomina swing trading. Las estrategias adoptadas por los operadores swing son similares a las que utilizan los operadores a largo plazo, que mantienen una posición incluso durante años. Los swing traders, al igual que los operadores a largo plazo, también se abstienen de actuar ante cada movimiento de los precios.
Aparte de estas operaciones proactivas, hay diferentes tipos de estrategias de trading en Forex que se centran en el panorama general. Por ejemplo, las operaciones de impulso y de rango, en las que los operadores se fijan en los movimientos de los precios y los analizan para encontrar tendencias a largo plazo. En las operaciones de impulso, los operadores prestan atención a un movimiento de precios inusual, ya sea al alza o a la baja, para ver si existe la posibilidad de que se inicie una tendencia a largo plazo. En las operaciones de rango, los operadores hacen hincapié en los niveles de soporte o resistencia. Detectan estos niveles en los datos del pasado con la expectativa de volver a ver estos niveles en el futuro. Las operaciones de rango son adecuadas para las divisas que muestran movimientos de precios notables, pero no hay una tendencia clara a largo plazo.
Uso del análisis fundamental y técnico para predecir los movimientos del mercado de divisas
Hay dos tipos de análisis que los operadores realizan para ver hacia dónde se dirige el mercado de divisas y qué pares de divisas son más rentables. Estos dos tipos de análisis son el análisis fundamental y el análisis técnico. Vamos a leer las diferencias significativas entre estos dos antes de diseccionarlos en detalle en la siguiente sección.
El análisis fundamental se basa en los acontecimientos externos e internos que pueden influir en el valor o la fuerza. Entre ellos se encuentran los mercados financieros y la situación económica del país, así como diversas políticas gubernamentales y monetarias.
Por otro lado, el análisis técnico se ocupa exclusivamente de los patrones y las tendencias. Predice todos los movimientos de los precios basándose en los datos disponibles en los gráficos de precios históricos. El objetivo es predecir las tendencias futuras del mercado de divisas basándose en estadísticas, hechos y cifras.
Para concluir, podemos afirmar que el análisis fundamental tiene como objetivo identificar las divisas infravaloradas o sobrevaloradas y encontrar su valor real en el proceso. Los operadores tienen en cuenta los factores externos que pueden impulsar el precio. Por el contrario, el análisis técnico tiene como principio las leyes de la oferta y la demanda. Se centra únicamente en el precio de la divisa. El objetivo es comprobar si las tendencias del mercado se repetirán mediante el estudio de estadísticas y datos anteriores. El resto de los datos no cuantificables se descuidan en el proceso.
Ejemplo práctico de cómo predecir el movimiento del mercado de divisas
Para entrar en una operación, los operadores deben tener varios factores de activación basados en el análisis técnico y fundamental. Por ejemplo, un operador puede entrar en la operación después de una fuerte tendencia alcista, por el ejemplo por encima del máximo de ayer, durante la tendencia alcista de varias semanas (precio por encima de EMA200), y cuando la producción industrial tiene excelentes resultados. Vea el ejemplo siguiente:
El comercio de Forex y el análisis fundamental
El análisis fundamental tiene en cuenta todos los factores que pueden influir en los tipos de cambio. Este método consiste en estudiar los fundamentos, como las políticas gubernamentales, las políticas monetarias, los mercados de la vivienda, los tipos de interés, etc., para predecir la fortaleza de una divisa. El objetivo principal del análisis fundamental es identificar una divisa mal valorada que se corregirá con el tiempo a medida que los factores externos pierdan su poder. El análisis fundamental no es especialmente para operar a corto plazo, aunque se utiliza en varias estrategias. Predice los movimientos de los precios a largo plazo.
Hay muchos factores externos que pueden influir en el precio de una divisa. Algunos de ellos, como las catástrofes naturales o las emergencias médicas, no pueden predecirse. Sin embargo, hay algunos indicadores económicos clave que puede conocer, ya que son importantes en términos de análisis fundamental. Los indicadores económicos clave son
- Crecimiento económico: Como regla general, se observa que el crecimiento económico de un país influye directamente en el valor de su moneda. Si el país tiene un buen rendimiento, los precios de su divisa subirán y viceversa. Los operadores analizan el estado económico general de un país teniendo en cuenta su PIB (Producto Interior Bruto). Éste indica a los operadores si la economía se está expandiendo o reduciendo y a qué ritmo. Una mejora del crecimiento económico asegura que las inversiones seguirán siendo seguras, lo que atrae a más inversores. Un mayor número de personas estará dispuesto a comprar los activos financieros o las acciones de un país en desarrollo o desarrollado.
- Inflación: La inflación se refiere al aumento de los precios de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo económico. Esta subida es buena para la economía, pero de forma controlada. Afecta a las políticas monetarias ya que las autoridades centrales querrán mantener su control sobre ella. La inflación pesa sobre los tipos de cambio. Para el análisis fundamental, las medidas de inflación cruciales que se consideran son el RPI (Índice de Precios al por Menor) y el CPI (Índice de Precios al Consumo).
- Tipos de interés: En este caso, se trata de los intereses sobre el ahorro que concede el gobierno. Tiene una de las mayores influencias en el mercado de divisas. Si los tipos de interés son más altos, más inversores estarán dispuestos a invertir, ya que su inversión obtendrá un tipo de interés más alto. Tendrán más dinero en cuentas de ahorro o en forma de otros instrumentos para aprovechar los tipos de ahorro más altos. Esto aumentará la demanda de la moneda local, lo que siempre es beneficioso para la economía.
- Balances comerciales y de capital: Para mantener el valor de la moneda, todos los países se esfuerzan por conseguir saldos comerciales, es decir, el equilibrio entre las importaciones y las exportaciones. Más importaciones significan más salida de la moneda y viceversa. Los países que dependen en gran medida de las exportaciones deben tener cuidado en todo momento. Dado que la principal fuente de ingresos para ellos es la inversión de los extranjeros, el valor de la moneda caerá si sus exportaciones disminuyen. Por ejemplo, si hay más inversores que sacan sus activos del país, esto demuestra que los sentimientos del mercado han cambiado. Habrá más salidas de divisas que entradas, y no es una buena señal.
- Empleo y salarios: El empleo y los salarios correspondientes son determinantes para el crecimiento económico de un país. Si un país se enfrenta a la falta de puestos de trabajo y al desempleo, demuestra que la economía no está creciendo. Además, un aumento constante del empleo tampoco es una señal segura de crecimiento. Si las vacantes aumentan, pero los salarios permanecen estancados, existe un desempleo encubierto en un país. Por lo tanto, tanto el empleo como los salarios deberían aumentar.
- La geopolítica: No se puede ver un país y sus monedas como dos entidades separadas. Una moneda representa el estado de su respectivo país. Es natural suponer que un país políticamente estable tendrá una moneda más fuerte. Si hay inestabilidad política o relaciones exteriores distantes, el valor de la moneda se resentirá. Por ello, una divisa experimenta una ligera caída cada vez que hay elecciones importantes o situaciones bélicas entre dos países.
Cómo utilizar un calendario económico para predecir el movimiento del mercado de divisas
Cuando se trata de un análisis fundamental, no es fácil seguir todos los acontecimientos importantes. Afortunadamente, la mayoría de los eventos están programados. Los operadores pueden consultar ese calendario y mantenerse al tanto. Un calendario económico incluye todos los acontecimientos políticos y económicos esenciales que pueden ocurrir en un país y que pueden afectar a la moneda, a los mercados financieros o al Forex de alguna manera. Estos calendarios económicos son guías esenciales para los operadores e inversores.
Varios corredores ofrecen calendarios económicos en su plataforma, incluyendo importantes bancos centrales o federales como la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. Estos calendarios también le informan de los calendarios de las reuniones políticas internacionales o de cuándo se reunirán los líderes mundiales para declarar algo importante.
Qué impulsores clave son esenciales para usted será subjetivo, ya que diferentes factores externos afectan a otras economías. No todos los factores clave son igualmente importantes para todos los países. Por lo tanto, hay que tener cuidado al seleccionar los indicadores. Por ejemplo, el sector de los servicios domina la economía del Reino Unido. Esto hace que el rendimiento general del sector de los servicios sea un factor determinante para decidir si la economía del Reino Unido ha tenido un buen rendimiento o no. Otro ejemplo sería China, que es una economía manufacturera. Incluso si el sector de los servicios permanece estancado, pero la unidad de fabricación muestra un crecimiento constante, consideraremos que la economía china está en expansión.
Comercio de Forex y análisis técnico
El análisis técnico no se ocupa del futuro de los tipos de cambio ni de las razones que lo motivan. Esto se debe a que el análisis técnico no gira en torno a los movimientos de los precios. Se centra en el concepto de demanda y oferta. Los operadores se basan en el análisis técnico utilizando varios gráficos de precios con datos relativos al rendimiento histórico y al tipo de cambio.
Los operadores e inversores utilizan diversas herramientas e indicadores para encontrar patrones y tendencias pasadas. Se hace con la creencia de que estos patrones se repetirán. Los analistas técnicos opinan que se puede calibrar información crucial a partir de un solo gráfico. Con la ayuda de estos patrones, se puede detectar el estado de ánimo del mercado y predecir si va a cambiar pronto. El análisis técnico tiene como objetivo hacerle saber con antelación cuándo puede cambiar el estado de ánimo y cómo puede aprovecharlo en su beneficio.
Mientras que el análisis fundamental es más competente para encontrar tendencias a largo plazo, el análisis técnico se utiliza principalmente para planes y estrategias a corto plazo. Los operadores diarios y los swing traders dependen en gran medida del análisis técnico.
Hay varias formas de realizar el análisis técnico. Pero hay algunos puntos de datos históricos y referencias que se repiten. Por ejemplo, el precio de apertura, el precio de cierre, el precio más bajo y el precio más alto. Estos son algunos de los parámetros estándar a los que se refieren los analistas técnicos mientras realizan el análisis.
Herramientas técnicas para predecir el mercado de Forex
Una de las prácticas de análisis técnico más importantes es la de predecir los futuros movimientos del tipo de cambio utilizando los datos del pasado. Los operadores examinan a fondo los datos del mercado y buscan señales y patrones similares. Con la ayuda de los patrones pasados que surgen en los datos anteriores, los operadores analizan hacia dónde se dirige el mercado a continuación. Puede que esto no le parezca muy fácil, pero los operadores utilizan muchas herramientas para identificar estos patrones posibles.
Detectar la tendencia y predecir el mercado de Forex
Una secuencia o aparición similar de patrones crea una tendencia. Le indica que los tipos de cambio más recientes de las divisas iniciarán una tendencia a largo plazo. La duración de esta tendencia se estipula mediante el estudio de cómo una tendencia idéntica o similar se desarrolló anteriormente.
Los operadores de Forex deben prestar atención a tres tipos de tendencias: tendencia bajista, tendencia alcista y tendencia lateral. Todas las tendencias de Forex se explican a continuación:
Una tendencia alcista es un movimiento general al alza en el precio, creado por mínimos de oscilación más altos y máximos de oscilación más altos. Si detecta una tendencia alcista o una tendencia alcista según su análisis técnico, debería ver que el tipo de cambio se dirige hacia arriba, y seguirá subiendo.
La tendencia bajista es un movimiento general a la baja en el precio, creado por máximos de oscilación más bajos y mínimos de oscilación más bajos. No es necesario detectar una tendencia diferente para detectar una tendencia bajista. Dado que las divisas se negocian por pares, si una divisa se fortalece, la otra se debilita. Esto significa que si una divisa muestra una tendencia alcista, la otra mostrará automáticamente una tendencia bajista.
Tendencia lateral: Un mercado lateral o una deriva lateral se produce cuando los precios de las inversiones permanecen en un rango de precios ajustado durante un periodo determinado.
Manualmente, no es fácil identificar las tendencias. Los datos son ilimitados y los movimientos del mercado son rápidos. No puede perderse en los datos porque siempre hay que actuar con rapidez. Para facilitar el análisis técnico, los operadores utilizan varias herramientas. Las más populares utilizan como principio las medias móviles. Las medias móviles, en términos simples, identifican las tendencias del mercado Forex. Leamos más sobre las medias móviles y otras herramientas.
- Medias móviles (MA): Las medias móviles tienen como objetivo suavizar los datos históricos de los precios y calcular la tasa media de una bolsa durante un tiempo definido. La herramienta tiene una configuración por defecto, pero usted puede cambiar el tiempo a su conveniencia. Por ejemplo, supongamos que sus medias móviles están configuradas para 20 días. Entonces, le proporcionará el tipo de cambio medio de este periodo definido. Este tipo de cambio se recalcula cada día. Al día siguiente, es decir, el día 21, la herramienta dejará de lado el primer día y aceptará el día 21 como último día. La MA ayuda a los operadores a comparar el tipo de cambio actual con las medias. Esto les permite filtrar cualquier movimiento inexplicable o repentino que pueda distorsionar los datos de precios anteriores.
- Convergencia de medias móviles (MACD): El MACD utiliza las medias de dos maneras, la MA para un periodo corto y la media general para un periodo largo. Los operadores están atentos al momento en que la MA se cruza con la otra media. Si la MA supera la media general, es una señal de que el tipo de cambio se moverá al alza.
Ambas herramientas se basan en las medias y son utilizadas por los operadores para predecir la estabilidad y la fuerza. Es crucial conocer estos dos aspectos a la hora de predecir el mercado de divisas, pero los operadores deberían entender mejor estas tendencias. En lugar de utilizar sólo una de estas herramientas, debería utilizarlas junto con otras herramientas e indicadores. El resultado despejará tus dudas sobre la volatilidad de un par de divisas junto con su tendencia. Las siguientes herramientas también son muy utilizadas por los operadores e inversores de Forex:
- Ichimoku: Es una herramienta basada en el club que también se llama Ichimoku Kinko Hyo. Además de identificar estas tendencias, la Nube Ichimoku también ayuda a los operadores a comprobar el impulso o la fuerza de la tendencia, ya que define los lugares donde se encuentran los niveles de resistencia y soporte. Además de definir el lugar actual de estos niveles, la Nube de Ichimoku, a diferencia de otras herramientas e indicadores, también define dónde se espera que se produzcan estos niveles a continuación o en el futuro. Es, sin duda, una valiosa herramienta de Forex.
- Índice de fuerza relativa: El índice de fuerza relativa o el RSI es un indicador de impulso. Compara el promedio de pérdidas y el promedio de ganancias obtenidas durante el mismo período de tiempo; supongamos que durante 14 días cuando los tipos de cambio suben. Indica a los operadores si es probable que una divisa se sobrevalore o infravalore en el futuro.
- Rango promedio verdadero: También conocido como ATR, la herramienta no identifica la tendencia pero ayuda a medir su volatilidad. Es otro tipo de MA que compara los máximos y mínimos de un tipo de cambio durante un periodo de tiempo definido. La comparación se realiza cerca del cierre más reciente, con lo que se obtienen los cinco rangos de precios actuales. Esto se promedia finalmente, produciendo el ATR.
- Desviación estándar: Esta herramienta mide el movimiento de un tamaño de precio. Espera identificar si los precios serán más o menos volátiles en breve. Al igual que el Average True Range, esta herramienta también se preocupa por la volatilidad más que por encontrar la tendencia.
- Bandas de Bollinger: Dos bandas de Bollinger fijan el tipo de cambio superior y el inferior, y las operaciones suelen realizarse dentro de este conjunto de bandas. La anchura entre las bandas puede aumentar o disminuir, definiendo así la volatilidad. Si el tipo de cambio se sale de las bandas, se puede decir que romperá al alza o a la baja dependiendo de su dirección.
Estos instrumentos son utilizados por diferentes enfoques. Veamos algunas de las más populares:
1. Enfoque econométrico
Todas las herramientas explicadas anteriormente facilitan a los operadores la realización de estrategias de trading rentables. Sin embargo, hay que centrarse en que cada herramienta sirve para un propósito diferente, y ninguna está exenta de limitaciones. Por ello, siempre se aconseja a los operadores que utilicen estas herramientas conjuntamente para obtener una imagen más definida de las tendencias y su volatilidad.
El enfoque más técnico posible en Forex sería el enfoque econométrico. Como cada operador confía en diferentes variables, crea diferentes estrategias utilizando diferentes herramientas. Por eso el modelo econométrico difiere mucho. Hay muchas variables que influyen en Forex, y depende de la perspectiva individual de cada trader, cuál considera más importante o influyente. Y todo esto es subjetivo, por lo que los modelos son diferentes.
El modelo econométrico es un buen modelo técnico, ya que permite a los operadores utilizar diferentes herramientas para diferentes divisas. Por ejemplo, si se negocia con la libra esterlina, sería mejor utilizar una herramienta que se centre en el servicio y no en la producción de bienes, ya que el Reino Unido es un sector de servicios.
2. Enfoque de fuerza económica relativa
Aunque cada informe de datos tiene algo diferente que ofrecer, todo está realmente interrelacionado. Los bancos centrales elaboran las políticas monetarias tras considerar los datos económicos, especialmente la inflación. El crecimiento de los salarios y el PIB. Cuando usted predice en qué dirección se dirigirá el tipo de cambio después de considerar la salud económica general del país, está utilizando la fuerza económica relativa como su enfoque principal.
3. Paridad del poder adquisitivo
Este enfoque es diferente del anterior, ya que no se centra en predecir la dirección de los tipos de cambio, sino que trata de averiguar el tipo real. Este enfoque se basa en un supuesto: los precios de los servicios y los bienes deben ser iguales en todas partes.
4.El Modelo del Mercado de Activos y la Teoría de la Balanza de Pagos
Los dos modelos se centran en los flujos de inversión y comercio de los distintos países. La balanza de importación-exportación tiene un gran impacto en el tipo de cambio. Tiene que haber una balanza comercial en el país. Si el país está importando más bienes que exportando, es probable que su valor se deprecie y viceversa. También es mejor tener un superávit comercial.
Del mismo modo, tiene que haber más inversión extranjera en el país. No sólo aumenta el valor de la moneda, sino que también demuestra que los inversores tienen fe en su economía, lo que, a su vez, invita a realizar más inversiones.
5. Sentimientos del mercado
Entender los sentimientos del mercado es esencial, ya que influye en la demanda y la oferta. La demanda y la oferta pueden empujar los tipos de cambio en cualquier dirección. Mientras que con otros instrumentos, como las acciones, se puede observar el volumen negociado para evaluar las condiciones del mercado, esto no es aplicable en Forex. El comercio se realiza en el mercado extrabursátil. Los operadores deben centrarse en el mercado de futuros de Forex. Esto nos dirá los sentimientos que hay en el mercado con respecto al tipo de cambio actual.
La mayoría de los operadores utilizan los informes de Commitment of Traders para este propósito. Es un informe oficial y completamente fiable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este mercado sigue siendo una entidad diminuta en comparación con el mercado al contado. Por lo tanto, el estado de ánimo del mercado de futuros no siempre puede aceptarse al pie de la letra.
Conclusión
Predecir los movimientos del mercado de divisas puede ser abrumador, especialmente para los nuevos operadores. Tanto el análisis fundamental como el técnico son partes importantes de este viaje, y es fácil confundirse. Tenga en cuenta que debe centrarse en uno de estos análisis sin descuidar completamente el otro.
Hay muchas herramientas e indicadores que pueden guiarle. Antes de empezar a operar, infórmese de todo lo que puede ayudarle. Cada operador tendrá una estrategia diferente. Como la divisa y el país están unidos, debes leer las declaraciones financieras y geopolíticas de las autoridades oficiales para confirmar la estabilidad. Recuerde siempre que debe empezar despacio y aumentar gradualmente su inversión.
Nunca intente lanzar flechas a ciegas en el mercado Forex, ya que no obtendrá ningún beneficio. Es importante informarse sobre las diferentes herramientas y sus funciones. En lugar de confiar en una sola herramienta, busque las que sean compatibles entre sí y con su estrategia de negociación.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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