Antes de entrar en cualquier tipo de negocio, debe conocer sus fundamentos básicos. Cuando el mundo en el que se está aventurando está relacionado con las finanzas y el comercio, la necesidad de educarse se vuelve imperativa. Si está involucrado o desea operar en el mercado de divisas, debe confiar en los mismos dos conceptos básicos que se aplican en el mercado de valores, es decir, el análisis fundamental y el análisis técnico.
En las acciones, los comerciantes utilizan el balance de una empresa o de una organización para el análisis técnico. Los gráficos se utilizan para este propósito. Se supone que el precio refleja todos los cambios nuevos. El mismo concepto se sigue también en el mercado de divisas. Sin embargo, es el análisis fundamental el que es diferente, ya que los países no tienen balances que puedan dar una idea clara a los comerciantes.
¿Cuales son los fundamentos de Forex?
El análisis fundamental en el comercio de divisas se ocupa de observar el valor intrínseco de cualquier inversión realizada. Los comerciantes analizan las condiciones económicas que pueden afectar la valoración de la moneda de una nación. Estos factores, también conocidos como los fundamentos del comercio de divisas, tienen la autoridad de controlar el movimiento de las divisas. Pero, ¿ Cuales son los fundamentos de forex?
Al igual que en la bolsa de valores, el análisis técnico es el mismo en el mercado de divisas. Los comerciantes comparan los balances de varias instituciones y organizaciones y asumen riesgos calculados. Las cosas son diferentes en los mercados de cambio de divisas, ya que depende del valor de las monedas de diferentes países y el gobierno no distribuye los balances.
¿Qué son los fundamentos de forex y qué quiere decir con su análisis? El análisis fundamental se refiere al método de evaluar los mercados financieros para comprender la previsión de precios. Mientras que en acciones, se limita a las ganancias y pérdidas de una institución, en forex, se enfoca en una perspectiva mucho más amplia. Toma en consideración factores como las tasas de interés, el PIB, las estadísticas de vivienda, la tasa de empleo, la productividad y otras cosas que afectan directa o indirectamente el estado de la economía de un país.
El precio y el valor son dos cosas diferentes y pueden variar cuando se mira un activo. El análisis fundamental en Forex y otros mercados financieros se centra en este principio. Esta es la razón por la que los activos a veces se sobrevaloran o subvalúan en varios mercados durante un corto período de tiempo.
Los fundamentalistas afirman que incluso si un activo tiene un precio incorrecto a corto plazo, su valor no cambiará. Con el tiempo volverá a su precio correcto. El objetivo del análisis fundamental es utilizar las herramientas para averiguar el valor real de un activo, compararlo con el precio actual y localizar una oportunidad comercial utilizando su hallazgo.
El proceso de identificar el valor y el precio de un activo es la diferencia clave entre el análisis técnico y fundamental. En el análisis técnico, el centro de atención es el precio actual, que es lo último en lo que se centraría un fundamentalista. El análisis fundamental está destinado al comercio a largo plazo. Su aplicación no obtendrá los resultados deseados en el day trading, que se centra en cambios de precios a corto plazo.
La metodología
Antes de saltar sobre cómo leer el análisis fundamental en Forex, sería prudente aprender su metodología. El análisis fundamental en forex no compara los datos actuales de un solo indicador económico como el IPC con sus datos anteriores. Como se mencionó anteriormente, tiene un enfoque a largo plazo y más amplio. Hay muchas teorías económicas que intentan utilizar información proveniente de varios informes económicos y hacerla comparable para calcular el riesgo involucrado en el mercado Forex.
Entre las numerosas teorías, la más popular se centra en la noción de paridad. Esta es una condición en la que las monedas deben cambiarse y ajustarse de acuerdo con sus factores económicos locales como el PIB, el índice de producción, la inflación, las tasas de interés y más.
Comprensión del análisis técnico y fundamental en Forex
En el análisis técnico, los comerciantes intentan encontrar oportunidades comerciales mediante el estudio del movimiento de precios. Los comerciantes comparan los patrones actuales e históricos para preparar datos propicios que predigan la dirección futura del precio. Estos datos a menudo tienen gráficos de líneas que permiten a los operadores ver claramente el movimiento del precio. Si bien el término utilizado aquí es “técnico”, estos datos están abiertos a la interpretación.
El análisis fundamental se centra menos en el movimiento de los precios y más en los elementos sociopolíticos y socioeconómicos de un activo. Se sabe que estos factores afectan los tipos de cambio. Las políticas fiscales también tienen un impacto importante en el valor y el cambio de divisas. Otro factor que afecta el tipo de cambio de las monedas son las políticas monetarias del banco central. Los comerciantes también miran la estabilidad política de un país antes de realizar cualquier inversión. Esta es la razón por la que el mercado de divisas a menudo ve un cambio en el patrón de inversión en los meses posteriores a cualquier elección importante. Los fundamentos de Forex no se limitan solo a estos factores. También prestan la debida atención a los desastres naturales que pueden afectar el estado político y económico de un país.
Lo positivo y lo negativo
Los operadores de Forex a menudo están enganchados a las noticias en anticipación de un nuevo informe económico, encuesta, indicador o incluso un estudio independiente, publicado por fuentes gubernamentales de instituciones privadas. Existe una gran cantidad de factores que pueden afectar el valor de una moneda y su tipo de cambio. Por lo tanto, los comerciantes estudian de cerca todo lo que pueda darles pistas sobre la salud de una economía.
Los indicadores fundamentales se publican con regularidad pero con un cierto intervalo de tiempo. La frecuencia más rápida solo podría ser la publicación semanal, pero en el análisis fundamental del comercio de divisas, cada segundo se publican nuevos datos, en forma de cotización de precios. En algunos países, el capital se acumula lentamente y, por lo tanto, fluye gradualmente y viceversa. Este flujo de divisas está ligado a la fortaleza de la economía. Si los indicadores financieros muestran que cierta economía se mantendrá fuerte, se realizarán más transacciones en torno a esa moneda. Como parecerá más atractivo para los comerciantes, se realizarán más inversiones extranjeras en esa moneda. Esto fortalecerá aún más la economía, lo que conducirá a un mayor flujo de divisas, y los operadores tendrán mayores posibilidades de obtener ganancias.
Llevando la discusión más allá, los inversionistas convertirán su capital a la moneda del país en cuestión para invertir. Esto aumentará la demanda de la moneda y, siguiendo la regla básica de oferta y demanda, se apreciará el valor de la moneda. Sin embargo, las reglas de la microeconomía no siempre son lineales cuando se aplican a Forex. Hemos visto una depreciación de la moneda incluso cuando la economía está sana. Las divisas y las acciones de las empresas se comportan de forma diferente. Las monedas no siempre son directamente proporcionales a la salud de la economía.
Encontrar discrepancias y manipulaciones en las acciones de la empresa es fácil, ya que puede adquirir balances y otros documentos financieros de empresas privadas. Dado que las monedas son herramientas en manos de los funcionarios gubernamentales, los responsables de la formulación de políticas pueden manipularlas fácilmente.
Los comerciantes e inversores buscan señales de fortaleza y debilidad cuando se publican informes y datos económicos. El mercado generalmente tiene algunas ideas o sentimientos sobre la economía de un país. La mayoría de ellos se inclinan en una dirección. Cuando se realizan cambios de precio antes de la publicación de los indicadores, se conoce como “precio en el mercado”. En tal caso, hay poca conmoción después de la publicación de los datos reales. Diametralmente, si los datos varían drásticamente de lo que se anticipó o el mercado no está seguro, el comercio se vuelve volátil. Solo los operadores experimentados pueden operar en el momento en que un indicador está a punto de lanzarse. Los novatos están obligados a cometer errores durante una conmoción en el mercado cuando practican el análisis fundamental.
1. Indicadores económicos y cómo leer el análisis fundamental en forex
El valor de una moneda se basa en varios factores, siendo el principal su condición económica. Los gobiernos u organizaciones privadas publican varios informes, detallando el desempeño económico de sus respectivos países. Estos informes económicos contienen información importante que se puede utilizar para comprender la salud económica del país.
Estos informes programados proporcionan al mercado indicadores de si la economía del país está mejorando o disminuyendo. Al igual que los informes de ganancias, las presentaciones de la SEC y otras publicaciones, estos informes también tienen un efecto sobre los valores. Cualquier desviación de la norma conduce a grandes movimientos de precio y volumen. Por lo tanto, los operadores vigilan de cerca todos los informes.
Las cifras de desempleo y el desarrollo de la infraestructura se encuentran entre las pocas cosas que se mencionan en estos informes. Aspectos como la vivienda reciben menos cobertura. Independientemente de con stat se explica en detalle, cada indicador es importante.
2. Producto interno bruto (PIB)
El Producto Interno Bruto o PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Es un indicador importante de la situación económica de un país. Como representa el valor de mercado total de la producción de un país, ayuda a identificar si el país está progresando o no. Aunque, esto no muestra la imagen completa de una economía, los comerciantes estudian los dos informes que se publican en los meses anteriores a las cifras finales del PIB. Si estos informes se revisan significativamente, se generan señales de alerta.
3. Ventas minoristas
El informe de ventas minoristas tiene en cuenta en general los ingresos totales de todas las ventas minoristas en un país determinado. Este informe se crea a partir de una amplia muestra de tiendas minoristas de un país. Permite a los investigadores comprender el patrón de compra de los consumidores. También toma en consideración variables como el cambio estacional y las ajusta en consecuencia. Este informe también es importante para los operadores de divisas, ya que les permite predecir la dirección de la economía. Si los nativos de un país están comprando algo más que productos básicos para las necesidades básicas, es una señal de crecimiento económico que puede aumentar el valor de la moneda.
4. Producción industrial
La tasa de producción de bienes dice mucho sobre el desarrollo de un país. El informe sobre la producción industrial muestra el aumento y la disminución de la producción de industrias, minas, fábricas y diversos servicios públicos dentro de la nación. También indica si las fábricas están trabajando a su máxima capacidad. En resumen, también muestra la utilización de la capacidad. Si hay un aumento constante en la producción de un país y todos los sectores están produciendo al máximo de su capacidad, es seguro concluir que el país está creciendo.
Los comerciantes que están preocupados por la volátil industria de servicios públicos utilizan este indicador para medir la producción de servicios públicos. Es así porque si las condiciones afectan la producción industrial. Si hay una fluctuación considerable entre dos informes debido a cambios climáticos, puede afectar una moneda de manera significativa.
5. Índice de precios al consumidor (IPC)
El IPC o Índice de Precios al Consumidor destaca el cambio en los precios de los bienes de consumo en 200 categorías diferentes. El informe del IPC se estudia junto con las exportaciones de una nación. Le da una idea clara de si un país está perdiendo dinero en sus productos y servicios. Los comerciantes deben estar muy atentos al monitorear las exportaciones de un país. Los precios de las exportaciones son a menudo inestables, ya que corresponden a la fortaleza y la debilidad de la moneda de un país.
El índice de gerentes de compras (PMI), el índice de precios al productor (PPI), el índice de costos de empleo (ECI), el informe de bienes duraderos, el índice de costos de empleo (ECI) y las estadísticas de vivienda son otros indicadores importantes que pueden utilizar los comerciantes. Además de estos informes emitidos por el gobierno, existen algunos informes y estudios independientes que son emitidos por instituciones privadas como la Encuesta de Confianza del Consumidor de Michigan. Estos informes combinados son muy valiosos para evaluar el riesgo.
Cómo utilizar indicadores económicos
El valor de la moneda de un país depende de sus condiciones económicas. Cualquier cambio en los indicadores económicos afecta directamente el precio y el volumen de la moneda de un país. Hay que saber que si bien todos los indicadores económicos son parte del análisis fundamental del comercio de divisas, no son los únicos factores de los que depende el valor de una moneda. Los factores técnicos, los informes de terceros y varias otras cosas pueden influir en el valor de la moneda.
- Tenga en cuenta las siguientes cosas al realizar el análisis fundamental en el mercado de divisas:
- Tenga siempre un calendario económico a su alrededor que enumere la fecha de publicación de los indicadores. También debe estar atento al futuro, ya que los mercados se mueven en anticipación de un indicador o informe en particular que se espera que se publique en el futuro.
- Analice qué indicador económico está recibiendo más atención en el mercado. Estos indicadores a menudo actúan como catalizadores para el próximo aumento de precios y movimiento de valor.
- Comprenda lo que el mercado espera de un informe o indicador en particular y luego verifique si esa expectativa se cumplió o no. Esto es más importante que los datos reales. Rara vez hay una gran diferencia entre la expectativa y la realidad, pero si ese es el caso, debe tener cuidado.
- Sea paciente y nunca salte el arma si escucha algo. Muchas veces los números se revisan una vez que se publican. Dado que el comercio de divisas es muy sensible a cada pip, las cosas pueden cambiar con bastante rapidez. Espere las revisiones, observe la tendencia y luego continúe.
Conclusión
El mercado de Forex no es un lugar para una persona impaciente. Existen varios informes gubernamentales y estudios independientes que se pueden utilizar para comprender los fundamentos del comercio de divisas. Es necesario comprender cómo estos indicadores económicos afectan el valor de una moneda. Tómese su tiempo y no se apresure a hacer nada.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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