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Operar con la definición de apalancamiento
Hoy en día, el comercio de Forex es cada vez más popular, y la razón detrás de esto es que el Forex le da un mayor apalancamiento en comparación con la inversión en acciones. Es posible que hayas oído hablar del término apalancamiento, pero probablemente no conozcas la definición y el mecanismo de funcionamiento y cómo afecta a tus resultados. Tal vez se pregunte qué significa realmente el término apalancamiento y cómo puede afectar a sus operaciones.
Este artículo hablará sobre el comercio de mini-futuros, pero todas estas reglas y ejemplos podemos aplicarlos en Forex.
Bien, el apalancamiento se refiere a la actividad en la que se pide prestada una cantidad específica de dinero necesaria para invertir en algo. Por lo general, este dinero se pide prestado a un corredor en el Forex.
La ecuación para el apalancamiento basado en el margen es:
MBL o apalancamiento basado en márgenes = Valor total de la transacción dividido por el margen requerido.
Ahora veamos qué son los futuros de e mini index (minis):
Datos que debe saber sobre el T7 E-mini
Aunque nos hemos encontrado con el contrato de futuros estándar, es posible que muchos de nosotros no conozcamos a Emini. También conocido como T7 E-mini, es básicamente un contrato negociado electrónicamente. Lo único de esto es que es solo una fracción del valor cuando se trata de valor en comparación con un contrato de futuros. Si bien es posible que este tipo de comercio se realice en otros lugares, tal vez esté presente de manera más predominante en la CME o en la Bolsa Mercantil de Chicago. Cubre una amplia gama de acciones e índices de acciones, incluidos los grandes como el S&P 500, NASDAQ y Russell. Además de las acciones y las acciones, también cubre materias primas como la plata y el oro y varias monedas, incluidos el dólar estadounidense y el euro.
Algunas características importantes de Emini: cómo negociar mini futuros de s & p
Como se mencionó anteriormente, los tipos de contratos de futuros de Emini se negocian principalmente en CME o Chicago Mercantile Exchange. Cubre una amplia gama de cosas como materias primas, divisas e índices. Ha evolucionado durante un período de tiempo. El primer contrato E-mini quizás se firmó el 9 de septiembre de 1997. Se basó en el S&P 500. Cuando hablamos de esta forma de contrato, se trata de acuerdos financieros obligatorios en los que el comprador tiene la obligación de un activo y el vendedor tiene que cumplir con su parte del contrato. La calidad y el detalle del activo en cuestión se mencionan claramente. También están estandarizados para que sea fácil de vender y comprar en un mercado de futuros. También permite la entrega física del activo y también se permite la liquidación en efectivo.
¿Cuál es el mejor apalancamiento, capital y riesgo de los Emini?
Los futuros E-mini tienen los márgenes de negociación más bajos, alrededor de $500 con la mayoría de los corredores. Esto significa que el operador sólo necesita 500 dólares en la cuenta para comprar/vender un contrato E-mini S&P 500.
Cada movimiento de ticks en el E-Mini S&P 500 vale 12,50 dólares.
Según la regla del 1% de que un buen comerciante puede arriesgar como máximo un 1% por vez, el saldo mínimo de la cuenta debe ser de al menos $ 5,000 para negociar futuros de Emini.
Beneficios de E-Mini
Si se está probando algo nuevo en el mercado de acciones y materias primas, algunos beneficios asociados son parte de tal movimiento. Cuando se inició, hubo escépticos que, como de costumbre, no estaban muy contentos con él. Sin embargo, con el tiempo empezó a ser bastante popular. Esto se debe a que el valor de todos los contratos S&P 500 de tamaño completo comenzó a ser demasiado grande y difícil de manejar para los pequeños comerciantes. Dado que el valor era solo una quinta parte del contrato de tamaño completo, comenzó a hacerse popular entre los pequeños comerciantes en particular. Era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a hacerse popular y alcanzara nuevas vías de éxito. Ha crecido en número y tamaño durante las últimas tres décadas, y hoy en día hay decenas de contratos e-mini. Cubren varios productos básicos, divisas e índices. Si bien e-mini está abierto a otras bolsas de valores y bolsas, el S&P 500 sigue siendo el lugar donde se usa de manera muy prominente y regular.
¿Como funciona?
En lo que respecta a las liquidaciones diarias, funciona de la misma manera que los contratos de tamaño normal. Sin embargo, podría haber alguna pequeña variación debido al redondeo de las fracciones. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el tamaño medio de estos contratos e-mini es aproximadamente una quinta parte del contrato regular. Por lo tanto, cinco contratos e-mini equivaldrán a un gran contrato normal.
Son muy demandados por los operadores pequeños y activos debido a algunas razones obvias. Es posible operar las 24 horas del día. Más importante aún, las bajas tasas de margen, la liquidez e incluso la volatilidad son algunas razones más por las que se están volviendo tan populares.
1. ¿Cuál es el mayor error o fallo que cometen los nuevos operadores?
2. ¿Cuál es la cualidad esencial de los operadores de gran éxito?
La respuesta a ambas preguntas está relacionada con el riesgo y el apalancamiento.
Es un hecho interesante, pero no sorprendente, que el éxito del lector está directamente relacionado con su comprensión y capacidad de utilizar el apalancamiento de forma eficaz. Los operadores sin éxito nunca fueron capaces de entender el apalancamiento real de sus cuentas por completo. Por otro lado, los comerciantes exitosos conocen el apalancamiento de su cuenta y el riesgo de ruina. Muchos operadores pueden sorprenderse de esta respuesta. Sin embargo, sí, además de tener un buen plan de operaciones y elegir la dirección correcta de los mercados, lo más importante es utilizar correctamente su apalancamiento. Porque si no sabe cómo utilizar el apalancamiento, tarde o temprano tendrá problemas en el trading. ¿Cuáles son los errores más comunes y los ejemplos relacionados con el comercio con apalancamiento? Algunos de ellos se dan a continuación: Vamos a verlos:
• Usar el margen como una guía para encontrar la posición. La mayoría de los nuevos operadores creen que el margen es la cantidad requerida de fondos disponibles en su cuenta para mantener la posición. Sin embargo, es técnicamente cierto, pero en realidad, los corredores y las empresas de compensación utilizaron el margen para identificar la cuenta de alto riesgo para el débito.
• Exceso de apalancamiento: es una de las experiencias más molestas para los corredores nuevos y experimentados. Suponga que el comerciante elige la dirección correcta, y el comercializador va en su contra temporalmente, y está obligado a asumir las pérdidas. Cuando el mercado se coloca en la posición correcta, el comerciante obtiene ganancias. En esta situación, el comerciante estaba sobreapalancado. ALR o índice de apalancamiento de la cuenta: el ARL se refiere a la suma del valor total del contrato para cada contrato dividido por la liquidez neta de su cuenta o NL. Por ejemplo, tiene $ 20000 en su cuenta e invierte en operaciones de contacto en particular. El margen del día: suponga que el D.M es $ 500it / contrato. Significa que puede intercambiar hasta 40 contactos a la vez. ($ 20000 / $ 500 = 40) Margen nocturno u O.M: Si el margen nocturno es $ 5525, solo puede retener 3 contactos sin obtener una llamada de margen.
($ 20K / $ 5625 = 3.55) Valor de tick y puntos o valor de T y P:
Por ejemplo, en E-mini S&P, cada tick cuesta $ 12.5 y cada punto cuesta cincuenta dólares ($ 50).
Valor total del contrato o TCV: cada uno En cada contrato de E-mini S&P 500, el valor de cada contacto es de $ 60000 a 1200,00. ($ 50 * 1200).
Índice de apalancamiento de la cuenta o ALR: una cuenta de 20000 en el E-mini S&P tiene una relación de 3: 1 o ($ 60000 / $ 20000). la regla de oro para la proporción es mantenerla por debajo de 10: 1.
RTR o rangos de negociación realistas: S&P puede operar en un rango de 25 puntos y DOW puede operar en un rango de 250 puntos en días muy volátiles. En cualquier día, el mercado puede ir en su contra dramáticamente y arruinar su cuenta por completo. Es por eso que la comprensión del comercio con apalancamiento y cómo usar el apalancamiento es tan importante. Algunos comerciantes creen que usar la opción “detener la cuenta” puede evitar estas pérdidas, pero en realidad, su cuenta sufrirá una muerte prolongada hasta que la detenga debido a la frustración. ¿Cuál es la solución a estos problemas?
• Comprenda su apalancamiento: antes de comenzar a operar, debe averiguar cuánto puede perder o ganar. Y qué cantidad de margen está disponible. Sería útil si considerara el TCV o el valor total del contrato, la volatilidad y los cambios comerciales recientes y cómo puede aprovecharlos. Si no se lo toma en serio, se verá a merced de la volatilidad del mercado.
• Usar el comercio de pares siempre que sea posible: El uso del comercio de pares puede ser beneficioso para usted. Al utilizar el comercio de pares y los diferenciales, puede reducir el riesgo sistemático.
• Riesgo sistemático de cobertura: las empresas de pequeña capitalización son mejores para inversiones a corto plazo porque pueden crecer más rápido que las empresas de gran capitalización. Por lo tanto, para obtener mejores ganancias, debe elegir las de pequeña capitalización en lugar de las grandes para inversiones a corto plazo.
• Selección de su corredor:
Ya sea asistido por un corredor o en línea, siempre que vaya a operar, asegúrese de que su corredor sepa lo suficiente sobre el comercio con apalancamiento y cómo utilizar el apalancamiento. Si su corredor en línea no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana o, lo que es peor, solo está disponible a través del soporte por correo electrónico, lo conducirá a pérdidas. Reflexiones finales: En resumen, el apalancamiento es el rasgo esencial del comercio exitoso y la razón principal detrás del fracaso de muchos operadores. Cualquiera puede elegir la dirección correcta en el mercado comercial, pero algunos pueden usarla de manera efectiva. Los traders nuevos y novatos a menudo fracasan porque no comprenden la importancia del apalancamiento en el comercio con apalancamiento. A menudo, aprovechan en exceso la cuenta, lo que puede causar dificultades, y puede ser difícil salir de ella sin sufrir pérdidas significativas. Sin embargo, si comprende cómo aprovechar el comercio con apalancamiento, puede ser una experiencia muy gratificante. Y para los grandes traders, es una potente herramienta para obtener beneficios más allá de la imaginación.
Conclusión
Evan, usted opera con futuros de forex o Emini como futuros mini s & p, su capital debe calcularse para arriesgar el 1% por operación. Para los traders de Emini: ¡$ 5000 es un capital mínimo cuando desea utilizar el apalancamiento de emini de la manera correcta! En caso de que esté al margen, corre un grave riesgo de terminar en su cuenta. Si está continuamente en la llamada de margen, el comercio no es para usted y debe detenerlo.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
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