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Los operadores técnicos deben tener un amplio conocimiento de los patrones de mercado, las tendencias y otros agentes que dominan el mercado. Esto ayuda a tomar decisiones de negociación acertadas y a obtener beneficios de las mismas. Aunque muchas herramientas le ayudarán a tomar decisiones presentando diversas estadísticas, es necesario conocer el significado de múltiples indicadores para obtener beneficios sustanciales de los mismos. El indicador técnico más destacado es el Índice de Fuerza Relativa o RSI.
¿Qué es el índice de fuerza relativa?
El Índice de Fuerza Relativa o RSI representa un indicador gráfico que mide la velocidad y el cambio del movimiento del precio. El RSI es un oscilador porque sus valores oscilan entre cero y 100. Se considera que el activo está sobrecomprado cuando los valores del RSI están por encima de 70 y sobrevendido cuando los valores del RSI están por debajo de 30.
El indicador RSI tiene este aspecto:
Este indicador financiero se centra en la velocidad o el impulso de la tendencia del precio de un instrumento financiero para los operadores técnicos; también se llama oscilador de impulso. La escala de este indicador va de 0 a 200, lo que indica si un instrumento financiero está sobrecomprado o sobrevendido. Durante el análisis técnico, los operadores utilizan ampliamente el RSI para controlar el impulso, y es comparable con indicadores como el Williams %R o el MACD. Sin embargo, con la plétora de herramientas, el RSI sigue siendo el preferido por los operadores debido a su simplicidad e intuición.
Sin embargo, al igual que cualquier otra herramienta financiera tiene algunos inconvenientes, el RSI tiene por sí mismo algunos contras. Por lo tanto, el índice de fuerza relativa no debe utilizarse solo, sino como parte integrada de una estrategia de negociación cuidadosamente elaborada. Debe combinar los diferentes indicadores para determinar dónde puede brillar su suerte en el mercado.
Indicadores adelantados y atrasados
En nuestro artículo anterior, escribimos sobre los indicadores adelantados y atrasados en el trading.
Por definición, los indicadores adelantados de la teoría apuntan a posibles eventos futuros (por ejemplo, el indicador fundamental del IPC), mientras que los indicadores atrasados confirman un patrón que está en curso (indicador técnico del canal).
Los indicadores adelantados en el comercio muestran información que en el futuro puede traer tendencias alcistas o bajistas, mientras que los indicadores rezagados sólo miden y muestran señales retrasadas poco fiables.
En el análisis técnico, los indicadores adelantados muestran señales comerciales en el gráfico cuando la tendencia está a punto de comenzar y no cambian de dirección basándose en el estado actual, mientras que los indicadores retrasados siguen las acciones de los precios.
¿Es el RSI un indicador adelantado o retrasado?
El Relative Strenght Index o RSI es un indicador líder porque muestra la fuerza cuantificada de la tendencia (de 0 a 100) durante el tiempo y no muestra señales retardadas. Sin embargo, durante un mercado volátil, el RSI puede retrasarse ligeramente antes de cerrar el precio.
Por ejemplo, observamos el gráfico GBPUSD por hora y el RSI. El RSI actual es 50 a las 14:00 en el gráfico horario. A las 14:20 el precio puede ser volátil y puede mostrar niveles de 53. Sin embargo, a las 15:00 el RSI tiene un valor de 51 y es el único valor fiable del RSI porque el precio de cierre del RSI sólo es importante en el gráfico horario.
¿Cómo leer el índice de fuerza relativa RSI?
Para leer el indicador RSI, es necesario identificar el valor del RSI en el gráfico. Si el valor está por debajo de 50, la tendencia es bajista; por encima de 50 la tendencia es alcista, por encima de 70 sobrecomprado y por debajo de 30 sobrevendido. Sin embargo, si la tendencia es alcista y el nivel de invalidación alcista-bajista fuerte es alrededor de 40, mientras que para una tendencia bajista fuerte, este nivel de invalidación es 60.
En esta imagen de abajo, podemos ver que cuando la tendencia es vital, el RSI está por encima de 50, pero a veces el RSI cae por debajo de 50 hasta 40:
Como se ha mencionado, el RSI es un rastreador u oscilador de momento. Esto significa que habrá dos extremos entre los que el indicador irá de un lado a otro en función de la tendencia de cualquier instrumento financiero. Los dos extremos son 0 y 100, respectivamente. Así, si el indicador está en 0, significa que el instrumento financiero está sobrevendido, mientras que 100 representa que el instrumento está sobrecomprado.
El RSI es una excelente herramienta que le ayuda a encontrar hacia dónde va la tendencia de una acción específica, la condición de los precios del activo y la fuerza en la tendencia del precio. El objetivo del RSI es indicar a los operadores si el precio de su activo está justificado o es engañoso.
Para leer el RSI con gran precisión, debe tener una idea completa sobre el significado que transmiten los valores 0 y 100 y el proceso detrás de sus cálculos. Por lo tanto, debe leer esta guía sobre el RSI hasta el final para obtener beneficios de su análisis técnico.
¿Qué son los parámetros del RSI?
Los parámetros del RSI son la escala del indicador de 0 a 100 y la línea de señal. Normalmente, si el valor está por debajo de 50, la tendencia es bajista; por encima de 50 la tendencia es alcista, por encima de 70 sobrecomprado y por debajo de 30 sobrevendido.
El RSI es una herramienta estándar que ayuda a los operadores a determinar si el precio del activo está corriendo o ganando impulso. Esto lleva a los operadores técnicos a descubrir puntos de entrada y salida rentables.
Para transmitir esta información, el RSI comprende dos componentes cruciales en un enfoque global para descubrir las mejores vías en el comercio:
- La escala del indicador: El RSI tiene una escala de 0 a 100 para representar determinadas situaciones en una tendencia. Esta escala tiene las marcas de los números en su eje Y, y por lo tanto es una parte crucial de la escala.
- Línea de señal: Esta línea varía a lo largo de la escala en función de las tendencias de los precios. Se extiende a lo largo de los ejes X e Y para mostrar que la tendencia y el precio se afectan mutuamente de manera significativa.
¿Qué precisión tiene el índice de fuerza relativa?
El índice de fuerza relativa no es un indicador preciso porque no predice los precios futuros; muestra la fuerza de la tendencia actual y la velocidad del precio y ayuda a los operadores a detectar mejor el momento vital para entrar en el comercio. Por lo tanto, el RSI no es una herramienta de predicción precisa.
¿Cómo se calcula el índice de fuerza relativa?
Para calcular el RSI, es necesario definir el período pasado y la pérdida media y la ganancia media. En el último paso, necesita calcular la fuerza relativa a partir de la ganancia media y la pérdida media y obtener un valor entre 0 y 100.
Los cálculos de este indicador pueden hacer que su mente se convierta en un torbellino debido a la complejidad de los pasos que implica. Además, a medida que la tecnología evoluciona, los operadores técnicos aportan sus ideas. Por lo tanto, el proceso de cálculo del RSI variará dependiendo de la persona con la que consulte. Pero no se preocupe. Hay muchos programas informáticos que realizarán este cálculo automáticamente por usted.
Sin embargo, le ayudaría si sigue reflexionando sobre la leche maternizada dada por J. Welles Wilder Jr. en su creación seminal, “New Concept In Technical Trading Concepts”. Esto le dará una idea sobre la formación del RSI. También le ayudará a implementar esta estrategia para las señales de trading.
El cálculo implica la velocidad y la dirección de la tendencia del precio del activo como dos componentes principales. Aquí está el proceso de cuatro pasos que usted necesita seguir aquí:
- Encuentre el período de retroceso.
- Calcule la pérdida media durante el período de revisión y la ganancia media.
- Utilice el paso 2 para calcular la fuerza relativa a partir de la ganancia media y la pérdida media.
- Tiene que suavizar el hallazgo en el paso 3 para determinar el resultado del RSI.
- Proceda a leer sobre estos pasos y sepa cómo implementarlos:
- Paso 1: Encontrar el periodo pasado del RSI
El primer paso es encontrar los datos basados en los precios históricos de los activos y los precios de los valores. Para ser claros, estos pasos implican el uso de datos históricos para encontrar los períodos históricos adecuados que ayudarán a evaluar las tendencias futuras de los precios de un activo. El proceso de selección manual de cifras de un periodo histórico se denomina periodo Lookback.
Un período de lookback estándar reúne regularmente datos de catorce sesiones de negociación en el RSI o catorce semanas para un RSI semanal. Si usted está más interesado en el trading diario, 14 días es lo ideal.
Por lo tanto, es necesario encontrar un período de revisión adecuado que se ajuste perfectamente al mercado en el que usted se complace y a la psicología del comercio para entender las cosas desde una perspectiva mejorada.
Si elige un periodo de retrospección más bajo, sus cálculos serán más refinados y se adaptarán a los cambios en las tendencias de los precios. Los periodos Lookback de 14 días son los predeterminados; proporcionan buenas señales de trading para ayudar a los operadores técnicos a incorporar las cifras en su estrategia para ganar el mercado de trading. Sin embargo, supongamos que se trata de un mercado muy fluctuante. En ese caso, se recomienda que se asegure de reducir el periodo de retrospección y el ajuste para operar a corto plazo.
- Paso 2: Encontrar la ganancia media y la pérdida media
Después de adquirir el periodo de retrospección, el siguiente paso es encontrar la pérdida media y la ganancia media con respecto al periodo seleccionado. Entendamos este paso con un ejemplo de un periodo de retrospección de 14 días.
- Ganancia media: Hay que sumar el total de gastos diarios en porcentaje de los últimos catorce días y dividir el total entre 14.
- Pérdida media: Para la pérdida media, sume todas las pérdidas diarias en porcentaje de los últimos 14 días y divida el total entre 14. El valor de la pérdida media será positivo, pero puede llegar a ser negativo al sumar todas las pérdidas.
- Paso 3: Calcular el RSI
El siguiente paso para el RSI es encontrar la fuerza relativa para un período seleccionado. Este paso es crucial ya que el resultado final del indicador lo precede.
La ganancia media y la pérdida media que reunió en el paso anterior le serán útiles. La leche maternizada es la siguiente
RS= 100 – [100/(1+ (Ganancia media/Pérdida media))]
Esta leche maternizada hará que el valor de la fuerza relativa esté entre 0 y 100. Una vez más, recuerde aplicar el valor positivo de la pérdida media, que proporciona una interpretación aproximada de la fuerza relativa del impulso del precio de un activo.
- Paso 4: Fórmula avanzada del RSI
Como usted adquirió sólo una idea aproximada del RSI en el paso anterior, no es el resultado final. Esto se debe a que los operadores técnicos necesitan información precisa y no sólo una gran cantidad de datos debido a la alta volatilidad y la relación del impulso histórico y el impulso actual.
Por lo tanto, para calcular el RSI, Wilder utilizó otra fórmula para encontrar un resultado más sucinto. Esta fórmula es la siguiente
RSI= 100-[100/1+((Ganancia anterior*13+Ganancia actual)/(Pérdida anterior*13+Pérdida actual))]
Esto dará un resultado entre 0 y 100, y es la lectura final del proceso.
¿Qué es una buena señal del RSI?
La buena señal de COMPRA del RSI representa un fuerte movimiento desde abajo de los niveles 30 a 50. Una característica adicional de una excelente tendencia alcista del RSI es cuando el ángulo de la línea de señal del RSI está alrededor de 45 grados. La buena señal de VENTA representa un fuerte movimiento desde por encima de los niveles 70 a 50, donde el ángulo de la línea de señal del RSI es de unos 135 grados.
Si usted es un trader que aspira a beneficiarse significativamente de su inversión, es crucial entender lo que significa cada valor en esta escala del RSI:
- La lectura que supera la marca de 70 representa una situación en la que el activo está sobrecomprado. Esto no es un astuto ilustrador de la inversión, sino que indica a los operadores que la inflación se está apoderando del impulso, pero no se mantendrá por mucho tiempo. De ahí que muchos operadores técnicos prefieran vender o vender en corto sus activos durante este periodo.
- Si la lectura de la escala se sitúa por debajo de 30, el activo está sobrevendido. Por supuesto, esto no indica que los precios vayan a subir pronto, pero indica al operador que el activo tiene el potencial de ser más valioso de lo que el mercado indica. Por lo tanto, esta lectura indica a los operadores que deben comprar las acciones rápidamente antes de que se vuelvan caras.
- Si su escala está entre 70 y 30, indica que no hay ninguna tendencia que persista en el mercado y que la operación que se está realizando es justa en comparación con los últimos 14 días.
¿Se puede confiar en el RSI?
No, no se puede confiar en el RSI de forma tan exacta como no se puede confiar en ningún otro indicador de trading. Por lo tanto, no se puede utilizar el RSI como único disparador de operaciones. Sin embargo, si tiene otros activadores como el nivel de precios crítico, las líneas de tendencia, los datos fundamentales, etc., puede utilizarlos con el RSI para obtener mejores resultados.
Si se utiliza solo, cualquier herramienta financiera se vuelve algo dudosa con las lecturas y no forma parte de una estrategia de trading integral. El RSI no es inmune a este defecto. He aquí algunas razones que justifican esta afirmación
- En primer lugar, los nuevos operadores en el mercado son ingenuos, y con sólo leer la situación de sobrecompra en la escala, se dan cuenta de que la reversión es inevitable. Este puede ser el caso de los activos que no están en racha y han madurado, sino de los nuevos y robustos activos en fase de declive. Además, cuando el trader utiliza estas señales únicamente para tomar todas las decisiones financieras, puede provocar pérdidas masivas debido a las alertas falsas o engañosas.
- Además, varios estudios indican que el rango de sobreventa de más de 70 y de sobrecompra de 30 o menos podría no ser preciso para los activos que mantienen una posición fuerte en el mercado. Por ejemplo, muchos expertos señalan que varios activos están muy sobrecomprados durante las tendencias alcistas, y en ese momento la escala del RSI supera los 50. A la inversa, estos instrumentos también están sobrevendidos durante la tendencia bajista, cuando la escala del RSI es inferior a 50.
Por lo tanto, para que el RSI sea una fuente fiable, se necesitan otras herramientas que respalden sus conclusiones. Dichas herramientas pueden ser gráficos, patrones u otros indicadores. Esto, combinado con diferentes herramientas, le ayudará a eliminar significativamente la falsa señal generada por el RSI.
¿Con qué se puede combinar el RSI?
Puede combinar el RSI con el MACD, varias medias móviles, indicadores estocásticos, etc. El mejor enfoque es determinar los niveles de precios básicos utilizando los precios máximos y mínimos pasados o Fib. Niveles o puntos de pivote. A continuación, puede combinar el valor del RSI y los niveles de precios críticos como desencadenantes para entrar en el comercio.
Dado que las lecturas del RSI pueden ser engañosas si se utilizan únicamente y pueden llevarle a pérdidas o a no obtener ganancias, debe combinarlas con otras herramientas fiables.
Puede combinar sus lecturas del RSI con la divergencia (bajista o alcista) para obtener un resultado más real de la lectura del RSI. También le ayudará a definir con precisión si el activo está al borde de una modificación significativa de sus precios de tendencia.
Divergencia del RSI
La divergencia del RSI es el proceso de movimiento del precio cuando el precio de un activo (par de divisas) se mueve en la dirección opuesta de un indicador RSI. La divergencia advierte que la tendencia actual de los precios puede llevar a un cambio de dirección de los mismos.
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La divergencia bajista es prominente durante las tendencias alcistas de los precios de los activos. Durante las tendencias alcistas, el precio de los activos sigue aumentando y manteniéndose en el mismo camino. Sin embargo, la lectura de la escala del RSI muestra números más bajos que la lectura anterior, lo que lleva a la divergencia bajista. En contraste con la divergencia alcista, una divergencia bajista indica una inversión a la baja del precio del activo.
La divergencia alcista domina una tendencia bajista en los precios de los activos. Durante esta lectura, los precios bajan y bajan. Sin embargo, la lectura en la escala del RSI indica una tendencia alcista, y se supone que el valor tiene divergencia alcista. Por lo tanto, la divergencia alcista significa la extinción de la divergencia bajista y una inversión en los precios de los activos.
Por lo tanto, las lecturas del RSI de que un activo está sobrevendido o sobrecomprado, cuando se combinan con la divergencia en la tendencia del precio del activo, ayudan a obtener una lectura precisa y actúan como coartada de las señales. Por lo tanto, una combinación de diferentes estrategias ayuda a producir una lectura más precisa y tiene más sustancia.
También puede combinar sus lecturas del RSI con otras herramientas estratégicas y estrategias complementarias para hacer una lectura precisa. Por ejemplo, varias herramientas son indicadores como el RSI, mientras que otras se diferencian porque proporcionan resultados visibles para una tendencia de precios.
Puede combinar el RSI con:
- MACD o divergencia de convergencia de medias móviles.
- Patrones de velas.
- ADX o índice direccional medio.
- Niveles de soporte y resistencia.
Veamos con más detalle cómo estas herramientas pueden mejorar las lecturas del RSI y apoyar cada fase.
¿Cómo utilizar el MACD y el RSI?
El MACD y el RSI se pueden utilizar en combinación. Ambos indicadores proporcionan niveles de precios de fuerza de impulso similares,s pero si los utiliza en combinación,n puede disminuir el número de alertas y eliminar algunas señales falsas.
El MACD también es un indicador famoso, al igual que el RSI. Sin embargo, también trabaja con el impulso y guía a los comerciantes en el camino de los beneficios. Su funcionamiento se basa en las medias móviles exponenciales que determinan el mantenimiento de la tendencia del precio de un activo junto con el impulso.
El MACD es casi similar al RSI, ya que también determina si un activo se encuentra en una tendencia alcista o bajista y si existe la posibilidad de una reversión. Sin embargo, a pesar de ser la misma conclusión, los pasos y cálculos del MACD difieren drásticamente de los del índice de fuerza relativa.
Por lo tanto, dado que el objetivo final tanto del RSI como del MACD es el mismo pero implica un proceso diferente, es mejor utilizarlos juntos para validar la concisión de las señales y obtener resultados más sólidos. Además, si ambos indicadores coinciden, pueden ayudar a los operadores a adoptar una postura más sólida en el mercado y ayudar a sus posiciones de venta, agujero o compra.
¿Tiene el RSI soporte y resistencia?
El RSI tiene soporte y resistencia, y son 0 y 100. Sin embargo, el RSI oscila entre el soporte y la resistencia reales del precio en el gráfico. Si tenemos una tendencia alcista, el RSI estará por encima de 40 y, la mayoría de las veces, por encima de 50. Si tenemos una tendencia bajista, el RSI estará por debajo de 60 y, la mayoría de las veces, por debajo de 50.
Estos son los conceptos más utilizados por los operadores técnicos. El plan base de este indicador es determinar la fase en la que los precios del activo pueden afrontar una reversión.
- El soporte es el concepto que determina si hay una presión intensa para comprar cualquier valor o instrumento financiero. Por lo tanto, si el precio baja para cualquier activo, los inversores se lanzan a comprarlo. Entonces, debido a la creación de una alta demanda, el precio se disparará y será empujado a una reversión alcista, subiendo de nuevo los precios de ese activo.
- Por otro lado, el concepto de resistencia indica una fuerte presión de venta de un activo o valor. Por lo tanto, a medida que los precios suben, los tenedores comenzarán a vender sus acciones para obtener beneficios. Debido a los precios bajos, cada vez más vendedores en corto entran en el mercado y conducen a la pérdida de impulso de la tendencia alcista, desencadenando una reversión bajista de la misma.
En conclusión, el soporte y la resistencia son los puntos del gráfico de precios de cualquier activo en los que es posible la probabilidad de una reversión. La base de este concepto se crea a través de la presión de compra y venta de los valores. Por lo tanto, el soporte y la resistencia pueden ayudarle a obtener resultados más precisos con las lecturas del RSI. A continuación, le ofrecemos algunas reglas básicas para utilizar esta herramienta en su beneficio.
- El precio está en algún lugar alrededor de un nivel de soporte cuando el indicador RSI ha aterrizado en una situación de sobreventa. Por lo tanto, las posibilidades de una reversión alcista están en su punto máximo. Por lo tanto, hay que ser prudente a la hora de realizar una operación alcista.
- Una reversión bajista está a la vuelta de la esquina cuando las lecturas del RSI rondan el punto de resistencia, con una lectura de sobrecompra en el indicador RSI. Por lo tanto, debe apostar por una operación bajista para obtener beneficios considerables.
Índice direccional medio (ADX) y RSI
El ADX es otro indicador de este tipo que se utiliza con el indicador RSI. Mide la fuerza de la tendencia en el precio de un activo. Por lo tanto, también se considera un punto de verificación para encontrar el indicador RSI.
Lea a continuación para saber cómo funciona el ADX con el RSI:
- Dado que tanto el RSI como el ADX dan señales sobre los retrocesos en el mercado, es más seguro analizar ambos resultados juntos para encontrar mejores oportunidades de comercio.
- Cuando las dos señales del RSI y el ADX no están sincronizadas, la lectura del RSI también se considera insignificante o menos fiable, y no se debe tomar una decisión de negociación basada en los resultados del RSI.
- Por lo tanto, los operadores técnicos pueden reforzar su postura de comprar o mantener un valor si hay más similitudes entre los resultados del ADX y del RSI.
Patrones de velas y RSI
El RSI y las velas se pueden utilizar juntos como disparadores para entrar en el comercio. El candelabro es un gráfico de negociación comúnmente utilizado y fiable por la mayoría de los operadores. El cuerpo de la vela en el gráfico determina las diferentes etapas en el comportamiento del precio de un activo y la información dirigida sobre el precio alto y bajo y las posiciones abiertas y cerradas. Las velas también pueden ayudar a encontrar la razón detrás de las decisiones de un comerciante, proporcionando además información para la postura futura de un activo.
Los candeleros son de dos tipos basados en la psique del mercado:
- Patrones de velas de continuación.
- Y los patrones de velas de inversión.
Cuando los operadores utilizan estos patrones junto con el indicador RSI, mejoran la precisión de las decisiones de negociación. A continuación se presentan algunos elementos esenciales que ayudan a utilizar los patrones de velas en combinación con el indicador RSI:
- Patrones de velas de continuación: Como su nombre indica, un patrón de velas de continuación indica que una tendencia de precios en el mercado es probable que continúe. Cuando el RSI muestra una tendencia de sobreventa o sobrecompra en el mercado, y usted ve un patrón de velas de continuación en el gráfico, es el momento de ser inteligente con sus decisiones. Dado que los resultados de ambas herramientas son heterogéneos, debería abstenerse de operar en ese momento.
- Patrón de velas de reversión: Estos patrones indican que las probabilidades están a favor de una inversión en la tendencia del precio del activo. Por lo tanto, si la lectura del RSI muestra una tendencia de sobrecompra o sobreventa y usted ve un patrón de velas de inversión, puede estar seguro de que la primera lectura es correcta. Por lo tanto, el patrón de velas actúa como un auxiliar del indicador RSI, reforzando la fiabilidad de los resultados.
En conclusión, los patrones de velas determinan si usted debe ser cauteloso o confiado en la lectura del indicador RSI y actúan como una señal verde o roja para tomar decisiones comerciales.
¿Cómo utilizar la estrategia del RSI?
Estos son los nombres de algunas estrategias de trading en las que el RSI juega un papel clave.
- Estrategia de inversión del RSI.
- Estrategia de negociación del RSI Momentum.
- Estrategia de trading RSI Breakout.
Una vez que haya aprendido a mejorar la precisión del indicador RSI, sus cálculos, su estructura y sus fundamentos, tiene que aprovechar este conocimiento para operar con eficacia. Debe utilizar las señales y los indicadores mencionados anteriormente para tomar decisiones de trading prudentes. No se trata de un juego de acierto y error en el que se tienen muchas posibilidades; una vez que se pierden los fondos, difícilmente volverán. Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión basada en los resultados de las herramientas de trading, es necesario tener un conocimiento concluyente de cada instrumento y utilizarlo como un peldaño de la escalera para llegar a la cima.
Ahora hablemos de cómo estas estrategias ayudan a RSI a identificar los niveles de stop-loss establecidos, los niveles de take-profit y las entradas en las operaciones.
Estrategia de negociación del RSI Breakout
La estrategia de negociación de ruptura es una estrategia prominente adoptada por los operadores técnicos. La esencia de este análisis es operar en el mercado cuando los precios en un punto rompen más allá de los niveles de soporte o resistencia.
Esta ruptura va acompañada de un movimiento dinámico en la dirección de la ruptura. Esta explosión del precio beneficia a los operadores y les ayuda a obtener beneficios al ayudarles a tomar decisiones de trading.
Fundamentalmente, su objetivo es obtener beneficios por los sentimientos de miedo (ruptura bajista) y de éxtasis (ruptura alcista) y montar el mercado volátil para acumular beneficios a través de la psicología del mercado. Pero, por desgracia, estas explosiones de precios no son estables. Por lo tanto, habrá un momento en el que se establecerán nuevos niveles de resistencia y soporte, y esta onda perderá su velocidad. En conclusión, con esta estrategia experimentará un excelente tiempo de negociación a corto plazo.
El índice de fuerza relativa juega un papel importante para encontrar las salidas y entradas cuando se sigue la estrategia de ruptura. Además, descubriremos cómo se pueden determinar las entradas y salidas de las operaciones, los niveles de take-profit y stop-loss mediante esta estrategia y el RSI.
Cómo encontrar la entrada en la operación
Cuando el activo es propenso a una ruptura, el RSI mostrará una situación que indica sobreventa o sobrecompra del activo. Por lo tanto, en contraste con los supuestos anteriores, la indicación de la condición del RSI mostrará patrones de ruptura en lugar de una inversión.
Así es como se puede determinar la entrada para el comercio de ruptura con el uso del RSI:
- Cuando el nivel de resistencia y el precio del activo están en contacto, y ha habido múltiples casos en los que el precio estuvo cerca de 100 en la escala del RSI, la ruptura alcista podría ocurrir más pronto que tarde. Esto indica que debe tomar una posición larga en el mercado.
- Por otro lado, cuando el precio está cerca del nivel de soporte, ha habido múltiples ocasiones en las que la lectura en la escala del RSI estaba cerca de 0. Esto es una indicación de una ruptura bajista. Por lo tanto, el comerciante debe tomar una posición de venta o de venta en corto en la situación.
En conclusión, el factor crucial que siempre se incluye en este estudio es el nivel de soporte y resistencia donde es más probable que se produzca la ruptura. Para practicar esta estrategia, puede utilizar los niveles de soporte y resistencia tradicionales como los niveles de extensión, los puntos pivote, el retroceso de Fibonacci, los niveles de extensión, etc., o utilizar patrones gráficos como las cuñas, el patrón de bandera, el patrón de cabeza y hombros, etc.
Encontrar el objetivo de stop-loss
El objetivo de stop-loss puede colocarse fácilmente cuando hay una ruptura de la operación, ya que si vuelve a los niveles de soporte y resistencia anteriores, entonces la ruptura no está teniendo lugar. Por lo tanto, las directrices para establecer el objetivo de stop-loss para su operación son las siguientes:
- Cuando esté en el mercado para una operación larga, el punto de stop loss estará en algún lugar detrás del nivel de resistencia, cerca de la ruptura desde donde entró en la operación actual.
- Por otro lado, cuando el mercado se enfrenta a una operación de venta en corto, el stop loss tomará una posición por encima del nivel de soporte desde la ruptura en la que entró en la operación.
Además, una vez que el precio se acerca a su posición comercial, puede poner un trailing stop loss. Esto le permitirá ahogarse en los beneficios mientras se sumerge en la volátil ola de precios tras la ruptura, sin correr el riesgo de perder fondos.
Establecer el objetivo de toma de beneficios
La ruptura pretende que usted se monte en la explosiva ola de precios y gane más de lo que espera. Por lo tanto, es inútil decir que el nivel de toma de beneficios está integrado en esta estrategia. Sin embargo, debe tener en cuenta no establecer objetivos demasiado modestos, ya que la mayoría de los operadores experimentados esperan al menos un 10% de rentabilidad de esta estrategia.
- En las operaciones largas, cuando el impulso alcista empiece a desaparecer, se observará una divergencia en el gráfico de precios y, por lo tanto, deberá considerar el cierre de la operación para obtener ganancias.
- Cuando el mercado está en una posición de venta corta, el impulso bajista comienza a caer, usted verá la divergencia en el gráfico, y es una señal de que un patrón de ruptura se está desacelerando. Por lo tanto, es una señal para que usted obtenga beneficios cerrando la posición corta.
Por lo tanto, cuando hay rupturas en el comercio, junto con las lecturas de la herramienta RSI, otras herramientas como los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci pueden ayudarle a determinar los objetivos de toma de ganancias.
Estrategia de inversión del RSI de Reversión
Esta estrategia funciona como magia para los activos experimentados y las modificaciones de precios actuales, que no están respaldados por los fundamentos que inculcan el pensamiento en la mente de los inversores de que una pausa en la tendencia está destinada a ser.
Desde el punto de vista de un operador técnico, es evidente que el RSI desempeña un papel fundamental en la determinación de las tendencias de los precios en el mercado. Es así porque se trata de una herramienta sencilla que indica si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, no es una escala tan complicada y ayuda a determinar la posibilidad de una reversión.
También hemos hablado de cómo el RSI no es lo suficientemente fiable cuando se utiliza de forma independiente. Por lo tanto, necesita ser apoyado por herramientas comerciales complementarias como patrones de gráficos, patrones de velas, soporte y resistencia para estar más contentos con los resultados de las estrategias comerciales. Por ejemplo, si el gráfico muestra que es probable que se produzca un cambio en el mercado alcista, y el RSI también muestra una posición de sobrecompra, los cambios para un gran éxito en una operación de venta en corto son muy esperados.
Además, la divergencia alcista y bajista puede obtener un conocimiento más astuto cuando hay una posibilidad de reversión de la operación a través del RSI. Frenan los precios altos y los máximos. Los mínimos muestran que la posición de sobrecompra o sobreventa probablemente traerá una reversión. Por lo tanto, esta combinación con el RSI es inmejorable.
Ahora es el momento de discutir cómo el comercio puede salir y entrar funciona con la técnica de comercio de reversión a través de las lecturas de RSI.
Establecer la entrada del comercio
Ahora es evidente que el uso de la técnica de divergencia es el más exitoso para determinar las inversiones de comercio. Así que echemos un vistazo a cómo esta estrategia se puede utilizar para entrar en una posición comercial.
- Cuando los precios del mercado suben, el RSI indicará una situación de sobrecompra, pero el gráfico muestra que los precios están creciendo más rápidamente que el máximo anterior. Por lo tanto, debe buscar señales para vender en corto.
- Por otro lado, cuando el mercado está viendo los precios a la baja, el RSI mostrará la probabilidad de una reversión alcista, entonces usted debe monitorear el mercado y entrar en la operación tan pronto como confirme un resultado positivo.
Para encontrar las señales de confirmación para la entrada de una operación, puede utilizar varias herramientas previamente evaluadas. Por ejemplo, puede utilizar patrones de velas o incorporar patrones gráficos para definir la exactitud de la tendencia del precio.
Cuando los precios del mercado están subiendo, el RSI indicará una situación de sobrecompra, pero el gráfico muestra que los precios están subiendo más rápido que el máximo anterior. Por lo tanto, debe buscar señales para vender en corto.
Por otro lado, cuando el mercado está viendo precios a la baja, el RSI mostrará la probabilidad de una reversión alcista, entonces usted debe monitorear el mercado y entrar en la operación tan pronto como confirme un resultado positivo.
Para encontrar las señales de confirmación para entrar en una operación, puede utilizar varias herramientas previamente probadas. Por ejemplo, puede utilizar patrones de velas o incorporar patrones gráficos para definir la exactitud de la tendencia del precio.
Establecer el objetivo de stop-loss
El objetivo de stop-loss en esta estrategia se coloca cuando las señales de una inversión que domina su operación resultan ser una casualidad. Por lo tanto, usted hará lo contrario de lo que hicimos para probar un punto de entrada para establecer la posición.
- Si el mercado se anticipa a una operación bajista, el punto de parada se establecerá unos puntos más allá del estado alto anterior. Si el precio sigue moviéndose más allá de este punto, el pronóstico de reversión se invierte, y usted necesita salir de la operación rápidamente para salir de la mano rápidamente; si el mercado está anticipando una tendencia alcista en el precio, usted necesita colocar su posición de parada en unos pocos puntos por debajo del mínimo reciente. Si el precio se sitúa por debajo de este punto, su previsión de reversión no se ha verificado, y debe salir de la operación.
Aquí hay algunas maneras de utilizar el RSI para sacar el lazo de su suposición de reversión.
- Al realizar una operación bajista, después de la divergencia en el punto de partida, si la escala del RSI muestra una inferencia de sobrecompra y la lectura rebota a una posición aún más alta, representa el final de la divergencia en el gráfico. Esto invalida su postulación de reversión.
- Por otro lado, si usted está haciendo una operación alcista, y la lectura del RSI muestra una situación de sobreventa que es más baja que antes, su postulación de reversión se demuestra de nuevo errónea. Por lo tanto, cerrar la posición es una opción prudente en este caso.
Establecer el objetivo de toma de beneficios
Los operadores técnicos que disfrutan de las operaciones de inversión también tienen como objetivo obtener un rendimiento justificado de su inversión. Aunque el valor real depende del alcance de la operación y del riesgo asumido, un beneficio del 5%-10% es una tasa aceptable. Estos objetivos de beneficios se fijan siempre por debajo de los puntos de ruptura, debido a la amenaza de reversión que se cierne sobre ellos.
Para fortalecer su posición en el mercado, he aquí algunas tácticas que puede utilizar para determinar un objetivo de beneficios.
- Una vez que haya llevado su operación a una posición rentable, debería encontrar signos de divergencia contrarios a la entrada de la operación. Por ejemplo, si estaba operando en base a una divergencia alcista, encuentre una divergencia bajista, y una vez que sea evidente que se está produciendo, cierre su operación y tome ganancias.
- También puede utilizar herramientas como los niveles de retroceso de Fibonacci para encontrar sus perspectivas de salida encontrar la confluencia del RSI, y estas estrategias permitirán mejores estrategias de salida.
Siempre que utilice estas estrategias para operar, los patrones de los gráficos le transmitirán algunas reglas de alto nivel sobre el establecimiento de su punto de beneficio en las operaciones. Por lo tanto, el uso de ellos puede ayudar en la curación de los planes de salida.
Estrategia de negociación de impulso RSI
La estrategia de negociación de impulso es la estrategia de negociación más simple que existe. La base de esta estrategia es “comprar bajo, y vender alto”, que se practica ampliamente en el mercado de comercio. Las personas que se inclinan por la venta en corto adoptarán la estrategia opuesta “vender alto, y comprar bajo” El RSI es también un oscilador de impulso, que se combina perfectamente con esta estrategia. El RSI representa las tendencias de sobreventa y sobrecompra de los precios, mostrando que el cambio de precios no es real y se alterará un poco. Sin embargo, el mercado puede contradecir a menudo esta lectura.
No obstante, los operadores siguen confiando en el RSI cuando se combina con algunos cambios sutiles y herramientas; puede proporcionar resultados precisos. Esto es más relevante para los valores maduros.
Averigüemos cómo puede encontrar los puntos de entrada y salida adecuados con la estrategia de negociación del RSI y el Momentum.
Establecer la entrada de la operación
El RSI es una herramienta maravillosa para encontrar una entrada comercial para la estrategia de impulso en varias situaciones. Mientras que cuando los precios están en alza, siempre indicará una condición de sobrecompra, y las tendencias de precios bajos inamovibles significarán situaciones de sobreventa.
Esta estrategia sólo es ideal para el mercado de rango limitado. Para encontrar el rango para poner en práctica esta herramienta, puede utilizar indicadores de negociación envolvente y canales de precios como los canales de Donchian o Bollinger.
Una vez que haya elegido su rango, puede implementar esta estrategia sin ningún obstáculo en el camino. Puede entrar en las operaciones de impulso utilizando los siguientes principios:
Debe tomar una posición larga cuando el precio del activo se encuentre cerca del punto de soporte y el RSI esté insinuando una situación de sobreventa.
Por el contrario, debe tomar una posición corta cuando el RSI muestra una situación de sobrecompra y el precio del activo está revoloteando alrededor del punto de resistencia.
Establecer el objetivo de stop-loss
La estrategia de momentum trading es ideal para las operaciones a corto plazo y la mejor para el day trading. Durante este tipo de operaciones, la búsqueda de una estrategia de stop-loss se aleja de todos nuestros métodos anteriores, ya que la mentalidad aquí es seguir la corriente.
No es necesario alterar lo fundamental de la estrategia sino incorporarla con estas pautas:
- El primer paso es establecer un stop loss algunos puntos por encima de la línea de resistencia mientras se opera en el mercado bajista. Esto actúa como una vaina de las pérdidas si hay una ruptura de su rango elegido.
- Si está operando en el mercado alcista, el stop loss debe establecerse por debajo de los puntos de soporte para frenar las pérdidas cuando se produzca una ruptura bajista.
Si usted es un operador interesado en operaciones muy cortas o de scalping y opera con volúmenes elevados, considere la posibilidad de establecer su punto de stop loss en algún lugar alrededor del 5% o por encima o por debajo de los puntos de entrada para evitar pérdidas cuando el impulso del precio disminuya.
El RSI se moverá a su rango normal de 30-70 antes de que se produzca la reversión. Esto muestra que el precio es propenso a romper más allá del rango. Por lo tanto, le da señales adicionales para salir de la operación.
Establecer el objetivo de toma de beneficios
Dado que los cambios de precios están limitados por el rango en esta estrategia, sería inútil esperar el tipo de beneficios que los operadores obtienen de la inversión o de la ruptura. En un sentido general, anticipar un beneficio del 5% es razonable. La cantidad de beneficios que se obtiene en realidad depende de la tolerancia al riesgo, el volumen y el tipo de activo. La mayoría de los scalpers toman un punto de vista básico del 2% como punto de salida fuerte.
Estas son las tácticas que puede utilizar para determinar los beneficios de las operaciones para obtener buenas ganancias a través de esta estrategia: Usted debe poner su punto de pérdida de la parada en algún lugar alrededor del anillo de apoyo al hacer un comercio bajista. Por lo tanto, la indicación de sobreventa del RSI solidificará su posición cuando el precio llegue a su objetivo de salida.
Por el contrario, cuando usted está haciendo un comercio alcista, debe establecer el objetivo de ganancias por debajo de la línea de resistencia y salir de la operación cuando el RSI indica sobrecompra.
Pros y contras del RSI
Como cualquier herramienta e instrumento tiene sus propios puntos fuertes y débiles, y de la misma manera, el RSI también tiene su propio conjunto de pros y contras. Es sin duda una excelente herramienta para determinar el impulso del precio del activo, pero si se utiliza sin auxiliares como los contras del indicador patada en.
En esta sección se explicarán exhaustivamente las desventajas y ventajas de los indicadores de fuerza relativa. Entonces, cuando sepa en qué se queda corto, podrá utilizar las otras estrategias para compensarlo.
¿Cuáles son las ventajas del RSI?
Estos son los puntos fuertes de esta herramienta tan utilizada: Los resultados son relevantes cuando el indicador RSI se combina con los resultados de otras estrategias y herramientas eficaces.
- El RSI es una herramienta intuitiva que los operadores pueden entender fácilmente a todos los niveles.
- Si usted es un trader de día, el RSI será beneficioso para sus decisiones de trading.
- El RSI actúa como una confirmación para predecir las reversiones o rupturas de otras estrategias.
- Estas señales del RSI también son relativamente más fáciles de combinar con diferentes estrategias y situaciones de trading.
Contras del RSI
Los principales contras del RSI son los siguientes:
- A menudo puede desviarse de las señales de diferentes instrumentos y estrategias.
- El RSI puede determinar las posibilidades de una reversión pero no dar una idea sobre los puntos exactos.
- Si las tendencias del mercado son fuertes, los indicadores de sobreventa y sobrecompra pueden verse afectados negativamente. Por ejemplo, en una situación de sobrecompra, los precios pueden subir mucho más de lo esperado, y usted no podrá aprovechar esos periodos rentables.
- El RSI sólo se centra en el impulso del precio del activo, mientras que un montón de otros factores conducen a una operación rentable.
- El RSI no es tan eficaz cuando se utiliza sin otras herramientas porque el mercado puede estar a menudo en contraste con la lectura del RSI.
Conclusión
El índice de fuerza relativa es una herramienta crucial para el análisis técnico. Aunque fue creado en 1978, a lo largo de los años se ha modificado drásticamente para adaptarse a los escenarios de negociación actuales. Esto incluye variaciones en las señales, los cálculos y las fórmulas de suavización. Esto hace que el RSI sea una herramienta con la capacidad innata de guiar a un operador técnico a través de la corriente de obstáculos del mercado.
Utiliza el RSI para crear cualquier plan de salida o entrada que necesite comprender cada medida y resultado que la herramienta obtenga. Para empezar, es una herramienta que se utiliza esencialmente para seguir la tendencia del precio de un activo o el impulso. Por ejemplo, si el punto de la escala en 70 o más indica una situación de sobrecompra, un rango de 30 o menos muestra una condición de sobreventa.
El RSI es antiguo y fiable, pero no lo es tanto cuando se utiliza individualmente para crear estrategias de entrada y salida. Sin embargo, funciona muy bien para proporcionarle una confirmación y verificar su previsión sobre el análisis de un activo cuando está operando. Los operadores sólo dependen del RSI para derivar la estrategia principal para entrar o salir de una operación. Por lo tanto, es más aplicable a los comerciantes del día. Esto le ayuda a tomar decisiones comerciales precisas cuando se utiliza con indicadores como la resistencia y el soporte, MACD, patrones de velas, ADS con la estrategia RSI.
El RSI da resultados sucintos cuando se utilizan varios otros indicadores técnicos para llegar a una conclusión. Esto ayuda a los operadores a establecer stop-loss, take-profits y puntos de entrada y salida. Las tres estrategias de negociación más utilizadas son la estrategia de negociación de ruptura, la estrategia de negociación de impulso y la estrategia de negociación de inversión. Son útiles tanto en condiciones alcistas como bajistas.
La conclusión es que se pueden utilizar tantos indicadores técnicos como se quiera, pero nunca hay seguridad sobre lo que va a ocurrir en el mercado. Sin embargo, si utiliza el RSI y otros instrumentos financieros con persistencia, sus ganancias aumentarán en el período prolongado.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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