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¿Qué es una orden de limitación de pérdida?
Una orden de límite de pérdidas es una orden en la que los operadores definen dos precios: el precio de límite de pérdida y el precio de límite. Si el precio alcanza el nivel del precio tope, una nueva orden de límite activará automáticamente la compra o la venta del activo.
Ejemplo de orden de límite de compra:
Por ejemplo, usted crea una orden de COMPRA al precio de $100.Usted define la orden de límite de parada y representa dos precios: La orden stop-loss de COMPRA es de $98, y la orden limitada de COMPRA es de $95. Si el precio toca los 98 dólares, cerrará su operación en 98 dólares. Pero si el precio cae por debajo de 98$ y llega a 95$, entonces la orden de COMPRA se ejecutará. Si el precio cae muy por debajo de 95, por ejemplo, durante el gap del fin de semana, no se creará una orden de COMPRA limitada.
Observe este ejemplo cuando tenemos diferentes niveles para la orden de límite de pérdidas:
Entender la estrategia de las órdenes de tope de pérdidas para minimizar el riesgo
La Universidad de California descubrió en 2010 que antes de los 24 meses, los nuevos comercializadores a corto plazo en el mercado (casi el 80%) abandonan sus negocios. El acuerdo común estima que el 95% de los comercializadores eligen una salida temprana del mercado; el hecho es que no importa cuál de las estadísticas anteriores es genuina porque es visible que la probabilidad apilada está en contra del comercializador.
La gestión del riesgo es un factor que suele pasar desapercibido y que puede ser uno de los que más ayude a vencer estas probabilidades inconfesables. Para reforzar la supervivencia de la empresa, la gestión del riesgo debe considerarse un factor esencial.
Tener clara la entrada y salida del mercado puede ser beneficioso para que el método de gestión de riesgos funcione.
Tipos de órdenes
Si se presta toda la atención y el enfoque al mercado, éste puede traer grandes oportunidades y desafíos. Una buena estrategia para entrar y salir con plena eficacia es obligatoria si se quiere mantener y construir un negocio en constante cambio.
La buena noticia es que hay muchas herramientas disponibles para aumentar la eficacia del comercio para ayudar al comerciante. El motivo principal de cualquier negocio no debe verse comprometido, y para asegurarse de ello, los tipos de órdenes únicas son beneficiosos.
Órdenes de mercado- Si alguien quiere una entrada rápida en el mercado, entonces la orden de mercado lo hace fácil y posible. Las órdenes de mercado pueden ser ejecutadas muy rápidamente en el mercado después de ser colocadas en la bolsa.
Diferencia entre el límite de compra y la orden de compra limitada.
Órdenes de límite – Si usted quiere comprar algún producto y venderlo a un precio más alto, entonces la orden de límite es beneficiosa. Una cosa que es importante si usted está colocando órdenes por sí mismo en un DOM de comercio, entonces una cosa que usted tiene que tener en su mente que si se trata de una compra, entonces el precio debe estar por debajo del precio de mercado, y si se trata de una venta, entonces el precio debe estar por encima.
Órdenes de parada – El principal objetivo de una orden de parada es asegurar la salida de una operación cuando se alcanza un precio determinado. También se conoce como “stop-loss”. Siempre se coloca a un precio determinado. Cuando se alcanza la orden de stop, comienza la orden de mercado, que ayuda a cerrar la operación.
En cuanto a la inversión y el comercio, lo que es seguro es que no se puede descartar el riesgo. Lo único que puedes hacer es reducir el riesgo al mínimo posible. Esto le ayudará a obtener una ganancia sobre su inversión, por pequeña que sea. Para ello, es necesario seguir una estrategia o varias estrategias. Sin embargo, la realidad es que las estrategias pueden parecer sólidas, pero se refieren a la estela. Aquí discutiremos los diversos aspectos de la estrategia de la orden de límite de parada.
Orden de Límite vs. Orden de Parada
Si adquiere los servicios de un corredor de bolsa o de una agencia de corretaje, le mostrarán las diversas opciones disponibles cuando piense vender sus acciones en el mercado. Puede que algunas de las opciones sean muy sencillas y le resulte fácil comprenderlas. Sin embargo, hay algunas que no puede entender. Una de esas nociones difíciles es la “orden de stop-limit”. Una orden de tope-límite es un conjunto de otros dos tipos de órdenes de mercado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones, qué las hace distintas entre sí? ¿Por qué las aplican los operadores?
Entendamos mejor la orden de tope-límite.
Como su nombre indica, una orden tope-límite es un conjunto de instancias para detener y reducir las órdenes. Una orden en este contexto se refiere a la compra-venta sólo cuando llegan a un determinado umbral. En otras palabras, son un conjunto de dos precios asociados a una orden tope-límite.
Ejemplo de orden de compra con tope de límite.
Por ejemplo, las acciones tienen un precio de 25 dólares. Y, usted espera que puedan subir hoy. Cuando compra la acción a 30 dólares, impone un stop. Cuando el precio de la acción alcanza los 30 dólares, su orden se ejecuta y se convierte en una orden de mercado.
También puedes poner un tope al precio como una orden de parada-límite. En caso de que el precio límite sea de 32 $, es la cantidad más alta que puede pagar por una acción. Si el precio de la acción llega a ser de 30 dólares y una orden debe ser procesada antes de que el precio llegue a ser más de 32, su orden se realiza. Si el precio no llega a ese nivel, la orden no se realiza.
Ejemplo de orden de venta con tope de límite.
El funcionamiento de una orden stop-limit de venta es similar. Supongamos que un inversor posee una acción de 30 dólares. Sin embargo, visualizan una caída en su precio. Si fija el stop en 28$ cuando el precio llegue a ese nivel, su orden empieza a funcionar; si fija el límite en 26$ para que exista el precio mínimo, está preparado para vender la acción.
Si no se ejecuta la venta antes de que el precio descienda por debajo de 26, su orden no se ejecuta. En tal caso, debe esperar que el precio de la acción vuelva a 26 dólares o más para poder vender la acción y ganar.
Implementación de órdenes de tope y límite – Estrategia de órdenes de tope y límite en un ejemplo sencillo
Aquí hay algunos ejemplos que le ayudarán a saber cómo puede utilizar las órdenes de stop y límite mediante las cuales puede realizar la operación con facilidad y sin ninguna confusión.
1-Una persona quiere iniciar un negocio de algunos productos. Compra, supuestamente, a 30 dólares. Espera un beneficio del 20% con un riesgo del 20%.
2- El precio de mercado es de 30,25 dólares
3- Va a comprar un producto límite a 30 dólares en el DOM de comercio
4- En 29,75 dólares, se coloca una orden tope de venta. Si el precio no va bien con la entrada, entonces la orden de stop se convertirá en un par.
5- El precio vuelve a los 30 dólares
6- Venderá la orden limitada a 30,25 dólares
7- Si todo va bien, obtendrá la tasa de conversión de 30,25, y se obtendrá un beneficio de 250 dólares.
Estrategia de Orden de Límite de Parada en el comercio de Forex.
Este es uno de mis casos más frecuentes en los que utilizo la estrategia de orden de límite de parada:
Paso 1: Encontrar niveles importantes – mínimo y máximo semanal y mensual, Fib. Niveles, nivel importante de precio fuerte.
Paso 2: Establezca una orden de venta con límite pendiente cuando el precio alcance el nivel de resistencia o establezca una orden de compra con límite pendiente cuando el precio alcance el nivel de soporte.
Ejemplo:
Observemos el par EURUSD en septiembre de 2019.
Encontramos en el gráfico la resistencia roja y el soporte azul. Establecemos líneas en un gráfico como este :
Ahora queremos comprar EURUSD. Establecemos una orden limitada de COMPRA cuando el precio toca la línea de soporte azul. Esperamos a que se ejecute. En un momento, el precio alcanzará el nivel de soporte:
Después de eso, tratamos de alcanzar el objetivo como resistencia previa.
Comparación de la orden con límite y la orden con pérdida – la diferencia entre la orden con límite y la orden con límite.
¿Cuál es la diferencia entre una orden tope de pérdidas y una orden tope-límite? Una orden de limitación de pérdidas es otra forma de definir una orden de limitación que implica la venta de acciones. Si está planeando vender acciones, calcule el precio al que debe iniciar una orden. En el primer ejemplo de la acción de 30 dólares, el precio cae a 28 dólares. No hay precio límite en la orden de limitación de pérdidas, como sucede en la orden de limitación de precio. La orden de mercado se ejecuta una vez que se activa.
Si vende acciones de una empresa cuyas acciones se venden mucho, es posible que no experimente mucha diferencia porque la orden tarda en ejecutarse cuando se alcanza el precio límite. En caso de que una acción no se negocie bien o sea volátil, la aplicación de una estrategia de stop-loss puede hacer que venda su acción a un precio inferior al que tenía previsto.
¿Cuándo debo aplicar una orden de limitación de pérdidas?
Al ejecutar, le gustaría influir en el resultado de una transacción en la mayor medida posible. Es precisamente este factor el que hace que aplique una orden stop-limit en lugar de una orden stop, también conocida como orden stop-loss. Cuando se aplica una orden de tope de límite, se coloca una orden para limitar la compra de acciones. Junto con esto, usted también limita la mayor cantidad de dinero que desea gastar para el propósito. En el caso de la venta, puede limitar la venta de acciones y, por lo tanto, puede reducir las pérdidas en las que, de otro modo, tendría que incurrir cuando la situación se salga de control.
El control es útil, como se mencionó antes, cuando se trata de acciones muy volátiles. Una orden de compra-stop se ejecuta cuando la acción alcanza el precio. Pero si el cambio se produce más rápidamente sin precio límite, tendrá que pagar más de lo previsto al principio. Cuando se vende una acción volátil sin un precio límite, significa que es probable que se venda mucho más bajo que al principio.
Los operadores pueden estimar cuándo detener la orden de stop-límite. Puede ejecutar las órdenes sólo durante las horas estándar del mercado. Al colocar la orden, puede elegirla para el periodo actual o extenderla a un periodo de mercado posterior. Si su opción es el periodo de mercado ampliado, la orden estará en vigor hasta que se ejecute. Si su opción es sólo para el día designado, y si la orden no se ejecuta, expira.
Riesgos de una orden con límite máximo
Orden con límite máximo no ejecutada.
El mayor riesgo en una orden stop-limit es que no se ejecute. Esto es importante a la hora de vender. La orden puede expirar antes de la ejecución. O bien, la acción puede caer por debajo del precio límite que usted esperaba. Por lo tanto, usted se encuentra en una espiral descendente. Puede esperar y esperar que el precio suba hasta el precio límite. Sin embargo, si la orden deja de funcionar (vence) o se cancela, es posible que tenga que aplicar una orden general de mercado para detener la venta de la orden a un precio muy inferior al esperado.
Riesgo de una orden parcialmente ejecutada.
La otra cosa que hace que se preocupe por la orden de tope de límite es la posibilidad de que una orden se ejecute parcialmente. Si está planeando vender 300 acciones, y el precio cae por debajo del precio límite cuando sólo se venden 200 acciones, 100 no se ejecutan. Este es un riesgo habitual en las órdenes stop-limit. Debe ser consciente de la probabilidad de la caída antes de colocar la orden. Es probable que ejecute una orden de stop-loss si visualiza que su orden puede no ser ejecutada.
Los riesgos pueden hacer que los operadores pierdan los nervios y se muestren reticentes a la hora de realizar órdenes stop-limit. Y con razón.
Todo tiene sus propias ventajas y desventajas. Así que aquí están algunas de las ventajas de utilizar órdenes stop y limitadas.
Al utilizar una orden limitada, uno puede predecir fácilmente el riesgo. Cualquier error puede conducir a una pérdida, por lo que nunca se debe utilizar para entrar en el mercado cuando el precio se mueve hacia la entrada.
También mejora la gestión del riesgo. Puede localizar los objetivos de beneficios y las pérdidas de parada con total certeza con la ayuda del riesgo y el beneficio implicados.
Inconvenientes de una estrategia de límite y parada
No asegura que la orden de límite se ejecute. Es importante conocer todos los detalles del mercado, y hay que hacerlo tanto con la entrada de la operación como con el objetivo de beneficios.
También existe la posibilidad de perder una operación. Si esto ocurre entonces, el precio sólo sube a 50,01 dólares, y también surgen posibilidades de no obtener beneficios.
Inicio de las órdenes de límite y de parada
Si quieres crecer y ser rentable, necesitas trabajar con pasión, dedicación y plena concentración. Ayudaría si siempre estuviera aprendiendo nuevos métodos y estrategias sobre el mercado, y lo más importante, una actitud de no rendirse nunca y un espíritu competitivo son lo primero que necesitará.
Una orden de tope de límite es la mejor opción para visualizar un tiempo máximo definido para comprar o un mínimo para vender. No son órdenes en las que se pueda confiar con frecuencia. Sin embargo, podría enmarcar una estrategia de orden de límite de parada para ejecutarla con cuidado.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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