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Estrategia de negociación intradía de futuros de Emini
E-mini es un futuro financiero negociado electrónicamente sobre un producto básico en una fecha y precio predeterminados. Los e-mini tips son un conjunto de reglas propuestas por un grupo de expertos en comercio para ayudar a quienes están aprendiendo a operar. E-mini sesion tiene tantas oportunidades con muchos riesgos que pueden hacer que pierda su capital si no tiene cuidado. Para mejorar sus operaciones, estos son algunos de los pasos vitales que pueden ayudarlo durante las operaciones.
Los mercados de E-mini Futures son seductores por naturaleza, ya que un comerciante puede encontrar grandes oportunidades. Pero junto con ellos vienen diferentes peligros. Navegar durante toda una sesión de E-mini sin perder su capital parece ser una tarea desalentadora como parece. El curso de trading que le vamos a enseñar proviene de una larga experiencia de un correodr de 12 años. Las estrategias involucradas en los sistemas comerciales fueron altamente desarrolladas para obtener un resultado óptimo. Así que ahora le enseñaremos nuestras mejores estrategias en Emini Futures.
Bienvenido a nuestro sitio web y para adentrarse en E-mini Strategy, nuestro equipo de profesionales experimentados lo guiará con estrategias directamente en sus buzones de correo.
Como se mencionó al principio, operar con Emini Futures es traicionero por naturaleza y es un poco más difícil que las acciones individuales. Un estudio más detallado revela algunas estrategias que funcionan en el comercio E-mini. El E-mini S&P 500 representa una quinta parte del valor del contrato de futuros normal de S&P. Por lo tanto, no hay duda de que Emini exhibe patrones de precios únicos con volatilidad autóctona. Además, sabemos que la ley de oferta y demanda que rige los precios sigue siendo la misma que el comercio que incluye divisas, acciones y criptomonedas.
¿Quiere conocer las prácticas del mercado futuro? Bueno, podemos guiarlo sobre las estrategias relacionadas con el comercio de futuros. Pasemos ahora a un análisis detallado de las estrategias de negociación intradía de Emini.
La mejor estrategia de Emini
Mi mejor estrategia de negociación de futuros de Emini Desglose mensual
Mi estrategia principal es una estrategia semanal en la que trato de mantener el comercio durante varias semanas. Mi rendimiento es del 66% en los últimos 2 años para una relación riesgo-recompensa de 1 a 1.
Paso 1: Realizo una investigación sobre el S&P 500 E-Mini con análisis de mercado y comentarios de analistas. Usando varios sitios web, quiero ver un análisis fundamental positivo.
Paso 2: Utilizando un análisis técnico básico, dibujo una línea de tendencia en el gráfico y busco niveles importantes.
Paso 3: Estoy buscando una resistencia fuerte como esta en el nivel de precios de 2944. El precio de 1 mes completo no pudo superar el nivel de precio de 2944. Cuando el precio rompe este nivel, entro en el comercio. Hice una entrada de COMPRA en 2944 el 4 de septiembre. Intentaré mantener el comercio durante al menos 1 semana. Actualmente, todavía estoy en modo de nivel de compra para esta operación.
4) Si veo grandes noticias fundamentales que están en contra de mi operación, cerraré la operación antes. Mi objetivo es mantener el comercio durante al menos 1 semana a 4 semanas. Mi objetivo es 2-4 ATR diario.
Las 5 mejores estrategias comerciales de E-mini que necesitamos conocer de la teoría
Disponible en CME, que es el Chicago Mercantile Exchange, los productos de la línea E-mini brindan a los comerciantes la oportunidad de elegir entre una gran cantidad de productos. Este intercambio ofrece una lista de clases de activos, que incluyen acciones, energías, metales y materias primas agrícolas. Como hay diferentes alternativas viables disponibles, es muy fácil encontrar estrategias E-mini que funcionen bien.
Para que una estrategia sea absolutamente viable, la estrategia debe tener la capacidad de proporcionar al operador una ventaja. Lo que debe saber es que una ventaja es siempre un beneficio o ventaja competitiva que asegura que las estrategias serán más rentables a largo plazo. La mayoría de las estrategias E-mini de las que se habla tienen una ventaja medible. Estas estrategias se dividen principalmente en cinco categorías principales. Veamos cuáles son estas cinco estrategias principales que funcionan.
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- Comercio de tendencias
- Impulso
- Rotacional
- Columpio
- Fugarse
Ahora conozcamos estas estrategias y cómo funcionan de manera eficaz.
1. Tendencia
Bueno, el trading de tendencias es una de las estrategias emini más efectivas. Una estrategia probada y probada para el comercio de tendencias es vender o comprar un nivel de retroceso de Fibonacci en concierto con las tendencias predominantes. El comercio de tendencias es popular ya que mejora el riesgo de recompensas y se puede aplicar libremente en el mercado versátil. En una tendencia fuerte, es ideal ingresar a las operaciones en un marco de tiempo más bajo.
Por ejemplo, considere que la función de cobre E-mini o QC se ha roto con los plazos. En ese caso, comprar un retroceso en el precio que pueda ofrecer una ubicación comercial estable será una forma exitosa de entrar en la tendencia alcista. Así es como puede funcionar:
Stop Loss: estas órdenes se colocan por debajo del cincuenta o setenta y ocho por ciento del nivel de retroceso de Fibonacci. Entrada: órdenes de compra desde el nivel de retroceso de Fibonacci del treinta y ocho por ciento o del sesenta y dos por ciento El objetivo de ganancias: dado el tiempo adecuado para la posición para ganar valor, alinearse en una relación de riesgo / recompensa de 1: 3/1: 4 es perfecto para seguir cualquier tendencia.
2. Impulso comercial
El comercio de impulso es una técnica popular en la que los comerciantes compran y venden de acuerdo con la fuerza de los precios que prevalecen recientemente. En el mercado financiero, el impulso está determinado por factores como la tasa de cambio de precios o el volumen de negociación. Los comerciantes de impulso creen que el precio de un activo que va o se mueve en una dirección particular definitivamente continuará moviéndose en esa dirección particular hasta que esta tendencia pierda su fuerza.
Entre los comerciantes a corto plazo, capitalizar sobre la base del impulso de la acción del precio es uno de los enfoques más exitosos y favoritos. Antes de que las ganancias se bloqueen en estrategias de alta frecuencia o el scalping, a menudo terminan confiando en el pico para fluir para impulsar el precio.
Estas estrategias particulares se ejecutan principalmente durante períodos de alta volatilidad. Por ejemplo, considere que en abril E-mini gold, un comerciante de impulso anticipó una carrera positiva con una negativa a las 8:30 am EST:
3. Negociación rotatoria
Un mercado comprimido o rotacional generalmente exhibe una acción de precio desigual y carece de una dirección particular. El comercio RT o rotacional es una técnica a medio plazo que aprovecha las ventajas de un mercado bien documentado. En este caso, un aumento de precio a largo plazo suele ir seguido de un movimiento en la misma dirección.
Un mercado rotacional podría ser un gran desafío para comerciar de manera eficiente ya que la mayor parte de la estructura del mercado está descompuesta. Cabe señalar que la implementación de las estrategias E-mini que funcionan para los mercados rotativos requerirá mucha paciencia y tiempo.
Pero los mercados comprimidos también podrían ser gratificantes en caso de que se aborden de acuerdo con el contexto de la metodología media. Por ejemplo, considere que es un lunes habitual para un E-mini S y P 500 (ES) de junio. Ahora ya se ha establecido un rango de media sesión de cuarenta ticks desde un máximo de 2821,25 a un mínimo de 2811,25. Además, tenga en cuenta que no se programarán eventos económicos para las sesiones tardías. Ahora aquí hay una estrategia que intercambia la acción:
Entrada: venda dentro de los ocho ticks de máximo (2921.25) o compre dentro de los ocho ticks de mínimo (2911.25). Objetivo de beneficio: de ocho a diez ticks hacia el punto de control del rango de negociación. Stop Loss: puede colocar dos ticks por debajo del mínimo para comprar o por encima del máximo diario para una venta.
4. Estrategias de swing trading
El swing trading es una categoría de estrategia que se enfoca en obtener pequeñas ganancias a corto plazo y reducir las pérdidas más rápido. Bueno, puede decir que es un intento de asegurar la participación de mercado manteniendo una posición abierta durante muchas sesiones consecutivas. Lo único que debe preocuparse del swing trading es que implica grandes requisitos de margen y posibles responsabilidades. Debe tener un mayor riesgo frente a las recompensas y marcos de tiempo más largos para aplicar las otras estrategias al swing trading.
Finalmente, tenga en cuenta que, aunque el uso de estrategias multisesión puede ser muy rentable, también implica una gran cantidad de riesgo.
5. Brotes
El comercio de rupturas es una buena manera de maximizar sus ganancias potenciales. A menudo, estas operaciones se utilizan con una gran proporción de riesgo versus recompensa con la anticipación de que habrá un movimiento repentino de dirección en el precio.
Los inversores activos utilizan este tipo de negociación para tomar posiciones en la etapa inicial de la tendencia. Las rupturas son el precio de las acciones que se mueve fuera del nivel de resistencia o soporte definido con un volumen aumentado. Las rupturas a menudo son seguidas por períodos de constricción y, a menudo, se ven reforzadas por los seguidores o comerciantes de tendencias de impulso. Así es como se ven las estrategias de ruptura:
¿Cómo funcionan las estrategias comerciales para Emini S&P 500?
A diferencia de otros contratos de futuros, los futuros de Emini también funcionan de la misma manera, pero el S&P 500 funciona con sus propias especificaciones de contrato por separado. El Emini tiene especificaciones estandarizadas que permiten un comercio fácil, algunas de las cuales se mencionan a continuación:
Un contrato de Emini es de $ 50 X el valor del índice S&P 500. Emini se mueve en incrementos de 0.25 puntos y cada uno de ellos equivale a $ 12.50 en un contrato. Los contratos están disponibles en abril, julio, octubre y enero, lo que significa que expira trimestralmente. Emini S&P 500 Trading se lleva a cabo entre las 6 pm del domingo hasta las 5 pm del viernes. Aunque hay una parada de 4:15 a 4:30 pm todos los días.
Sabemos que el Emini es 1/5 de su contrato de futuros estándar, lo que implica que si el S&P 500 cotiza a 2900, el valor de mercado general del contrato de futuros será de $ 145,000 (2900 X $ 50). Se puede controlar una gran cantidad de dinero que sus depósitos iniciales porque mientras opera con Emini tiene un margen.
Los inversores activos utilizan este tipo de negociación para tomar posiciones en la etapa inicial de la tendencia. Las rupturas son el precio de las acciones que se mueve fuera del nivel de resistencia o soporte definido con un volumen aumentado. Las rupturas a menudo son seguidas por períodos de constricción y, a menudo, se ven reforzadas por los seguidores o comerciantes de tendencias de impulso. Así es como se ven las estrategias de ruptura:
Con el comercio de futuros de Emini en todo el mundo, le ayuda a tomar ventaja de sus oscilaciones de precios porque el comercio se puede realizar las 24 horas del día. La liquidez profunda y la oferta ajustada ayudan a mantener bajos los costos. Puede negociar acciones globales desde un único mercado. Puede intercambiar entradas y salidas de forma económica debido al gran volumen de transacciones a través del contrato Emini.
Por qué intercambiar futuros de Emini:
Obtener una visualización completa de los mercados de valores de EE. UU. Es el propósito de negociar la estrategia Emini. Los futuros de Emini también son beneficiosos para los comerciantes de swing, ya que son más preferibles para el trading intradía. Algunas otras razones para operar con Emini Strategy son las siguientes:
Con el comercio de futuros de Emini en todo el mundo, le ayuda a tomar ventaja de sus oscilaciones de precios porque el comercio se puede realizar las 24 horas del día. La liquidez profunda y la oferta ajustada ayudan a mantener bajos los costos. Puede negociar acciones globales desde un único mercado. Puede intercambiar entradas y salidas de forma económica debido al gran volumen de transacciones a través del contrato Emini.
Estrategia que involucra a Emini Scalping, ¿mejor o no?
El scalping de Emini es tan bueno como una inversión a largo plazo, ya que elimina los riesgos asociados a mantener posiciones. El scalping también ayuda a capitalizar los movimientos de precios con regularidad. La clave para una estabilidad exitosa y a largo plazo al operar en el mercado de Emini Strategy es tener una Emini Scalping Strategy. Utilice un indicador marcado con puntos pequeños y úselo para el cuero cabelludo. Para ser precisos, use una configuración de 4 períodos en lugar de la configuración de 14 períodos para el indicador Williams% R. La estrategia de scalping no funciona para nadie que posea una mentalidad débil e indisciplinada.
Algunas estrategias comerciales de futuros de Emini que debe utilizar.
Un tipo adecuado de entorno de mercado solo puede ayudar a que una estrategia comercial funcione y le brinde los resultados deseados. Además, es posible que necesite las herramientas más precisas para el uso exitoso de las estrategias comerciales de Emini Futures. Debe familiarizarse bien con los diferentes tipos de cambios del mercado debido a las tendencias en el mercado de Emini. Hay una gran cantidad de estrategias comerciales futuras con las que puede encontrarse con varios operadores de Emini Strategy, pero necesitará las herramientas adecuadas para poner esas estrategias en línea. Basándonos en todos los factores, se nos ocurrieron cinco estrategias Emini que podrían ayudarlo a operar con éxito:
Estrategias basadas en eventos Estrategias de tiempo y calendario Estrategias de seguimiento de tendencias Estrategias de Emini Breakout y Emini Momentum.
¿Qué estrategia de Emini es la mejor?
Si usted es un comerciante swing o un comerciante intradía, la forma más fácil de ganar más dinero es seguir una tendencia. Cuando ingresa y saca el cuero cabelludo de Emini Strategy Futures, es probable que tenga una pérdida y eso consumiría todas sus ganancias anteriores. Por eso sigue una tendencia que se está moviendo y la agarra desde hace algún tiempo muy de cerca. Con esta mentalidad, solo ganará más a medida que el contrato E-mini se inclina a cerrar alto en los días de tendencia. Si estudias la tabla Emini, encontrarás un patrón que se repite de vez en cuando. Algunos expertos dicen que Emini Future tiene más del 75% de posibilidades de seguimiento al día siguiente si se cierra en el 10% superior dentro de su rango.
Consejos de estrategias de negociación de futuros de Emini
Estos consejos pueden aplicar a Emini cualquier estrategia comercial en la que queramos trabajar.
1.Cambie el E-mini en un horario
La coherencia de la disciplina se considera un camino para comerciar con éxito en E-mini. Hay momentos del día que se consideran muy peligrosos para el comercio que pueden hacer que pierda su capital debido a la imprevisibilidad del mercado.
Defina su sesión y cúmplala. Limite su comercio a un tiempo constante para evitar el período en el que no vale la pena. Los mercados de e-mini tienen un período en el que los gráficos no son predecibles, por lo que puede ser útil evitar esos momentos. Existe el día que es peor para el comercio, es durante la pausa de la hora del almuerzo, donde la mayoría de los comerciantes salen a almorzar y despejan la mente. Sin embargo, estadísticamente, se ha demostrado que las 10 a.m. es la mejor hora para operar después de que las órdenes iniciales se hayan liquidado.
2. No sea un esclavo del mercado E-mini.
Operar en un mercado E-mini requiere que uno tenga una estrategia consistente y un objetivo bien definido. Durante la operación, intente tener al menos dos ganadores y un resultado positivo que pueda ayudarlo a renunciar en sus términos después de una operación exitosa. Si no se ha logrado el objetivo, intente ser coherente hasta lograr su objetivo final. Ganar dinero es el objetivo principal y, si se ha logrado, dejar de fumar es una opción.
3. Utilice una estrategia con ventaja
El comercio sigue la ley de la oferta y la demanda, por lo que existen riesgos durante el comercio. Para garantizar que dichos riesgos se produzcan y se destaquen después de la negociación, necesita una estrategia perfecta con ventaja. La prueba retrospectiva manual puede funcionar perfectamente, por lo que prueba y elimina los escenarios fallidos a medida que descubre su plan en última instancia. Con esto a la mano, puede idear perfectamente un plan personal que funcione y que pueda ayudarlo a tener éxito en sus operaciones al ganar más dinero.
No debe seguir lo que otros hacen o dicen en lugar de trabajar en su camino hasta que descubra qué funciona mejor para usted en lo que respecta a sus objetivos. Algunos operadores tienen objetivos a corto plazo, por lo que seguir su estrategia conlleva enormes riesgos.
Uno de los veteranos del comercio ideó una estrategia perfecta que ha resistido la prueba del tiempo, se llama Counter-Punch Chop Indicator. Esta estrategia hace que el comercio de futuros de E-mini sea mucho más fácil e interesante, vale la pena intentarlo debido a su eficiencia. Puede descargar la estrategia aquí “Indicador de corte de contraataque” y más sobre ella.
4. Operar con E Mini puede arruinar su cuenta
Los futuros de negociación de e-mini pueden parecer elegantes y un paseo por el parque, pero la verdad es que implica un gran riesgo que, si no se tiene en cuenta, puede dañar su cuenta durante la negociación. La gestión de riesgos es vital para cualquier negociación, por lo tanto, debe tener un plan de trabajo perfecto para navegar y lograr sus objetivos en un mercado comercial. Todos tenemos una perspectiva diferente en lo que respecta a los riesgos, pero las matemáticas y la probabilidad tienen su ley que debemos tener en cuenta.
Existe la posibilidad de tener largas rachas de pérdidas indicadas por la probabilidad, debe administrar sus riesgos para mantener una serie de perdedores en su cuenta. Counter-punch Chop Indicator puede funcionar perfectamente para prevenir tales riesgos en el comercio a corto y largo plazo. Acaba de dominar sus patrones y lo que implica reducir y prevenir los riesgos relacionados con el comercio.
Una regla del 2% en dos puntos funciona de alguna manera perfectamente, son los riesgos promedio que pone en una operación E-mini. Esta regla ayuda a un operador a evitar los riesgos de perder su cuenta que podrían explotar durante el comercio. En caso de que se produzca el riesgo, solo habrá perdido el 2% de su cuenta, por lo que estará en una mejor posición para seguir adelante y aprender del riesgo que se produjo mientras se prepara para volver con fuerza. A medida que se produzcan riesgos y aprender de ellos, puede idear fácilmente su plan perfecto para operar. Todos estamos de acuerdo en que los riesgos deben ocurrir, pero el logro de sus objetivos depende de cómo frenarlos, por lo que es primordial estar atento a dichos riesgos.
5. Un programa comercial puede funcionar mejor con instrucción
Para que exista el comercio, debe haber una hoja de ruta poderosa para ejecutar cada paso con cuidado. Para que una operación tenga éxito, se debe haber alcanzado el objetivo final, los riesgos involucrados deben estar perfectamente asegurados y se ha ganado dinero. Para lograr todo esto, un comerciante debe tener instrucciones perfectas a seguir en cada paso para frenar los riesgos y alcanzar el objetivo final.
Las instrucciones a mano deben ser precisas para lograr el objetivo final de operar en E-mini. Cree instrucciones en un programa de negociación para abordar los riesgos involucrados con un período de negociación perfecto. A medida que un comerciante se familiarice con cada conjunto de instrucciones al final, dominará cada paso a partir de entonces, el éxito será inevitable. Al principio, debe parecer que no funciona para los principiantes, pero a medida que continúe operando, se dará cuenta de que el comercio mejora cada vez más después de cada operación.
Conclusión: ¿Cómo desarrollar las estrategias de negociación de futuros de Emini?
En pocas palabras, podemos decir que las estrategias comerciales de Emini Future abrirán sus posibilidades de aprovechar el mejor entorno comercial. El mercado está repleto de ideas para las estrategias de negociación intradía con Emini Futures, pero solo algunas son útiles. Se recomienda elaborar su propio plan con respecto al comercio después de descubrir qué funciona mejor para usted. Un último consejo para usted sería comprender la importancia de la gestión de riesgos, porque si no la considera, es posible que todas sus ganancias desaparezcan en un tiempo. No es prudente apostar por encima del 2% del total de su saldo en operaciones.
Mantenga su estrategia como desee. Solo busque tener una entrada planificada, un stop loss y una posición objetivo. El plan es muy importante.
Dicen que la coherencia de la disciplina puede resultar en el éxito. Operar en E-mini puede ayudarlo a lograr el objetivo deseado de una operación siguiendo cada uno de los conjuntos de instrucciones anteriores. La mayoría de los comerciantes fracasan al no ceñirse a su plan de trabajo y al hecho de ellos, no a las siguientes instrucciones, al no tener un plan comercial por adelantado, por lo que una sesión comercial positiva se convierte en negativa. Si un comerciante puede tener un mentor que puede ayudar a ser disciplinado y obtener resultados positivos. Siguiendo el conjunto de reglas estipulado anteriormente, creencia y fuerte disciplina de riesgo, al final del día, estará por delante de muchos operadores.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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