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El mercado Forex podría no ser tan volátil como el mercado criptográfico; no es particularmente estable. Como resultado, el comercio de divisas está prohibido en muchos países, especialmente en los del continente asiático. Cuando un instrumento es volátil, los comerciantes y los inversores tienen las mismas posibilidades de terminar con mayores ganancias o pérdidas ya que el factor de riesgo es alto. Si desea operar con divisas, no se alarme, ya que esta volatilidad puede mantenerse bajo control adoptando varias estrategias, y la cobertura es una de ellas. Muchos comerciantes ven la cobertura como un seguro para sus operaciones. Puede mantener la buena salud de su inversión seleccionando estrategias de cobertura eficientes. Puede hacerlo invirtiendo en un fondo de cobertura establecido.
Los fondos de cobertura son sociedades de inversión entre un administrador de fondos e inversionistas donde los administradores de fondos organizan activamente inversiones alternativas que también pueden utilizar estrategias de inversión o clases de activos no tradicionales. Los fondos de cobertura son más caros en comparación con los fondos de inversión convencionales y están menos regulados que los fondos mutuos.
Un fondo de cobertura es un conjunto de inversiones que permite a los operadores gestionar el riesgo que implica el comercio. El volumen de operaciones fluctúa, lo que no puede ser fácil de verificar, pero lo controlará cubriendo. También puede aprender varias estrategias comerciales practicadas por los fondos de cobertura e incorporarlas a sus estrategias. Permítanos advertirle antes de entusiasmarse; nada en el comercio de divisas es 100% seguro. La cobertura es una gran estrategia. Lea más para saber cómo puede usarlo para lo positivo.
Cómo los fondos de cobertura operan en Forex
Los fondos de cobertura han demostrado ser una apuesta segura cuando se trata de operaciones de divisas. Mantén el dinero de sus inversores relativamente seguro y aún así logran generar un rendimiento considerable. Esto puede parecer extraño, ya que a menudo hemos visto que el riesgo y las ganancias son directamente proporcionales entre sí.
Los fondos de cobertura comercian en divisas de diferentes maneras porque cada fondo de cobertura es diferente; algunos son inversiones dedicadas a largo plazo, otras especulaciones a corto plazo. Sin embargo, la mayoría de los administradores de fondos de cobertura utilizan estrategias de divisas simples sin indicadores técnicos, excepto por los niveles de precios y el enfoque fundamental.
Esto es posible gracias a la combinación correcta de estrategias que emplean los fondos de cobertura. Estos fondos se aseguran de obtener la mejor diferencia de precio que existe entre las diferentes monedas. Como es una organización más grande que un solo comerciante, tienen más mano de obra para encontrar las insuficiencias de los mercados y aprovechar eso. Las estrategias comerciales difieren con los diferentes fondos de cobertura. Algunos fondos de cobertura tienen estrategias más abiertas para evolucionar de acuerdo con las situaciones actuales del mercado; otros son particulares acerca de su curso de acción.
Algunas estrategias de negociación de divisas que utilizan los fondos de cobertura son tan simples, como el ejemplo en el video de Paul Langham:
Muchos operadores equiparan los fondos de cobertura a los fondos de inversión. Aunque hay muchas similitudes entre los dos, las diferencias no podrían ser más prominentes. Los fondos de cobertura requieren inversiones mínimas más rigurosas. Sus estrategias no son inamovibles, lo que los hace más arriesgados. Los fondos de cobertura no están obligados a revelar todas sus estrategias a sus clientes. Esta ambigüedad puede ser peligrosa.
Estrategias de negociación de divisas de fondos de cobertura que usted necesita saber
Diferentes fondos de cobertura utilizan diferentes tipos de estrategias, pero algunas estrategias comunes las hacen exitosas. Estas son:
Estrategia Larga/Corta: Esta es una estrategia de bajo riesgo, ya que implica un menor apalancamiento. Debe mantener simultáneamente las posiciones comerciales largas y cortas cuando compra divisas que pueden estar infravaloradas y vende las divisas consideradas sobrevaluadas. Las promesas de contribuciones forman parte de esta estrategia.
Estrategia neutral de mercado: Algunos fondos de cobertura neutralizan el mercado para reducir el riesgo. Para ello, mantienen posiciones largas y cortas. Esto implica un menor riesgo y una menor rentabilidad.
Tendencias macroeconómicas: Muchos fondos de cobertura utilizan tendencias macroeconómicas para crear estrategias comerciales. Esta es una estrategia popular. Esta estrategia se basa en el hecho de que la situación económica afecta el valor de su moneda.
Opciones de divisas: Esta opción le permite operar divisas en una fecha futura, pero a diferencia de los swaps de acciones y ETFs, no hay obligación. Las operaciones a corto plazo obtienen protección utilizando esta estrategia. Algunas de las estrategias son las corridas de toros, las corridas de osos, las horquillas a largo plazo y el estrangulamiento a largo plazo.
Estrategias de impulso: El fondo de cobertura elabora estrategias utilizando los patrones históricos que involucran un nivel de apoyo, un nivel de resistencia, promedios móviles y más. El fondo de cobertura estudia los patrones y busca más alcance.
Estrategia Carry-Style: Los especuladores buscan una moneda que podría estar depreciando ya que implica un menor costo de endeudamiento. Permiten al fondo comprar divisas de mayor rendimiento, como el USD y la GBP.
Los fondos de cobertura utilizan una o más de estas estrategias de una sola vez. A veces, ni siquiera utilizan una sola estrategia de la lista anterior para seguir desarrollando sus estrategias de acuerdo con la condición del mercado. Por ejemplo, una de las estrategias más populares fue la compra de USD que fracasó en los últimos meses.
Esto demuestra que, si bien los fondos de cobertura ayudan a frenar el riesgo de operar en Forex, no pueden eliminarlo. El éxito de un fondo de cobertura depende de varios factores, como la condición política y económica de un país y las políticas gubernamentales. Si no desea invertir en un fondo, puede aprender estas estrategias y comerciar con los fondos de cobertura.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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