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Negocio de mercancía
A lo largo de toda la historia del mundo, quienes vivían en cada período a menudo utilizaron el comercio como una forma de obtener las cosas que querían. En la sociedad actual, esta idea todavía está viva y bien a través de la forma en que se lleva a cabo este comercio ha cambiado drásticamente. La mayoría de la gente usa el dinero para comprar las cosas que quiere. Sin embargo, dentro del mercado de valores, el comercio de productos básicos sigue vivo y se mueve sin problemas.
El comercio de productos básicos se refiere a la venta de bienes y servicios comunes que muchas personas utilizan. Sin embargo, esta negociación no significa que se estén comercializando los productos y servicios reales. En cambio, se relaciona más con el valor de estos bienes y servicios. Luego se utilizan como regla para determinar y regular los costos de otras cosas.
¿Lo que se considera un producto básico puede ser diferente de una persona a otra o incluso de un país a otro? La mayor parte del comercio de productos básicos que se lleva a cabo en cualquier situación particular consistirá en las cosas que se utilizan con más frecuencia en esa área. Por ejemplo, en áreas donde la agricultura es una parte integral de la vida, el ganado y los cultivos participarán en el comercio de productos básicos. Los metales y la energía también se consideran normalmente materias primas y pueden comercializarse.
Historia del comercio de productos básicos
Históricamente, el comercio de productos básicos ha traído las mayores fortunas a nivel mundial. Se originó hace siglos, incluso antes de que existieran los mercados de valores, aunque se negociaba entonces de una manera diferente, como se ve hoy en las bolsas electrónicas. Con frecuencia he citado que “si se negocia en los mercados hipotéticos, entonces Stocks & Equities es para niños, pero Commodities es para hombres” (sin prejuicios de género). La formación y creación de riqueza no es una cuestión de azar. Es un proceso que necesita un análisis adecuado y mucho tiempo de trabajo.
Pero, comencemos desde el principio …
El mercado de productos básicos llega hasta el 4500 a. C. cuando los sumerios usaban fichas de arcilla selladas en vasijas de arcilla para su intercambio. Las tablillas de escritura arcillosas representaban una cantidad de un bien dado. Estas tabletas especificaron la hora y la fecha para entregar la mercancía. Principalmente, las tabletas funcionaron como los futuros contratos de hoy. Estos tiempos definieron lo que sería un concepto que cambiaría el mundo. Antes de que la gente pudiera pensar en estandarizar los contratos comerciales, los productos básicos como las conchas marinas y los cerdos eran el dinero de los productos básicos. Más tarde, la plata y el oro se convirtieron en medidas de cambio. Inicialmente, el metal precioso tenía su valor basado en la belleza y la asociación con la realeza. Como tales, resultaron útiles a la hora de intercambiar productos o servicios. Al final, el oro se convirtió en dinero debido a varios factores. La escasez, la diferente densidad y la facilidad de fundir y medir el oro fueron algunos de los aspectos dominantes.
Los mercados de productos básicos se fortalecieron cuando su utilidad se hizo evidente en la asignación de recursos en Europa. El mecanismo de distribución de bienes, capital, tierra y trabajo tiene una base sólida en el mercado de productos básicos. Además, el ingenio de este concepto cobró vida entre los siglos XI y XIII. La expansión y mejora de la infraestructura, la urbanización inglesa y el uso creciente de la moneda durante estos tiempos fueron un cuadro de comercialización. La instalación de básculas confiables en las aldeas de Sloten y Osdorp en 1466 allanó el camino para comprender los beneficios del mercado de productos básicos. En esencia, las balanzas aseguraron que ningún aldeano tuviera que viajar a Harlem para pesar su mantequilla y queso local.
Bolsa de valores de Ámsterdam e historia del comercio de productos básicos
La primera bolsa de valores, la Bolsa de Valores de Ámsterdam, fue originalmente un mercado para la bolsa de productos básicos. La única mejora fue el uso de enfoques sofisticados que ahora son herramientas modernas. Más precisamente, el mercado involucraba contratos a plazo, opciones y ventas al descubierto. El intercambio tuvo lugar al aire libre en un lugar llamado Amsterdam Bourse. La invención de la feria tuvo lugar en 1530, y el lugar se convirtió en un espectáculo después de ser reconstruido en 1608. El intercambio de mercancías es también una invención reciente que se practica en muy pocas ciudades.
En 1602, cuando se estableció por primera vez la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC), surgió la necesidad de contar con servicios bancarios estables a mayor escala. Antes de esto, varios establecimientos locales facilitaban el intercambio de productos básicos mediante la valoración de activos y la regulación comercial a menor escala, pero no se disponía de una plataforma comercial más grande. Este es el momento en que nació la primera Bolsa de Valores de Ámsterdam. A menudo se considera la bolsa de valores más antigua del mundo que aún funciona, un lugar donde los comerciantes comerciales tuvieron por primera vez algunas experiencias comerciales y bancarias reguladas. Todo comenzó cuando los Estados Generales de los Países Bajos concedieron a la VOC una carta de 21 años para todo el comercio holandés en Asia.
En consecuencia, debido al alto riesgo de los negocios en Asia, la empresa proporcionó acciones a un gran número de inversores. Estos inversores recibieron la garantía de una participación en los beneficios futuros obtenidos por la VOC. Pronto, se desarrolló un mercado secundario donde los inversores pudieron vender algunas de sus acciones a través de un contable regulado. Esto mejoró la confianza de los inversores y el mercado comercial pronto creció a pasos agigantados, que ahora se conoce como el mercado de valores de Amsterdam. Después de la finalización de la carta de 21 años, en 1623, se suponía originalmente que la VOC distribuiría todas sus ganancias a los accionistas, según los términos originales. Para entonces, sin embargo, el comercio en Asia creció tan rápidamente que se permitió que el mercado continuara operando de la misma manera regulada. Este fue el momento en que se otorgó a la VOC una segunda carta para el comercio en las Indias Occidentales. Sin embargo, esta vez, no se proporcionó ninguna cláusula que esperara que el VOC declarara la liquidación total una vez finalizado el período de fletamento. En cambio, los accionistas recibieron dividendos de cualquier beneficio que obtuviera la empresa. Por lo tanto, el mercado de negociación continuó floreciendo y dio lugar a la bolsa de valores tal como la conocemos. Desde el siglo XVII, esta bolsa de valores ha cambiado de manos y se han realizado múltiples modificaciones a las regulaciones. Si miramos su historia durante los siglos pasados y presentes, también encontramos cambios estructurales y de gobernanza. Por ejemplo, en 1997, la bolsa pasó por una fusión con la Bolsa de Operaciones Europea (EOE), lo que dio lugar a su actual índice de primera clase “AEX”. En términos de índices de acciones, actualmente hay más de veinte empresas holandesas que cotizan en AEX, algunos nombres destacados son ING Group, Philips, Unilever y Royal Dutch Shell.
La bolsa de valores tuvo una importante fusión con las Bolsas de Valores de Bruselas y París en el año 2000, para dar lugar al Euronext Amsterdam. Durante varios años después de eso, Euronext prosperó como el mayor mercado de acciones en efectivo de Europa, mientras que también se encontraba bajo NYSE. En 2014, sin embargo, se escindió como entidad independiente.
A través de su accidentado pasado, es evidente que la bolsa de valores de Ámsterdam jugó un papel crucial en la configuración del mercado actual de valores y valores. Las transacciones exitosas de acciones de empresas multinacionales, que dieron lugar a una contabilidad regulada, que permitieron a los inversores vender acciones a terceros y que múltiples inversores recibieron dividendos son algunas de las características que dieron un rumbo distinto a todo el mundo empresarial.
El Chicago Board of Trade o CBOT y la historia del comercio de productos básicos
A través de su accidentado pasado, es evidente que la bolsa de valores de Ámsterdam jugó un papel crucial en la configuración del mercado actual de valores y valores. Las transacciones exitosas de acciones de empresas multinacionales, que dieron lugar a una contabilidad regulada, que permitieron a los inversores vender acciones a terceros y que múltiples inversores recibieron dividendos son algunas de las características que dieron un rumbo distinto a todo el mundo empresarial.
El Chicago Board of Trade o CBOT y la historia del comercio de productos básicos
La historia temprana de la Chicago Board of Trade fue una época caótica. La Chicago Board of Trade o CBOT se estableció en 1948 en la ciudad de Chicago. (El objetivo de CBOT era llevar la estructura y la regulación al incipiente mercado de granos del Medio Oeste. La junta ofreció “futuros” a los agricultores que garantizarían su precio de venta. El precio del grano se negoció en el momento de la siembra y luego el grano se vendió por el precio acordado en la cosecha. Esta práctica fue mutuamente beneficiosa tanto para los agricultores como para los compradores. Los agricultores tenían garantizadas sus ganancias y los compradores tenían asegurado el suministro que necesitaban. La Junta de Comercio de Chicago comenzó con 25 directores. Los directores eran de todos los ámbitos la vida no solo los comerciantes de granos. La junta estandarizó el mercado de granos especificando tamaños de bushel e identificando los diferentes tipos de granos que se venderían. El CBOT tuvo dificultades para ganar tracción cuando comenzó. Pronto Chicago se convirtió en una ciudad en auge a medida que crecía en la década de 1850. Chicago estaba conectada a los ferrocarriles durante este tiempo. Además, se cavó un canal para conectar Chicago con el río Mississippi. Estas mejoras a la ciudad hicieron que la ciudad de Chicago, un centro en auge para los productos agrícolas del Medio Oeste. Esto generó un crecimiento exponencial para el tablero. En 1856, la junta había experimentado un gran crecimiento y llegó a tener más de 150 miembros. En 1859, la Junta de Comercio de Chicago recibió su estatuto del estado de Illinois. Con su nueva carta y sentido de autonomía, pudieron gobernarse a sí mismos y establecer sus propias reglas y regulaciones. Establecieron sus propios sistemas únicos para clasificar los granos y organizar las ventas de futuros de granos. En 1865, CBOT se trasladó a su primera ubicación permanente que estaba en el Edificio de la Cámara de Comercio de Chicago. La Chicago Board of Trade se ocupó de muchos escándalos en su historia temprana. Hubo muchos comerciantes que trataron de “acaparar” el mercado para poder controlar los precios y generar más ganancias para ellos mismos. Además, hubo personas que instalaron frentes falsos para el comercio de futuros llamados tiendas de cubo. Estas tiendas prometerían operaciones en el piso de ventas y no cumplirían. El fraude y la manipulación desenfrenados provocaron protestas públicas y reacciones violentas contra el comercio de futuros. Esta protesta llegó hasta el punto de que el CBOT se denominó “tablero de ladrones”. A través de todo este drama y escándalo, de alguna manera la junta prosperaba y crecía, se mudaron a su propio edificio. En 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial. El CBOT intentó establecer precios razonables para los granos para mantener el mercado moviéndose a un ritmo constante. Sin embargo, el gobierno de EE. UU. Pidió a la junta que detuviera todas las operaciones de futuros. El comercio de futuros se detuvo durante tres años durante la guerra. Cuando se restableció el comercio de futuros después de que terminó la guerra, tres años después, los precios del trigo se desplomaron. Esto fue imprevisto, pero los funcionarios del Medio Oeste estaban furiosos. Todo esto llevó a que el gobierno nacional entrara y estableciera el primer control federal del comercio de futuros. Esto se conoció como la Ley de Futuros de Granos de 1922. La Junta de Comercio de Chicago tuvo un comienzo difícil, pero aún así ganó impulso y prosperidad.
En conclusión, el Chicago Board of Trade (CBOT) proporcionó el mercado de opciones y futuros más antiguo del mundo para los comerciantes que intercambian trigo, ganado y cerdos en los Estados Unidos. Los productores de trigo vinieron del Medio Oeste para vender sus productos a distribuidores y comerciantes. Solo recientemente se incluyeron otros productos alimenticios en la Ley de intercambio de productos básicos. Como resultado, el CBOT comercializó arroz, mantequilla, soja y huevos en las décadas de 1930 y 1940. La civilización clásica se jacta de una estructura que permitió intercambiar oro por especias o telas que exhiben atemporalidad o estándares de alta calidad. La historia del mercado de productos básicos se resume durante el siglo XIX. Durante este tiempo, se hizo evidente que la importancia del mercado de productos básicos era indispensable. Los intercambios llevaron a un mejor transporte debido a mejores carreteras, innovación y financiamiento, que hasta la fecha juega un papel importante en el comercio internacional. Si bien el mercado de productos básicos se volvió más sustancial, surgió la necesidad de regulación. Como resultado, la reputación y la autorización fueron el epítoma de la influencia. Los estados que aprovechan la gestión de estas dos características tienen centros financieros críticos.
Comercio de productos básicos: riesgos y beneficios
Analicemos los diversos beneficios y riesgos del comercio de materias primas en línea:
Beneficios:
• Los inversores tienen la ventaja de acceder a una variedad de información necesaria para comerciar con productos básicos. Las noticias del mercado en vivo, cotizaciones, gráficos analíticos, proyecciones, informes sobre productos básicos, etc. están disponibles para los clientes, lo que le ayuda enormemente.
• La mayoría de los corredores de materias primas en línea emplean una plataforma de negociación simple que le permite ejecutar órdenes usted mismo, en lugar de dirigirse a su corredor de materias primas para que actúe en su nombre.
• El comercio en línea suele ser rentable y, por lo tanto, los corredores cobran comisiones y tarifas menores. Esto no solo reduce sus gastos, sino que también le permite explorar múltiples estrategias, a saber, diferenciales, transacciones diarias, etc.
Riesgos:
• Aunque el comercio de materias primas en línea le permite decidir la estrategia y ejecutar órdenes, su inexperiencia en el comercio de futuros y la falta de una orientación adecuada pueden ser perjudiciales en ocasiones.
• Con las actualizaciones del mercado en vivo a su alcance, es posible que se sienta atraído a realizar movimientos incorrectos, operaciones inapropiadas y terminar con grandes pérdidas.
• Los inversores generalmente se desvían de sus planes de comercio de materias primas y se sumergen en operaciones especulativas.
• También corre el riesgo de operar en exceso. Entrar en posiciones durante un par de días para beneficiarse de los mercados fluctuantes, sin una comprensión adecuada de los mercados, precios, materias primas, etc., puede terminar con pérdidas.
• El comercio en línea puede estimular la mentalidad especulativa y de juego en inversores no disciplinados.
Sin embargo, con la orientación de un corredor de productos básicos experimentado y siguiendo estrictamente sus estrategias a largo plazo, puede mitigar los riesgos del comercio de productos básicos en línea. Además, familiarícese con la plataforma de operaciones para evitar errores en la ejecución de órdenes.
Principales mercados de materias primas
Bolsa de Valores de Australia (ASE): energía, medio ambiente, finanzas, agricultura
BM&F Bovespa (Incluida la Bolsa de Futuros y Mercantil de Brasil): Agricultura y finanzas
Chicago Board of Trade (CBOT): agricultura y ganadería
Chicago Mercantile Exchange (CME): energía, metales preciosos, metales industriales, ganadería y finanzas
Korea Exchange (KRS): finanzas y metales preciosos
London Metal Exchange (LME): metales industriales
Junta de Comercio de Nueva York (NYBOY): Agricultura
New York Mercantile Exchange (NYMEX): energía y metales preciosos
NYSE Euronext (ASE): Energía, medio ambiente, finanzas y agricultura (con sede en Francia)
Tokyo Commodities Exchange (TOCOM): energía, metales preciosos, metales industriales y caucho.
Consejos sobre el comercio de productos básicos
La gente es consciente de que el comercio de productos básicos puede ser peligroso. Pueden ganar mucho o también pueden perder su fortuna con un solo movimiento comercial. Aquellos que se basan únicamente en la especulación pueden estar poniendo en riesgo su bienestar financiero y emocional. Aunque el riesgo siempre está presente en todas las cosas que la gente hace, incluido el comercio, hay formas de minimizarlo al menos tanto como sea posible. Los operadores pueden convertir en una ventaja incluso el peor escenario, especialmente si pueden controlar sus emociones a pesar de los reveses en los que caen mientras operan.
Si bien el autocontrol es esencial al operar, muchas personas no pueden hacerlo. Suelen tener la urgencia de predecir lo que sucedería en el mercado a veces sin una base real. Sin embargo, en cambio, pueden mejorar sus posibilidades si se adhieren a sus planes a pesar de las probabilidades. Los comerciantes deben ser consistentes en la aplicación de las estrategias que han establecido y no se supone que dependan de su “instinto” al tomar decisiones comerciales. Seguir la tendencia con cuidado es uno de los conceptos básicos del comercio de productos básicos.
Otro elemento consiste en reducir las posibles pérdidas. Aunque se espera perder algunas operaciones, los operadores pueden al menos minimizarlas mediante el uso de técnicas de negociación probadas y eficientes. Pueden acostumbrarse a aceptar algunas pérdidas, pero debería ayudarles a ser más cuidadosos para que no terminen perdiendo todo su dinero en el negocio comercial tanto como sea posible, los comerciantes tendrán que asegurarse de poder mantener bajos sus ingresos. pérdidas hasta el uno por ciento solamente o hasta el cinco por ciento en el caso de cuentas comerciales más pequeñas. Las personas necesitan aprender a utilizar sus órdenes de stop-loss en el momento adecuado para poder salir de las operaciones que han alcanzado los límites de pérdidas.
Existe una variación en el mercado de productos básicos y, aunque los comerciantes pueden estar utilizando las mismas técnicas, deben ser conscientes de estas diferencias. Algunas materias primas son más líquidas, por lo que los operadores deberán conocer los ciclos regulares que pueden ocurrir durante un período determinado. El comercio de materias primas también puede afectar el bienestar psicológico de los operadores, especialmente cuando experimentan emociones extremas como la euforia por ganar operaciones o la frustración por las pérdidas. Es esencial que puedan controlar sus sentimientos debido a la naturaleza cambiante del mercado, que podría influir en la dirección a favor o en contra de ellos.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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