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Los comerciantes intradía deben tener sus estrategias comerciales y prácticas de gestión de riesgos implementadas mientras operan. Una de esas técnicas de gestión de riesgos es el 1 por ciento de riesgo al día. Seguir sus propias reglas como comerciante diario le asegura que podrá mantenerse al día con situaciones difíciles del mercado mientras mantiene las pérdidas al mínimo y las ganancias óptimas. Las técnicas de gestión de riesgos ayudan a los comerciantes de muchas formas, lo que aprenderá a través de este artículo.
Comercio de intradía 1 por ciento al día
La regla de negociación del 1 por ciento al día representa una estrategia comercial en la que los comerciantes establecen el riesgo en el 1 por ciento del valor de las cuentas de los comerciantes en una sola operación. De esta manera, el comerciante puede mantener baja la reducción máxima.
Por ejemplo, Mia es comerciante intradía y está aplicando una regla de gestión de riesgos del 1 por ciento por día. Si tiene $ 50,000 en su cuenta de operaciones, no significa que sus capacidades comerciales sean solo del 1% de $ 50,000, que son $ 500. La palabra clave es gestión de riesgos, por lo que su pérdida de apetito sería de 500 dólares. De hecho, puede negociar incluso más de 50.000 dólares utilizando técnicas de apalancamiento, pero no perdería más del 1 por ciento en una sola operación.
Naturalmente, no se pueden ganar todas las operaciones, pero aplicando una gestión de riesgo del 1 por ciento en su lugar, los operadores definitivamente pueden dejar de quedar atrapados en eventos de bajada profunda. Si observa de cerca, si aplica la técnica del 1 por ciento al día, necesitará 100 operaciones consecutivas fallidas o con pérdidas para agotar su cuenta de operaciones. Esta estrategia es sin duda muy beneficiosa para los comerciantes novatos.
La regla de negociación del 1 por ciento al día puede pesar muy poco si la considera en términos de dinero, pero cuando la compara con el rendimiento que obtiene, notará una ganancia significativa. Puede establecer su objetivo de ganancia de ganancias o la relación riesgo / recompensa en 1: 1.5 o 1: 2, lo que significa asumir un riesgo del 1 por ciento en su operación, tiene la probabilidad de ganar del 1.50 al 2 por ciento. Al realizar múltiples operaciones al día, tiene posibilidades de ganar más que pérdidas, incluso si pierde la mitad de las operaciones.
Esta estrategia es una estrategia común para muchos comerciantes. Por lo general, los operadores pueden controlar la reducción máxima de la cartera en menos del 20% en el peor de los casos. (Aprenda la reducción máxima y la reducción absoluta )
Esta imagen de arriba muestra que si los operadores mantienen la pérdida de su cartera en menos del 10%, pueden recuperar fácilmente cualquier pérdida.
Haga del 1 por ciento diario su regla comercial
Como se indicó anteriormente, el 1 por ciento al día puede brindarle mayores beneficios dependiendo de su relación riesgo / recompensa; puede ganar un 2 por ciento al día incluso si su movimiento comercial no es tan grande. Al aplicar un stop loss en su orden, evita que su cuenta de operaciones pierda más del 1 por ciento; no importa si el mercado va al contrario de su comercio en un 6 por ciento o un 0,6 por ciento.
Esta estrategia de negociación de 1 por ciento al día o 2 por ciento al día se puede utilizar para la renta variable y el mercado de divisas. Entendamos ahora esto con un ejemplo.
Una vez más, Mia quiere comprar una acción llamada ABC, cotizando a $ 100; ella tiene $ 50,000 en su cuenta de operaciones. Ella mira el gráfico de precios y ve que la acción tiene un mínimo a corto plazo de $ 95, por lo que coloca un límite de pérdidas en $ 94. Es solo 1 dólar menos que el mínimo actual. Después de identificar la posición de stop-loss, se enfoca en cuántas acciones puede comprar mientras mantiene el 1 por ciento diario de su estrategia de gestión de riesgos.
Teniendo en cuenta el 1 por ciento de $ 50,000, se trata de $ 500. Su riesgo sería la diferencia entre el precio de stop loss y el precio de compra de acciones – $ 100 – $ 94,00 = $ 6.
Para derivar la cantidad de acciones que puede comprar, divide su apetito por el riesgo por el riesgo que calculó anteriormente: $ 500 / $ 6 = 83,33. Redondea esto a 83 acciones, que es la cantidad de acciones con las que puede negociar para mantener su toma de riesgos en el 1 por ciento de su cuenta comercial.
En total, su monto de negociación sería de 83 acciones * $ 100 = $ 8300. Teniendo en cuenta que tiene $ 50,000 en su cuenta de operaciones, puede realizar alrededor de 5 operaciones de este tipo.
Incluso si los precios caen, Mia perderá solo el 1 por ciento de su monto de negociación, pero si el precio se mueve hacia arriba y vende su acción a $ 110, obtendría un beneficio del 2 por ciento al día, lo que equivaldría a $ 9130 sin comisión. Si los precios superan los $ 115, incluso puede obtener una ganancia del 3 por ciento, manteniendo su relación riesgo / recompensa en 1: 3.
La estrategia de negociación del 1 por ciento al día es adecuada en todas las condiciones del mercado y todos los tipos de mercado. Sin embargo, se le recomienda verificar los costos de deslizamiento antes de ingresar al mercado para asegurarse de que realmente tiene su estrategia comercial en su lugar; de lo contrario, terminaría pagando más de lo que pensaba. El deslizamiento es el costo que los comerciantes pagan en el comercio como prima; es la diferencia entre el precio de entrada y el de salida.
Siga modificando su estrategia comercial
Cada operador tiene diferentes preferencias y diferentes objetivos comerciales. Si bien la estrategia de negociación del 1 por ciento al día funciona bien para las cuentas comerciales con montos inferiores a $ 1,00,000, puede modificarla al 2 por ciento al día si tiene más capital comercial. También puede mantenerlo entre el 1 y el 2 por ciento; recuerde, se trata de lo que más le convenga.
Eso se aplica también a las cuentas comerciales que tienen menos de $ 1,00,000 como capital; no es necesario arriesgar el 1 por ciento; también pueden mantener su herramienta de gestión de riesgos en un 0,5 o un 0,75 por ciento. Tenga en cuenta que si se trata de una negociación corta (primero está vendiendo las acciones y luego comprándolas), incluso el 1 por ciento puede ser peligroso. Por lo tanto, elija el porcentaje sabiamente y según sus objetivos comerciales. Idealmente, cualquier porcentaje por debajo de 2 se considera apropiado.
El resultado final
La regla de comercio del 1 por ciento al día es adecuada para la mayoría de los comerciantes en varios mercados. Como comerciante, puede establecer su propio porcentaje y calcular cuántas acciones debe manejar y dónde debe estar el stop loss. Esta regla asegura que usted estará en el conteo de sus pérdidas, y puede estar en el juego a largo plazo.
Con estas estrategias comerciales, puede asegurarse de tener más juegos ganadores que perdedores. Limitaría su capital a desaparecer en una sola operación. Si todavía tiene dudas sobre el uso de tales estrategias, puede practicarlas en una cuenta de operaciones de demostración ofrecida por varias casas de bolsa. Practicarlo e implementarlo le brindaría la confianza necesaria y el impulso para el comercio real; Además, ¡no perderá dinero real!
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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