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El comercio de divisas puede ser muy emocionante. Puede hacerlo incluso si es nuevo en el entrenamiento de instrumentos. Los comerciantes e inversores necesitan un pequeño capital y un dispositivo habilitado para Internet para subirse a este tren. También necesitará un corredor que le ofrezca una plataforma de negociación que pueda utilizar para operar. La mayoría de estas plataformas comerciales ofrecen diferentes características que pueden ayudar a los operadores, especialmente a los nuevos, a administrar sus actividades y mantener las pérdidas del otro lado. Una característica tan brillante es una orden de stop loss de FX. Cuando se usa correctamente, esta función puede evitar que pierda cada centavo.
Significado de stop-loss
¿Qué es la orden Stop Loss?
Una orden de Stop Loss es una instrucción que se le da a un corredor para comprar o vender un valor estableciendo un nivel de Stop Loss, una cantidad específica de pips del precio de entrada. El propósito de la orden de Stop Loss es evitar pérdidas adicionales si el precio va en contra de la posición de negociación.
Si los operadores tienen una orden de COMPRA, Stop-loss es una instrucción de orden que le dice al corredor del operador que venda el valor cuando alcance su precio de nivel de stop-loss. Se anima a los operadores a poner un stop-loss contra el precio más allá del cual no les gustaría correr el riesgo. Tan pronto como los precios alcancen su orden de stop-loss, su corredor venderá sus valores antes de que los precios bajen más, lo que le evitará tener grandes pérdidas.
¿Cómo funciona el stop loss?
El uso de Stop Loss se basa en el comportamiento del comerciante para hacer una posición de Compra o Venta. El nivel de stop-loss para la posición de COMPRA es el nivel de precio por debajo del precio de entrada y el objetivo por encima del precio de entrada. El nivel de Stop Loss para la posición de VENTA es el nivel de precio por encima del precio de entrada y el objetivo por debajo del precio de entrada. Una vez realizada la orden de entrada, el precio de mercado fluctúa entre el stop loss y el precio objetivo. En un momento, la operación se cerrará si el alcance detiene la pérdida o el nivel de precio objetivo.
Ejemplo de operación perdedora de orden stop-loss:
COMPRE EURUSD en 1,30, Stop Loss en 1,29, objetivo en 1,31. El comercio se cerrará con beneficio si llega a 1,31 y con pérdida si toca 1,29.
VENDE EURUSD a 1.30, Stop Loss 1.31, objetivo 1.29. El comercio se cerrará con beneficio si llega a 1,29 y con pérdida si toca 1,31.
Cuando el precio de cierre alcanza el stop-loss, no siempre se pierde comercio. A veces, los operadores mueven órdenes de stop-loss cuando la operación tiene ganancias, y el stop loss y el objetivo generan ganancias para el operador.
Ejemplo de operación ganadora de orden stop-loss:
Ejemplo:
COMPRE EURUSD a 1.3. SL en forex es 1,29. Objetivo 1.31. Cuando el precio es de 1,305, los operadores pueden mover el stop loss a 1,302. Si la operación no alcanza el objetivo, el operador obtendrá una ganancia de 20 pips (la operación alcanza el límite de pérdidas en 1.302).
Importancia del stop-loss
No hace falta decir que los precios de las divisas fluctúan todos los días, si no cada minuto. El comercio de divisas rara vez es el trabajo de tiempo completo de todos los comerciantes e inversores. Dado que es imposible para los comerciantes permanecer enganchados al mercado en todo momento, una orden de stop-loss mitigará la pérdida del comerciante al informar a su corredor de que deben vender los valores antes de que los precios bajen más. Puede decidir dónde colocar una orden de stop-loss después de analizar su capacidad de asumir riesgos. Esta función está disponible para titulares de posiciones largas y cortas.
La importancia del stop loss para el comercio es alta, basada en mucha investigación científica, experimentos y experiencia práctica de los operadores. Una estrategia de salida bien desarrollada, stop-loss bien definido, es una parte esencial de cualquier estrategia de compraventa de divisas. La condición del mercado cambia durante el tiempo, y una fuerte reacción del mercado puede arruinar el desempeño comercial sin un nivel de stop loss estimado correctamente.
Forex sin stop loss
Las estrategias de Forex sin stop loss son estrategias peligrosas basadas en la suposición de que en algún momento la orden tendrá ganancias. El mercado puede estar sobrecomprado y sobrevendido durante un largo período de tiempo y los operadores a menudo pierden dinero cuando arriesgan más de lo que pueden permitirse. La instrucción para cerrar operaciones a algún nivel de precios es obligatoria para la práctica de los comerciantes experimentados.
Esta función no solo ahorra su capital tangible, sino que también lo mantiene alejado de la confusión emocional. Cuando sepa que sus pérdidas no irán más allá de un límite manejable, puede tomar decisiones comerciales que no estén agobiadas ni empañadas. Lo único seguro del mercado Forex es su incertidumbre. El mercado puede moverse en cualquier dirección y no hay forma de que alguien pueda predecirlo con la mayor seguridad. Incluso si está atento a los aspectos fundamentales y técnicos que pueden afectar el valor de una moneda, aún no puede controlar el mercado. En un mercado tan impredecible, una función como stop-loss puede evitar que se ahogue en deudas.
Una buena estrategia comercial seguida de una mala administración del dinero aún puede dejarlo en aguas turbulentas. Los traders novatos a menudo siguen adelante con pares de divisas seguros como USD / JPY y EUR / USD, pero aún así, pierden dinero porque no saben cómo administrarlo. En esta situación, simplemente poner una orden de stop-loss no será suficiente. Debe saber cómo calcular una orden de limitación de pérdidas modificada según sus necesidades financieras. Esto se ha explicado con más detalle en este artículo.
Es evidente que un stop-loss es una herramienta importante que facilita el trading al ayudar a los traders a gestionar su capital y su psicología. No necesitas quedar atrapado en el círculo vicioso de preocuparte por lo desconocido. Ayuda a muchos traders a mantener la calma y tomar decisiones que no estén teñidas por el miedo. Lo mantendrá sensato, lo cual es una virtud importante para cualquier comerciante o inversor.
Tipos de Stop Losses
Stop Loss estáticos
La palabra “estático” significa estacionario y de eso se trata este tipo. Puede poner un stop a un precio estático y no cambiar ni mover su posición hasta que las operaciones alcancen el precio de stop-loss. Este es un mecanismo sencillo que incluso los nuevos operadores pueden comprender sin ninguna dificultad. El stop-loss estático permite a los operadores establecer que están buscando una relación riesgo-recompensa mínima de 1: 1.
Este ejemplo le ayudará a comprender cómo utilizar un stop-loss estático. Supongamos que hay un operador de swing en Los Ángeles que quiere iniciar una posición durante la sesión asiática. Espera que la volatilidad durante las sesiones de América del Norte o Europa influya en sus operaciones preferidas. Es consciente de que podría estar equivocado, pero no quiere ceder demasiado capital y aún quiere darle a su oficio la oportunidad de crecer. En este caso, establece un stop-loss estático de 50 pips cada vez que activa una posición. Quiere que su take-profit sea al menos equivalente a la distancia de parada. Por lo tanto, establece cada orden límite de 50 pips. Esta es una relación riesgo-recompensa de 1: 1. Quería correr más riesgos y aceptar una relación riesgo-recompensa de 1: 2, establecería el stop estático en 50 pips y elevaría el límite estático a 100 pips por cada operación que iniciara.
Además de la relación riesgo-recompensa con la que se siente cómodo, los indicadores también influyen en cómo le gustaría a un operador utilizar un stop-loss estático. Algunos traders de Forex ponen una distancia de parada estática en un indicador técnico, por ejemplo, Average True Range. Esto es beneficioso porque, en lugar de confiar en sus juicios, los comerciantes utilizan información real del mercado para definir sus paradas o límites.
Aislar el concepto de pips no le dará una imagen clara. Uno debe conocer el tipo de mercado en el que están operando. En el ejemplo anterior, hablamos de un stop estático de 50 pips y un límite estático de 100 pips, pero no sabemos el tipo de mercado en el que estaba operando el comerciante. en. podría ser un mercado volátil o tranquilo. La diferencia es que los 50 pips no son un gran movimiento en un mercado volátil, pero sí en un mercado tranquilo. Además, los indicadores técnicos como los puntos de pivote, las oscilaciones de precios y el rango verdadero promedio permiten al operador utilizar información reciente para diseñar mejor sus estrategias de gestión de riesgos. Por lo tanto, es imperativo que considere estos factores antes de poner un stop-loss estático.
Trailing stop loss
Una orden stop loss dinámica es una orden que no es fija, estática, durante el período de negociación. Si los correodres han comprado una posición de valor y el precio de mercado aumenta, el precio de stop aumenta en la cantidad del rastro, pero si el precio del título cae (orden de COMPRA), el precio de stop loss no cambia.
Las órdenes de stop loss progresivas se crean para reducir el riesgo y aumentar las ganancias en los momentos en que las posiciones en vivo siguen la tendencia actual.
Cómo calcular el nivel de stop loss
El nivel de Stop Loss en el comercio generalmente se calcula en base a máximos y mínimos anteriores, niveles de precios importantes. Los niveles de precios importantes pueden ser el máximo anterior, el mínimo anterior, los niveles de Fibonacci, los puntos pivote.
Por lo general, los operadores encuentran niveles de soporte o resistencia, o cualquier nivel importante y luego establecen el stop loss, el punto de entrada y el nivel de precio objetivo utilizando esos niveles.
Conclusión
El stop-loss es una herramienta ingeniosa que los comerciantes pueden utilizar para evitar perder su capital y gestionar sus riesgos. No es posible que nadie se quede pegado a la pantalla e incluso si puede comprometerse con ella, hay varios otros factores que pueden actuar en su contra. Puede haber problemas con Internet o es posible que no pueda comunicarse con su corredor a tiempo. Siempre es mejor utilizar esta herramienta para eliminar dichos riesgos.
Sí, su estrategia comercial debería dictar cómo utilizaría esta herramienta, pero nuestra recomendación sería abstenerse de operar sin usar un stop-loss, especialmente si es un operador nuevo.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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